証券コード： Hbis Company Limited(000709) 株式略称： Hbis Company Limited(000709) 公告番号：2022023 Hbis Company Limited(000709)
河鋼グループ財務会社と「金融サービス協議」に再署名した関連取引公告について、当社及び取締役会の全員が公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
一、関連取引の概要
会社の資金の使用効率と利益を高め、資金コストの費用を下げるため、会社は2013年6月から河鋼グループ財務有限会社(以下「財務会社」と略称する)に口座を開設し、会社と持株子会社の預金、貸付、手形割引などの金融業務を行っている。元の「金融サービス協定」が期限切れになることを考慮して、双方は友好的な協議を経て、金融業務を引き続き展開し、「金融サービス協定」に再署名する予定である。
財務会社は会社の間接持株株主河鋼集団有限会社(以下「河鋼集団」と略称する)と当社が共同で投資して設立し、河鋼集団の子会社であるため、会社は財務会社で金融業務を行い関連取引を構成する。
同社の「河鋼グループ財務会社との「金融サービス協定」の継続に関する議案」は2022年04月20日に開催された第4期25回取締役会の審議を通過し、関連取締役の王蘭玉、謝海深、鄧建軍、耿立唐は採決を回避し、採決結果は7票、反対0票、棄権0票だった。会社の独立取締役は上記の関連取引事項を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
上記の関連取引事項は会社の株主総会の承認を提出しなければならない。関連株主の邯鄲鋼鉄グループ有限責任会社、唐山鋼鉄グループ有限責任会社、承徳鋼鉄グループ有限会社、河北鋼鉄グループ鉱業有限会社と承徳昌達経営開発有限会社は株主総会でこの議案の採決を回避する。
上記の関連取引事項は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、関係部門の承認を得る必要はない。
二、関連者の基本状況
財務会社は2012年8月31日に設立され、登録資本金は66.6億元で、統一社会信用コードは91130 Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 9231 XWで、会社の登録地:石家荘市体育南通り385号10階;法定代表者:趙晔;;;経営範囲:メンバー単位に対して財務と融資顧問、信用鑑証及び関連コンサルティング、代理業務を行う。メンバー単位に協力して取引金の収支を実現する。メンバー単位に保証を提供する。メンバー単位間の委託貸付を行う。メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。メンバー単位間の内部振替決済と相応の決済、清算方案の設計を行う。メンバー単位の預金を吸収する。メンバー単位に対してローンと融資賃貸を行う。同業解体に従事する。メンバー単位間の委託投資を行う。財務会社の債券業務資格の発行を承認した。株式投資以外の有価証券投資;メンバー単位の企業債を販売する。メンバー単位製品の買い手信用及び融資賃貸。
2021年12月31日現在、財務会社の総資産は312594909万元、同業金は28488263万元、中央銀行金は1354741万元、吸収預金は226349202万元である。2021年度の営業収入は1 Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co.Ltd(600835) 1万元、利益総額は8434756万元、純利益は6327868万元を実現した。
財務会社は会社間接持株株主河鋼グループの持株子会社であり、「深セン証券取引所株式上場規則」第6.3.3条第(II)項に規定された関連法人に属する。
財務会社は信用を失った被執行者ではない。
三、「金融サービス協議」の主な内容
甲：＊＊＊ Hbis Company Limited(000709)
乙：河鋼グループ財務有限会社
(I)協力の原則
1.甲乙双方は協力を行うことに同意し、乙が本協議の約束に従って甲に関連金融サービスを提供する。
2.甲乙双方は平等自発、互恵、誠実信用、共同発展の原則に従って協力し、本協議を履行し、双方の利益の最大化を実現しなければならない。
3.甲乙双方の間の協力は非独占協力であり、甲は自主的に金融機関が提供するサービスを選択する権利があるが、同等の条件の下で、乙が提供する金融サービスを優先的に選択しなければならない。
（Ⅱ）サービス内容及び価格設定
1.預金サービス
甲は乙の預金金利は中国人民銀行が公布した人民元預金基準金利を参照して浮上し、実際の執行金利は中国の他の金融機関が甲に提供した同期同レベルの預金金利を下回らず、グループの他のメンバー単位の乙の預金金利を下回らない。
2.ローンサービス
甲の乙の貸付金利は双方が中国人民銀行が公布した現行貸付市場の見積金利と資金市場状況に基づいて協議して確定し、貸付金利は中国の他の金融機関が甲に提供した同期同レベルの貸付金利を上回らず、乙は自身の資金能力の範囲内で甲の融資需要を優先的に満たす。3.決済サービス
乙は甲の指令に基づいて資金決済サービスを提供し、決済に関連する補助業務を提供し、乙は資金決済のサイバーセキュリティ運行を確保し、資金の安全を保障し、甲の決済需要を満たすべきである。
乙が甲に決算サービスを提供する料金基準は中国金融機関が甲に同等の業務を提供する費用レベルを上回らない。
4.その他の金融サービス
Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会が承認した経営範囲内で甲に担保、委託貸付、手形割引、保険ブローカー、財務と融資顧問などのその他の金融サービスを提供する。
乙が甲にその他の金融サービスを提供する料金基準は、中国の金融機関が甲に同等の業務を提供する費用レベルを上回らない。
（Ⅲ）取引限度額
1.アクセスの自由の原則に基づいて、甲は乙の毎日の最高預金(貸付金の発行による派生預金を含まない)の限度額が人民元120億元を超えない。
2.本契約の有効期間内に、乙は甲に毎年人民元100億元以上の貸付額を提供する。
3.本契約の有効期間内に、乙は甲に毎年人民元100億元以上の総合信用額を提供する。
(IV)双方の権利義務
1.甲は乙に金融サービスの経験と責任感のある業務人員を派遣し、本協議で約束した金融サービスの仕事を勤勉に責任を果たし、慎重に完成するように要求する権利がある。
2.甲は乙に甲の情報開示に必要な関連資料の提供に協力するように要求する権利がある。
3.甲は不定期に乙の預金を検査し、関連預金の安全性と流動性を理解し、リスク評価を展開し、甲の資金リスクをもたらす可能性があるなどの事項がある場合、乙に対するサービスを中止または中止する権利がある。
4.甲は積極的に乙に協力して仕事を展開し、乙が本協議に記載した金融サービスを完成するために必要な各種法律文書、協議、政府文書、財務資料とその他の資料を提供し、提供した情報資料が完全で、正確で、真実であることを保証しなければならない。
5.乙は甲に約束通りに関連資料と書類を提供することを要求する権利がある。
6.乙は甲に本協議を履行するために必要な仕事の便利さを提供するように要求する権利がある。
7.乙は甲が監督管理と情報開示の要求を受け入れることによって、必要な各種法律文書、協議、関連預金貸付情報及びその他の関連資料を提供し、提供した情報資料が完全で、正確で、真実であることを保証しなければならない。
8.乙は金融サービスの過程で取得した甲がまだ公開していない情報に対して秘密保持義務を負う。
9.乙は預金口座と資金振り分け管理プロセスを規範化し、甲の資金の保管と振り分けの安全コンプライアンスを保障し、ネットバンクに提供して甲の預金と決済などの業務を行う。
10.乙は情報科学技術リスクを厳格に防ぎ、ネットバンクシステムの安全管理を強化し、定期と不定期検査を行い、甲に安全で安定した金融サービスシステムを提供する。
11.乙は甲に協力して乙の関連預金の流動性と安全性を検査しなければならない。
12.乙の資産負債比率は『企業グループ財務会社管理弁法』第三十四条の規定及び Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の要求に適合しなければならない。支払い困難の緊急事態が発生した場合、持ち株株主の河鋼グループ有限会社に資本金を増やして解決することを速やかに通知しなければならない。
13.協議存続期間中、乙はリスク応急処置予案に規定されたいずれかの状況が発生した場合、直ちに甲に通知し、甲に情報開示義務の履行に協力しなければならない。
（V）違約責任
いかなる一方の違約も違約責任を負わなければならない。違約一方は相手に与えたすべての損失と主張権利による合理的な費用を負担しなければならない。
（VI）契約期間
本契約の有効期間は3年で、発効日から計算する。有効期限が満了する30日前に、いずれか一方が相手方に協議の終了要求を提出しなかった場合、本協議は自動的に3年間延長され、上記の延長期間は回数の制限を受けない。
（VII）協議の発効
本協議は双方の署名捺印を経て、必要な審査・認可手続きを履行した後に発効する。
四、取引の目的と会社への影響
会社は財務会社で会社と持株子会社の預金、貸付、手形割引などの金融業務を行い、会社の資金の使用効率と利益を高め、融資ルートを広げ、融資コストを下げ、会社の発展に長期的に安定した資金サポートを提供するのに有利である。
五、リスク評価状況
会社の取締役会は財務会社の経営資質、業務とリスク状況を評価し、結論は以下の通りである:財務会社は合法的に有効な「金融許可証」、「企業法人営業許可証」を持ち、完全で合理的な内部制御制度を確立し、風保険をよりよく制御することができ、財務会社と会計報告書の作成に関するリスク制御システムに重大な欠陥があることは発見されなかった。2021年、財務会社は銀監会の「企業グループ財務会社管理弁法」の規定に厳格に従って経営し、各監督管理指標はいずれもこの弁法第三十四条の規定要求に合致し、規定に違反する状況は存在しない。
六、リスク防止措置
会社が財務会社で預金、貸付する資金リスクを効果的に防ぎ、タイムリーにコントロールし、解消し、資金の安全性、流動性を保証するために、会社は「河鋼グループ財務有限会社で預金貸付業務を行うリスク応急処置に関する予案」を制定した。これまで、会社は財務会社の預金の安全性と流動性が良好で、財務会社が現金のヘッジが不足して支払いを遅らせる状況は発生しなかった。
七、その年の年初から開示日までに当該関連者と累計で発生した各種関連取引状況
2022年03月31日現在、会社の財務会社の預金残高は110051604万元、貸付残高は0元、2022年1-3月の利息収入は281217万元、利息支出は0元である。
八、独立取締役の事前承認と独立意見
会社の独立取締役は財務会社と「金融サービス協定」に再署名する事項を事前に承認し、独立意見を発表した。http://www.cn.info.com.cn.)の Hbis Company Limited(000709) 独立取締役「第4期25回取締役会関連事項に対する事前承認意見」と「第4期25回取締役会関連事項に対する独立意見」。
九、書類の検査準備
1.第四期二十五回取締役会決議；
2.会社と財務会社が署名した「金融サービス協定」。
Hbis Company Limited(000709) 取締役会2022年04月22日
