証券コード： Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 証券略称： Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 公告番号：臨2022018 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
完全子会社に担保を提供する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) (以下「会社」と略称する)は全資子会社の華電曹妃甸重工装備有限会社(以下「曹妃甸重工」と略称する)22270万元の銀行に信用を提供するために保証を提供する。完全子会社 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 機械有限会社(以下「重工機械」と略称する)8000万元の銀行の信用を保証する。全資子会社武漢華電工程装備有限会社(以下「武漢華電」と略称する)5000万元の銀行に信用を提供するために保証を提供する。
現在まで、会社と曹妃甸重工は融資の一方向として銀行ローン(E信通を含む)の残高は13630万元(今回を含まない)である。重工機械に担保を提供する保証残高は8000万元(今回を含まない)。武漢華電に保証を提供する在宅保証残高は5000万元(今回を含まない)。
曹妃甸重工、重工機械、武漢華電は上述の保証事項のために会社に反保証を提供しなかった。
現在、会社が保証項目に期限を過ぎた保証がない場合。
曹妃甸重工と武漢華電の資産負債率が70%を超えたため、同社は今回、曹妃甸重工22270万元の銀行に保証事項を提供し、武漢華電5000万元の銀行に保証事項を提供するには、会社の株主総会の審議を経なければならない。
一、保証状況の概要
会社は第4回取締役会第8回臨時会議決議、第4回監事会第6回臨時会議決議に基づき、曹妃甸重工と融資の一方で銀行に10950万元の融資を申請し、そのうち3000万元は2022年9月27日に期限切れ、4000万元は2022年11月18日に期限切れ、3950万元は2022年12月9日に期限切れになる。申請したE信通額は循環使用され、2021年末までに2680万元の使用額がある。曹妃甸重工は自身の経営ニーズに基づき、上述のローンとE信通が期限切れになった後、引き続き銀行に総合授信13630万元を申請し、また、銀行に総合授信8640万元を申請する予定である。会社は上記の総合授信について銀行に保証を提供する。
会社は第4回取締役会第8回臨時会議決議、第4回監事会第6回臨時会議決議に基づき、重工機械8000万元銀行の信用に担保を提供し、そのうち5000万元銀行の信用は2022年10月11日に期限切れ、3000万元銀行の信用は2022年12月31日に期限切れになった。重工機械はその引き受けたプロジェクトの状況に基づき、上述の銀行の信用が期限切れになった後、引き続き銀行に総合信用を申請し、額は8000万元を超えない。会社は上記の総合授信について銀行に保証を提供する。
会社は2020年年度株主総会の決議に基づき、武漢華電5000万元銀行の信用を保証し、そのうち5000万元銀行の信用は2022年8月27日に期限切れになった。武漢華電はその引き受けたプロジェクトの状況に基づき、上述の銀行の信用が期限切れになった後、引き続き銀行に総合信用を申請する予定で、額は5000万元を超えない。会社は上記の総合授信について銀行に保証を提供する。
会社は2022年4月21日に第4回取締役会第6回会議、第4回監事会第6回会議を開催し、「完全子会社華電曹妃甸重工装備有限公司22270万元銀行への信用保証に関する議案」「完全子会社 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 機械有限公司8000万元銀行への信用保証に関する議案」「完全子会社武漢華電工程装備有限公司5000万元銀行への信用保証に関する議案」を審議・採択し、上記の保証事項に同意した。独立取締役は上記の保証事項について同意した独立意見を発表する。曹妃甸重工と武漢華電の資産負債率が70%を超えたため、会社は曹妃甸重工22270万元の銀行に保証事項を提供し、武漢華電5000万元の銀行に保証事項を提供し、2021年の株主総会の審議を経て可決しなければならない。
二、被担保者の基本状況
(I)曹妃甸重工
曹妃甸重工、2009年5月20日に成立し、法定代表者の白建明、登録資本金は36200万元で、会社の完全子会社で、住所と経営住所は中国(河北)自由貿易試験区曹妃甸片区曹妃甸装備製造園区浜海道南側で、経営範囲は大、中型火力発電、水力発電、風力発電、原子力発電、石炭、石油、化学工業、天然ガス、港、交通、市政、冶金、建材、海洋工事、食糧業界の設備、ばら積み物資輸送システム、パイプ工事、施工機械、クレーン機械と鋼構造の設計、製造、設置、調整及び関連工事の設計、施工と総請負及び技術コンサルティングと技術サービス、部品供給、貨物輸出入業務;自分で家を借りる。船舶リース普通貨物道路輸送;港湾施設設備と機械修理;船舶に埠頭施設を提供する。港区内で貨物の積み下ろしサービスを提供する。港湾施設賃貸サービス。主な業務は大型物資輸送設備と風力発電設備の生産製造である。
監査の結果、2021年12月31日現在、曹妃甸重工の資産総額は13490211万元、純資産は3868589万元、資産負債率は71.32%である。2021年に営業収入10282795万元、純利益400.59万元を実現した。
2022年3月31日現在、曹妃甸重工の資産総額は13848772万元、純資産は3777171万元、資産負債率は72.73%である。2022年1-3月、営業収入1166372万元、純利益-93.42万元(監査なし)を実現した。
曹妃甸重工は会社の完全子会社であり、関連監督管理規則及び会社の「定款」の規定に基づき、今回の保証事項は関連取引に属さない。
（Ⅱ）重工業機械
重工機械は、2004年4月9日に設立され、法定代表者の特殊設備の設置改造修理;道路貨物輸送(危険貨物を含まない);各種工事建設活動。
(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の承認文書または許可証明書を基準とする)一般プロジェクト:金属構造製造;合成材料製造(危険化学品を含まない);電子専用材料の製造;新型フィルム材料の製造;発電機及び発電ユニットの製造;特殊設備の販売;金属構造の販売;合成材料の販売;電子専用材料の販売;新型フィルム材料の販売;発電機及び発電ユニットの販売;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;工業設計サービス;普通の機械設備の設置サービス;新興エネルギー技術の研究開発;新材料技術の研究開発;電子専用材料の開発。(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。主な業務はハイエンド鋼構造製品の生産製造である。
監査の結果、2021年12月31日現在、重工機械資産総額は8080597万元、純資産は3576801万元、資産負債率は55.74%である。2021年に営業収入6131430万元、純利益270.88万元を実現した。
2022年3月31日現在、重工機械資産総額は8678169万元、純資産は3678293万元、資産負債率は57.61%である。2022年1-3月、営業収入1384995万元、純利益978.52万元(監査なし)を実現した。
重工機械は会社の完全子会社であり、関連監督管理規則及び会社の「定款」の規定に基づき、今回の保証事項は関連取引に属さない。
（III）武漢華電
武漢華電は、2010年12月1日に設立され、法定代表者の住所及び経営地は湖北省葛店開発区創業大道1号で、経営範囲はエネルギー、環境保護、水利、鉱山、交通業界の工事請負及び関連設備の研究開発、製造、技術コンサルティングである。金属構造製品の設計、製造;上記業務に関連する原材料貿易、輸出入業務(国が会社を限定して輸出入を禁止する商品及び技術を除く)。(国に特定項目の規定があり、審査・認可が必要な場合は、関連承認書類または許可証を持って経営しなければならない)。主な業務はハイエンド鋼構造製品の生産製造である。
監査を経て、2021年12月31日現在、武漢華電資産総額は7196049万元、純資産は1709912万元、資産負債率は76.24%である。2021年に営業収入8771401万元、純利益380252万元を実現した。
2022年3月31日現在、武漢華電資産総額は6861110万元、純資産は1774213万元、資産負債率は74.14%である。2022年1-3月、営業収入255189万元、純利益626.76万元(監査なし)を実現した。
武漢華電は会社の完全子会社であり、関連監督管理規則と会社の「定款」の規定に基づき、今回の保証事項は関連取引に属していない。
三、保証案の主な内容
(I)会社は曹妃甸重工銀行の信用を保証する
保証人： Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
被保証人：華電曹妃甸重工装備有限公司
保証金額：22270万元
保証期間：銀行の総合信用期間と一致する
保証協議：上記の保証内容のほか、各方面の権利義務などのその他の約束は会社、曹妃甸重工、銀行の三者が市場原則に従って協議して確定する。
(II)会社は重工機械銀行の信用を保証する
保証人： Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
被保証人： Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 機械有限公司
保証金額：8000万元
保証期間：銀行の総合信用期間と一致する
保証協議：上記の保証内容のほか、各当事者の権利と義務などを保証するその他の約束は会社、重工機械、銀行などの三者が市場原則に従って協議して確定する。
(III)会社は武漢華電銀行の信用を保証する
保証人： Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
被保証人：武漢華電工程装備有限公司
保証金額：5000万元
保証期間：銀行の総合信用期間と一致する
保証協議：上記の保証内容のほか、各方面の権利義務などのその他の約束は会社、武漢華電、銀行などの三者が市場原則に従って協議して確定する。
四、取締役会、独立取締役の意見
取締役会の意見：
会社は完全子会社の銀行の信用を提供するために保証を提供して、有効に完全子会社の融資コストを下げることができて、完全子会社の生産経営とプロジェクトの実行に有利で、会社全体の経済効果を高めることに有利で、会社と全体の株主の利益に合います。
今回、完全子会社の銀行に信用を提供する保証金額は合計35270万元で、会社の最近の監査純資産の8.87%を占め、会社の将来の財務状況と経営成果に重大な不利な影響を与えることはない。また、曹妃甸重工、重工機械、武漢華電の経営状況は安定しており、その収入と利益はローンの返済に利用できる。
独立取締役の意見：
会社が曹妃甸重工22270万元の銀行に信用を提供することについての独立した意見:「会社は完全子会社の華電曹妃甸重工装備有限会社(以下「曹妃甸重工」と略称する)のために22270万元の銀行の総合信用を申請して保証を提供し、融資コストを効果的に低減し、資金の圧力を緩和し、2022年の経営計画をよりよく完成することを確保すると同時に、会社の持続的、安定的、健全な発展は、会社全体の利益に合致する。会社は曹妃甸重工に保証を提供し、会社と株主の権益を損なわない。今回の保証事項の決定、採決手続きは合法的に有効であり、今回の保証事項に一致して同意し、関連議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。」
会社が重工機械8000万元の銀行の信用を保証することについての独立意見：「会社は完全子会社 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 機械有限会社（以下「重工機械」と略称する）が8000万元の銀行の総合信用を申請するために保証を提供し、その資金需要問題を効果的に解決し、その資金圧力を緩和し、2022年の経営計画をよりよく完成することを確保すると同時に、会社の持続、安定、健全に発展し、会社全体の利益に合致する。会社は重工機械に保証を提供し、会社と株主の権益を損なうことはない。今回の保証事項の決定、採決手続きは合法的に有効であり、今回の保証事項に一致して同意する。」
会社が武漢華電5000万元銀行の信用を保証することについての独立意見:「会社は完全子会社武漢華電工事装備有限会社(以下「武漢華電」と略称する)のために5000万元銀行の総合信用を申請して保証を提供し、その資金需要問題を効果的に解決し、その資金圧力を緩和し、2022年の経営計画をよりよく完成することを確保すると同時に、会社の持続的、安定的、健全に発展し、会社全体の利益に合致する。会社は武漢華電に保証を提供して会社と株主の権益を損なうことはありません。今回の保証事項の決定、採決手続きは合法的に有効であり、今回の保証事項に一致して同意し、関連議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。」
五、累計対外保証数量
