証券コード： Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 証券略称： Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 公告番号：臨2022016 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) (以下「会社」と略称する)は15000万元のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、使用期限は2022年5月27日から12ヶ月で、期限が切れて募集資金専戸に返還する。
同社は2022年4月21日に第4回取締役会第6回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択した。株主利益の最大化を実現し、閑置募集資金の使用効率を高めるため、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響しないことを確保する場合、会社は募集プロジェクトの進度と資金投入計画に基づき、閑置募集資金15000万元を一時的に流動資金の補充に使用し、期限は2022年5月27日から12ヶ月で、期限切れに募集資金専門家に返還する予定である。
一、今回の募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の承認(証監許可[20141186号)を経て、会社は初めて株式15000万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は10元で、募集資金総額は150000万元で、発行費用5420万元を差し引いた後、募集資金の純額は144580万元である。上記の募集資金の到着状況はすでに大信会計士事務所(特
殊普通パートナー)は審査し、2014年12月2日に検査報告書(大信検査字[2014]第1-0082号)を発行した。会社は募集資金に対して専用のストレージを採用した。
二、募集資金の保管と使用状況
(I)募集資金専戸の開設及び保管状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、『上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求』『上海証券取引所上場会社募集資金管理方法』などの関連規定に基づき、会社と推薦機構 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 9は2014年12月4日に China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京西三環支店、 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 慧園支店、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 総行営業部は「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議」を締結した。会社が資金を募集した専戸の開設と保管状況は以下の通りである。
資金を募集する特別口座口座口座開設口座の口座番号金額（元）の用途
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社公華電曹妃甸重工装備有限会社曹司北京西三環支行1109067814109187336938000妃甸重工装備製造基地二期プロジェクト、補充工事プロジェクト運営資金プロジェクト
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式会社20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 70393896688812165220 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 01226研究開発センター建設プロジェクト
司慧園支店
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式有 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 資材輸送システム核心製品限公司総行営業部69273523754688620000エネルギー拡張及び関連項目、 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) ハイエンド鋼構造製品拡大生産能力プロジェクト
2015年12月29日、会社、 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 機械有限会社及び推薦機構 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 9は中国 China Construction Bank Corporation(601939) 天津北辰支店と『資金募集専門家貯蔵四方監督管理協議』を締結した。2021年12月31日現在、各募集資金専戸の保管状況は以下の通りである。
資金を募集する特別口座口座口座開設口座の口座番号金額（元）の用途
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社公華電曹妃甸重工装備有限会社曹司北京西三環支行110906781410918659496084妃甸重工装備製造基地二期プロジェクト、補充工事プロジェクト運営資金プロジェクト
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式会社20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 70393896688812179731375 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 研究開発センター建設プロジェクト
司慧園支店
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 資材輸送システム核心製品中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式69273523717780923347エネルギー拡張及び関連項目(変更済み)、華電限公司総行営業部重工ハイエンド鋼構造製品拡大生産能力項目(変更済み)
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式会社1205018157000 China Vanke Co.Ltd(000002) 181578825 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 資材輸送システム核心製品限公司天津北辰支店のエネルギー拡張及び関連項目（変更済み）
（Ⅱ）2021年度募集資金の使用状況
2021年12月31日までに、会社は募集資金の投入計画に従って、募集資金3580932万元を使用して、華電曹妃甸重工装備有限会社曹妃甸重工装備製造基地の二期プロジェクト、 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 物資輸送システムの核心製品のエネルギー拡張と関連プロジェクト、補充工事プロジェクトの運営資金プロジェクトに使用した。
また、募集資金4268868万元を使用して、流動資金プロジェクトを永久的に補充する。2021年12月31日現在、各募集項目の募集資金残高の詳細は以下の通りである。
単位：万元
項目名称元投資総額調整後投資前年度すでに2021年度募集資金総額使用金額残高
華電曹妃甸重工装備有限会社
曹妃甸重工装備製造基地二期5476 Addsino Co.Ltd(000547) 6 Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd(000520) 000 0.004956000プロジェクト
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 資材輸送システムコア生産30750011999411999400.00品拡張及び関連項目
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) ハイエンド鋼構造製品拡大2393662 0.000.00 0.00 0.00生産能力プロジェクト
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 研究開発センター建設プロジェクト16522001652200 0.001652200
補充工事プロジェクト運営資金プロジェクト1860938186093818609381860938 0.00 0.00
永久補充流動資金0.0042688684268868 0.00
合計14458000144580007849800 0.006608200
2021年、会社は第4回取締役会第3回会議の決議に基づき、アイドル募集資金1500000万元を使用して一時的に流動資金の補充に使用し、スクロールしてアイドル募集資金50000万元を使用して現金管理を行う。上記の一時補充流動資金と現金管理資金の満期返還日は2022年5月27日以前である。
2021年12月31日現在、会社が一時的に放置している募集資金の残高は6608200万元(利息を含まない)である。
三、今回の借用部分の遊休募集資金を一時的に流動資金を補充する計画
（Ⅰ）借用募集資金の目的
会社の資材輸送システム工事、熱エネルギー工事、ハイエンド鋼構造工事、海洋と環境工事などのプレートの業務プロセスは一部の一環にわずかな違いがあるにもかかわらず、全体の構造は一致しており、いずれも前期の追跡や入札、契約締結、プロジェクトの実行、竣工検収、決算などのいくつかの一環を経験しなければならない。その中の一部の一環は運営資金を使用する必要がある。
1、入札プロセスの運営資金の需要
会社の大部分の工事プロジェクトはすべて入札方式で獲得しなければならなくて、業界の慣例に従って、会社は入札する時にプロジェクトの所有者に一定の金額の入札保証金を納めなければならなくて、一般的に工事プロジェクトの契約金額の0.5%で、占有期限は一般的に6ヶ月です。
2、プロジェクト執行段階の運営資金の需要
工事プロジェクトは実行段階に入り、所有者は契約ノードによって工事代金を支払う。所有者の支払いと決済時間の周期が長いため、会社が一部の設備の購入、材料と下請け支出を立て替える必要がある。この部分の支出は一般的に会社とサプライヤーが立て替える。
3、竣工検収段階の運営資金の需要
工事プロジェクトが完成した後、所有者は一般的に契約金額の5%-10%で品質保証金を保留し、品質保証金は品質保証期間が満了した時に支払い、品質保証期間は一般的にプロジェクトが完成した日から1年である。会社が引き受けた一部の関連工事または分部工事について、品質保証期間の起点は工事全体の検収時点であり、相応の品質保証期間が延長される可能性がある。
現在の入札保証金及び品質保証金の占用状況及び工事プロジェクトの運営資金に対する需要に基づき、自身の蓄積によって形成された資金源を総合的に考慮し、会社は運営資金の不足がある。
（Ⅱ）流動資金の補充額及び期限
会社は一時的に閑置している募集資金1500000万元を使用して一時的に流動資金を補充し、会社の主な業務に関連する生産経営に使用し、期限は2022年5月27日から12ヶ月で、期限が切れて募集資金専戸に返還する予定である。
募集資金プロジェクトが正常に行われることを保障するために、募集資金プロジェクトが必要であれば、会社も事前にこの部分の資金を募集資金専門家に返還することができる。
（III）情報開示
会社は今回募集資金を用いて流動資金の満期日を補充する前に、この部分の資金を募集資金の専戸に返還し、資金がすべて返還された後、直ちに公告する。
四、会社への影響
会社は募集プロジェクトの進度の手配と資金の投入計画によって1500000万元のアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充して会社の主な業務と関連する生産経営に用いて、募集資金の用途を変えることはできなくて、募集資金の投資計画の正常な進行に影響することはできなくて、募集資金の使用効率を高めることができて、同期の銀行ローンLPR金利によって計算して、1年で財務費用555.00万元を節約することができると予想して、株主全体の利益に合致する。
五、意思決定手続きの履行及び独立取締役、監事会、推薦機構の意見
今回の使用部分の遊休募集資金の一時補充流動資金計画はすでに会社の第4回取締役会第6回会議の審議と承認を得ており、会社の独立取締役、監事会及び推薦機構 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 9(以下「推薦機構」と略称する)は明確な同意意見を発表し、監督管理機構の要求に合致している。
独立取締役意見:「(I)会社がアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する意思決定プログラムは、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」および会社「規約」などの関連規定に合致する。(II)募集資金の投資建設と募集資金の使用に影響しないことを確保する場合、会社は募集プロジェクトの進度と資金投入計画に基づき、閑置募集資金15000万元で一時的に流動資金を補充し、株主利益の最大化を実現し、閑置募集資金の使用効率を高め、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えず、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えない。直接または変相して募集資金の用途を変える行為は存在せず、会社および全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。以上、私たちは
