証券コード： Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 証券略称： Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 公告番号：臨2022015 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
一部のアイドル募集資金による現金管理に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) (以下「会社」と略称する)は使用額が50000万元を超えないアイドル募集資金を現金管理し、安全性が高く、流動性がよく、本約束の銀行構造預金などの現金管理製品の購入に適時に使用し、期限は2022年5月27日から1年以内に有効であり、単一の現金管理製品の投資期限は1年を超えない。
同社は2022年4月21日に第4回取締役会第6回会議を開き、「一部の一時的な遊休募集資金の現金管理に関する議案」を審議・採択した。株主利益の最大化を実現し、閑置募集資金の使用効率を高めるため、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響しないことを確保する場合、会社は募集プロジェクトの進度と資金投入計画に基づき、最高額が50000万元を超えない閑置募集資金に対して現金管理を行い、適時に購入する安全性が高く、流動性が良い。本契約の銀行などの金融機関の構造的な預金などの現金管理製品がある。以上の資金額は有効期間内にスクロールして使用でき、会社の総経理に有効期間内と上記の額内で意思決定権を行使することを授権する。
一、一時アイドル募集資金による現金管理概況
（Ⅰ）一時遊休募集資金による現金管理の目的
株主利益の最大化を実現し、一時的な遊休募集資金の使用効率を高めるため、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響しないことを確保する場合、会社は募集プロジェクトの進度と資金投入計画に基づき、最高額が50000万元を超えない一時的な遊休募集資金に対して現金管理を行い、主に適時に購入する安全性が高く、流動性が良い、本契約の銀行などの金融機関の構造的な預金などの現金管理製品がある。
（Ⅱ）現金管理の資金源
1、資金源
今回の現金管理の最高額は50000万元を超えず、資金は会社が一時的に募集した資金に由来している。以上の資金額は有効期間内にスクロールして使用でき、会社の総経理に有効期間内と上記の額内で意思決定権を行使することを授権する。
今回、アイドル募集資金を用いて現金管理を行う額は、2022年5月27日から1年間有効です。単一の現金管理製品の投資期間は1年を超えない。
2、募集資金の基本状況
（1）基本状況
中国証券監督管理委員会の承認(証監許可[20141186号)を経て、会社は初めて株式15000万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は10元で、募集資金総額は150000万元で、発行費用5420万元を差し引いた後、募集資金の純額は144580万元である。上記の募集資金の到着状況はすでに大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2014年12月2日に審査報告書(大信検査字[2014]第1-0082号)を発行した。会社は募集資金に対して専用の預金を採用した。
（2）募集資金投資計画及び使用状況
会社の募集資金投資計画及び2021年12月31日までの各募集項目の募集資金残高の内訳は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名称元投資総額調整後投資前年度2021年度募集資金
合計使用金額使用金額残高
華電曹妃甸重工装備有限会社
曹妃甸重工装備製造基地二期5476 Addsino Co.Ltd(000547) 6 Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd(000520) 000 0.004956000プロジェクト
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 資材輸送システムコア生産30750011999411999400.00品拡張及び関連項目
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) ハイエンド鋼構造製品拡大2393662 0.000.00 0.00 0.00生産能力プロジェクト
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 研究開発センター建設プロジェクト16522001652200 0.001652200
補充工事プロジェクト運営資金プロジェクト1860938186093818609381860938 0.00 0.00
永久補充流動資金0.0042688684268868 0.00
合計14458000144580007849800 0.006608200
2021年、会社は第4回取締役会第3回会議の決議に基づき、アイドル募集資金15000万元を使用して一時的に流動資金の補充に使用し、アイドル募集資金50000万元をスクロールして現金管理に使用する。上記の一時補充流動資金と現金管理資金の満期返還日は2022年5月27日以前である。
2021年12月31日現在、会社が一時的に放置している募集資金の残高は6608200万元(利息を含まない)である。
（3）募集資金専用口座の開設及び保管状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化するために、投資家の権益を保護するために、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場会社募集資金管理方法」などの関連規定に基づき、会社と推薦機構 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 9は2014年12月4日に China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京西三環支店、 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 慧園支店、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 総行営業部は「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議」を締結した。
会社が資金を募集した専戸の開設と保管状況は以下の通りである。
資金を募集する特別口座口座口座開設口座の口座番号金額（元）の用途
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社公華電曹妃甸重工装備有限会社曹司北京西三環支行1109067814109187336938000妃甸重工装備製造基地二期プロジェクト、補充工事プロジェクト運営資金プロジェクト
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式会社20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 70393896688812165220 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 01226研究開発センター建設プロジェクト
司慧園支店
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式有 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 資材輸送システム核心製品限公司総行営業部69273523754688620000エネルギー拡張及び関連項目、 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) ハイエンド鋼構造製品拡大生産能力プロジェクト
2015年12月29日、会社、 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 機械有限会社及び推薦機構 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 9は中国 China Construction Bank Corporation(601939) 天津北辰支店と『資金募集専門家貯蔵四方監督管理協議』を締結した。2021年12月31日現在、各募集資金専戸の保管状況は以下の通りである。
資金を募集する特別口座口座口座開設口座の口座番号金額（元）の用途
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社公華電曹妃甸重工装備有限会社曹司北京西三環支行110906781410918659496084妃甸重工装備製造基地二期プロジェクト、補充工事プロジェクト運営資金プロジェクト
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式会社20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 70393896688812179731375 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 研究開発センター建設プロジェクト
司慧園支店
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 資材輸送システム核心製品中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式69273523717780923347エネルギー拡張及び関連項目(変更済み)、華電限公司総行営業部重工ハイエンド鋼構造製品拡大生産能力項目(変更済み)
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式会社1205018157000 China Vanke Co.Ltd(000002) 181578825 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 資材輸送システム核心製品限公司天津北辰支店のエネルギー拡張及び関連項目（変更済み）
（Ⅲ）一時的な遊休募集資金による現金管理の基本状況
リスクをコントロールするために、現金管理製品の品種は安全性が高く、流動性がよく、本約束を守る特徴を備えなければならない。現金管理製品の年化収益率は同期間の銀行預金金利より高い。具体的には以下の通りです。
1、銀行等の金融機関が発行する保本型構造預金
銀行などの金融機関が発行した保本型構造預金は、製品期限は募集プロジェクトの実施計画に基づいて制定することができ、比較的柔軟で、募集プロジェクトの資金需要を満たすと同時に収益をもたらすことができる。
2、その他中国証券監督管理委員会、上海証券取引所などの監督管理部門の要求と本議案に規定された現金管理製品を満たす。
会社は銀行などの金融機関と現金管理製品の購入に関する協議に署名した後、臨時公告の形式で、現金管理受託者、製品タイプ、製品名称、金額、予想年化収益率、予想収益金額、製品期限、収益類型、構造化手配、参考年化収益率、予想収益、関連取引を構成するかどうかなどの現金管理製品情報をタイムリーに開示する。
(IV)会社が一時的に遊休募集資金を用いて現金管理を行うリスクコントロール分析1、安全性リスクコントロール
一時アイドル募集資金を使用して現金管理製品を購入する場合、会社の財務資産部は事前審査とリスク評価を行い、購入した現金管理製品はいずれも保証要求を満たす必要がある。また、会社の財務資産部は、一時的に資金を募集して購入した現金管理製品の投入、プロジェクトの進展状況などを追跡し、資金の安全に影響を与える可能性があるリスク要素を発見した場合、直ちに相応の保全措置をとり、安全性リスクをコントロールする。
2、流動性リスクとキャッシュフローリスクの防止
会社は募集プロジェクトの進度と資金投入計画に基づいて、適応する現金管理製品の種類と期限を選択し、募集資金投資計画の正常な進行に影響しないことを確保する。会社の独立取締役、取締役会監査委員会または監事会は募集資金の保管と使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができ、費用は会社が負担する。
二、現金管理製品契約の主な内容
会社は銀行などの金融機関と現金管理製品の購入に関する協議に署名した後、臨時公告の形式で、製品名、製品コード、製品タイプ、通貨、規模、製品期限、契約締結日、起動日、満期日、予想到期金利、製品構造、元金及び収益両替時間、資金投入などの協議の主要条項をタイムリーに開示する。
三、受託側の基本状況
会社と現金管理製品の発行主体は関連関係があってはならない。会社は銀行などの金融機関と現金管理製品の購入に関する協議に署名した後、臨時公告の形式で、受託者の基本状況をタイムリーに開示する。受託側が上場していない場合、会社はその企業名、設立時間、法定代表者、登録資本金、主な業務、主要株主及び実際の支配者、取引専用かどうかなどの基本情報を開示し、主要業務の発展状況、主要財務指標などの経営財務状況、会社、会社の持株株主及びその一致行動者、実際の支配者との関連関係或いはその他の関係説明を行う。取締役会の職務遂行調査状況
