証券コード： Unittec Co.Ltd(000925) 証券略称： Unittec Co.Ltd(000925) 公告番号：臨2022014
Unittec Co.Ltd(000925)
2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
深セン証券取引所が発行した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの要求に基づき、当社の2021年度募集資金の保管と使用状況特別項目を以下のように説明する。
（一）実際募集資金金額、資金入金時間
当社は中国証券監督管理委員会の証監発行字[2017243号文の承認を得て、当社は唐新亮などに人民元普通株42758616株を発行して関連資産を購入した。6つの購入対象者に人民元普通株29843255株を発行し、関連資金4759999万元を募集し、発行費用1360万元を差し引いた募集資金の純額は4623999万元である。
標的資産は唐新亮などが合計して持つ蘇州科環環境保護科学技術有限会社(以下、蘇州科環と略称する)の100%株式で、評価値を基準に68200万元の価格を協議する。
(二)募集金額の使用状況と残高状況
当社は前年度に募集資金4231639万元を使用し、前年度に受け取った銀行預金利息から銀行手数料などを差し引いた純額は77.04万元である。2021年度実際使用募集資金47.08万元、2021年度に受け取った銀行預金利息控除銀行手数料などの純額は2.66万元、返還を受けた一時補充流動資金2700万元、永久補充流動資金381618万元、累計募集資金4236347万元、累計受け取った銀行預金利息控除銀行手数料などの純額は79.70万元である。
会社の取締役会と株主総会の審議を経て、会社は資金の残高381618万元を募集して流動資金を永久に補充し、3つの募集資金の専戸を販売する。二、募集資金の管理状況
（一）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の利益を保護するため、当社は「会社法」、「証券法」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」に基づき、「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、会社の実情と結びつけて、「資金募集使用管理制度」(以下「管理制度」と略称する)を制定した。この制度は募集資金の専戸保管、指向使用、多方面の監督管理などの要求を明確にした。
(二)資金募集の専戸保管状況
2021年6-7月、当社は資金を募集した専戸を順次販売した。
三、本年度募集資金の実際使用状況
（一）募集資金投資項目の資金使用状況
1.募集資金使用状況対照表詳細は本報告書添付ファイル1を参照。
2.募集資金投資項目に異常が発生した場合の説明
なし。
3.募集資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
この募集資金は以下の3つのプロジェクトに投資するために使用され、具体的には下表を参照してください。
単位：万元
プロジェクト名称募集資金使用額借入金返済及び仲介機構費支払い2357999全自動無人運転信号システム解決方案1500000研究開発プロジェクト
青山湖科技城インテリジェント列車研究開発プロジェクト902000合計4759999
「借金の返済及び仲介機構費の支払い」は会社の資金圧力を軽減するのに有利であるが、直接経済効果を生じない。
2021年12月31日現在、全自動無人運転信号システム解決方案の研究開発プロジェクトはすでに最終検査を完了した。この全自動無人運転信号システムは2019年3月に寧波市軌道交通5号線の1期信号工事を正式に落札し、落札額は2.6456億元だった。全自動無人運転信号システムソリューション研究開発プロジェクトは会社の軌道交通技術の一部として、募集プロジェクトは単独で利益を計算することができない。
2021年12月31日現在、青山湖科学技術城インテリジェント列車研究開発プロジェクトはすでに最終検査を完了した。このプロジェクトが開発した動車グループのビデオモニタリングと知能分析システム、貨物情報の在途管理システム、知能化乗客情報システムなどのシステム級製品はすでに第三者の認証を受けたか、所有者の車両に車を積んで現場の調整検収を通じて、商業化応用を成功に実現した。青山湖科学技術城インテリジェント列車研究開発プロジェクトは会社の軌道交通技術の一部として、募集プロジェクトは単独で利益を計算することができない。
（二）残余募集資金の使用状況
2019年4月15日、会社の第7回取締役会第6回会議と第7回監事会第5回会議は「資金投資プロジェクトの結節を募集し、余剰募集資金を永久的に流動資金を補充する議案」を審議・採択し、独立取締役と独立財務顧問はいずれも同意意見を発表し、2019年5月7日、会社の2018年度株主総会はこの議案を審議・採択した。会社の全自動無人運転信号システム解決方案の研究開発プロジェクトはすでに実施済みで、プロジェクトの残高を1500万元の永久補充流動資金を募集し、会社の日常経営と業務発展に用いる。
2021年4月27日、会社の第7回取締役会第23回会議と第7回監事会第18回会議は「2017年株式購入資産残高募集資金の永久的な流動資金補充に関する議案」を審議、採択した。会社は2017年に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集するすべての募集プロジェクトが完成し、会社はプロジェクトの残高募集資金381618万元を永久に流動資金を補充した。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
2021年度において、当社は募集資金の投資項目を変更することはありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題2021年度、当社の募集資金の使用及び開示に重大な問題は存在しない。添付資料：募集資金使用状況対照表
Unittec Co.Ltd(000925) 取締役会二0二年四月二十日
募集資金使用状況対照表
2021年度
編成単位： Unittec Co.Ltd(000925)
単位：人民元万元
募集資金総額4759999本年度投入募集47.08集資金総額
報告期間内に用途を変更する募集なし
資金総額
累計変更用途の募集資金累計投入募集なし4236347総額集資金総額
累計変更用途の募集資金なし
合計スケール
はい
いいえ
本プロジェクトは、本プロジェクトのコミットメント投資期間が年限に達しているかどうか実行可能な資金プロジェクトである。投入金額（3）＝用状現予生再向（含額（2）（2）／（1）状態日の計大変部期効化
ぶんり益
へん
さらに)
投資項目の承諾：借入金の返済
金及び支235799923579992358491 100.02仲介機構費全自動無人運転
走行信号2019
システム解15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 353982 90.27年4否決案月
研究開発プロジェクト[注]青山湖
科学技術都市2020
インテリジェント列902 Xinyangfeng Agricultural Technology Co.Ltd(000902) 000 47.08523874 58.08年12否車研究開発月
プロジェクト
コミットメント
資本項目47599994759999 47.084236347
小計が計画の進度に達していないか、予想収益の詳細は本特別報告書の3つの説明を参照してください。の状況と原因(具体的な項目に分けて)プロジェクトの実行可能性に重大な変化がない状況は超募集資金の金額を説明する。用途不適用及び使用進捗状況募集資金投資項目実無施場所変更状況募集資金投資項目実無施方式調整状況募集資金投資項目先当社は2017年度に募集資金を募集資金と置換して事前に募集プロジェクトに投入した自己資金計計計期間389356万元を投入した。及び置換状況用アイドル募集資金無金一時
流動資金の補充状況プロジェクトの実施において募集資金が発生した場合、詳細は本特別報告三(二)の説明を参照する。金残高の金額及び原因
未使用の募集資金の用途及び残高募集資金381618万元の永久補充流動資金。募集資金の使用及び開示に存在する問題又はその他の状況がない場合
