Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
金融サービス契約及び関連取引の締結に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
Caida Securities Co.Ltd(600906) 0(以下「会社」と略称する)は北京自動車グループ財務有限会社(以下「財務会社」と略称する)と「金融サービス協定」(以下「協定」という)を締結する予定である。
財務会社は会社の間接持株株主である北京自動車グループ有限会社の持株子会社で、上海証券取引所の「株式上場規則」第6.3.3条の規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成している。
関連取引の影響:今回の関連取引は公平、公正、公開の原則に従い、取引価格は公正で、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の持続的な経営などに不利な影響を及ぼすことはない。上場企業の収入、利益もこの関連取引に依存しない。したがって、この関連取引は上場企業の独立性に影響を及ぼさない。
過去12カ月間、会社は財務会社と日常関連取引以外の取引を行っておらず、他の関連者と取引種別関連の他の関連取引も行っていない。
今回の関連取引は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
一、関連取引の概要
会社は財務会社と「金融サービス協定」を締結する予定である。協議の約束：会社は財務会社の提供する金融サービスを受け入れて、協議の約束によって預金（会社の財務会社の毎日の預金残高は5億元を超えない）、信用（総合的な信用授受額は5億元を超えない）及び融資賃貸、決算、その他の金融業務を展開する。
「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、今回の取引は関連取引を構成している。今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。
2021年12月31日現在、会社の財務会社での貸付残高は5000万元、預金残高は518674万元であり、当社の財務会社での預金の安全性と流動性は良好であり、財務会社が現金のヘッジ不足で支払いを遅らせることは発生していない。
二、関連取引履行の審議手続
2022年4月22日、会社の第8回取締役会第10回会議は「金融サービス協定の署名に関する議案」を審議・採択した。会社の関連取締役は採決を回避し、3人の独立取締役はこの議案に対して事前承認意見を発表し、この議案を取締役会に提出して審議することに同意し、この議案に同意する独立意見を発表した。会社の取締役会審査委員会はこの議案を真剣に審査し、同意意見を発表した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、関連者の紹介
(一)関連者関係の紹介
財務会社は会社の間接持株株主である北京自動車グループ有限会社の持株子会社で、「株式上場規則」第6.3.3条の規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成している。
(二)関連者の基本状況
企業名:北京自動車グループ財務有限会社。
企業タイプ:有限責任会社(国有持株)。
法定代表者:朱正華。
登録資本金:50億元。
設立日：2011年11月9日
株式構造：北京自動車集団有限公司は56%の株式を持ち、北京自動車投資有限公司は20%の株式を持ち、 Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) は14%の株式を持ち、北京海納川自動車部品株式有限公司は10%の株式を持っている。
主な業務:(I)メンバー単位に対して財務と融資顧問、信用鑑証及び関連コンサルティング、代理業務を行う。(II)メンバー単位に協力して取引金の収支を実現する。(III)承認された保険代理業務;(IV)メンバー単位に保証を提供する。(V)メンバー単位間の委託貸付を行う。(VI)メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。(VII)メンバー単位間の内部振替決済及び相応の決済、清算方案の設計を行う。(VIII)メンバー単位の預金を吸収する。(8552)メンバー単位に対して貸付及び融資賃貸を行う。(X)同業解体に従事する。(十一)メンバー単位の企業債を販売する。(十二)メンバー単位製品の消費信用、買い手信用及び融資賃貸;(十三)有価証券投資(株式、信託投資を除く)。
2021年の主な財務データ:総資産483884448万元、純資産63739104万元、営業収入15500581万元、利益総額6306565万65.65万元、純利益4815282万元。(以上のデータは監査されていません)。
会社と財務会社は財産権、業務、資産、債権債務、人員などの面で独立を維持している。四、「金融サービス協議」の主な内容
（Ⅰ）協議双方
甲：＊＊＊ Caida Securities Co.Ltd(600906)
乙：北京自動車グループ財務有限公司
（Ⅱ）金融サービス内容
1.預金サービス
1.1乙は甲に預金サービスを提供し、中国人民銀行の関連規定に厳格に従ってアクセス自由の原則を執行する。
1.2乙が中国人民銀行の規定に従って甲に提供する預金製品の形式は、普通預金、定期預金、通知預金、協定預金などである。
1.3乙は、甲が乙の預金金利は中国人民銀行が公布した人民元預金基準金利を参照して決定し、中国商業銀行が同期の同レベルの預金サービスを提供するのに適用する金利を下回らないことを承諾する。1.4甲は乙に預金口座を開設することに同意し、自主的に異なる預金製品と期限を選択する。1.5甲は乙の預金残高が毎日最高5億元を超えないことに同意する。
1.6乙は甲の預金の資金安全を保障し、甲が資金需要を提出した時、直ちに全額を支払う。
2.貸付サービス及び融資賃貸サービス
2.1甲の経営と発展の必要に応じて、乙は国家の関連法律、法規に合致する前提の下で甲に総合的な信用業務を提供し、信用業務は貸付、割引、保証及びその他の形式の資金融通を含むが、それに限らない。
2.2本協議期間中、甲は乙に最高5億元を超えない総合授信額を申請する予定である。具体的な執行は甲の状況及び総合的な信用格付けに基づいて、双方は別途協議を締結する。
2.3乙は甲に提供する貸付金利は双方が中国人民銀行が時々公布する金利及び現行の市況協議によって決定し、貸付金利は中国金融機関の同時期の同レベルの貸付金利を上回らないことを承諾する。乙は最高で甲に基準貸付金利が10%下がる優遇を提供することができる。
3.決済サービス
3.1乙は甲の指令により甲に支払或いは入金の決済サービスを提供し、決済サービスに関連する補助業務を提供する。
3.2乙は甲に上述の決算サービスを提供し、決算費用は双方が約束した料金基準に従って執行し、受け取った費用は中国金融機関が提供した同類のサービス料基準を上回らないものとする。乙は甲に決算費用の優遇を与えることを承諾する。
4.その他の金融業務
4.1乙は Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会が承認した経営範囲内で甲にその他の金融サービスを提供する。
4.2預金と貸付以外の各金融サービスについて、乙は料金徴収基準が中国の他の金融機関と同等の業務費用レベルを上回らないことを承諾する。
5.乙は資金管理ネットワークの安全運行を確保し、資金の安全を保障し、資産負債のリスクをコントロールし、甲の支払い需要を満たすべきである。
6.本契約を遵守する前提の下で、甲と乙はそれぞれ関連する具体的な金融サービス項目の提供についてさらに具体的な契約/協議を締結して具体的な取引条項を約束しなければならない。このような具体的な契約/協議は本契約の原則、条項と関連する法律規定に合致しなければならない。
（III）協議の発効、変更及び解除
1.協議は双方がそれぞれ必要な審査・認可手続きと授権署名を履行した後に発効し、有効期間は3年である。2.協議は双方の協議によって一致し、書面による協議によって変更と解除することができる。書面による合意が成立するまで、合意は依然として有効である。いかなる一方も勝手に協議を一方的に変更、修正または解除してはならない。3.本契約は一部の条項が無効または実行できない場合、他の条項の効力に影響しない。
4.本契約の有効期限が満了する前に、一方または双方が書面で明確に継続しないことを提出しない限り、本契約は自動的に3年間継続し、このように推定する。
五、関連取引が上場企業に与える影響
会社は財務会社と金融サービス協定に署名し、生産経営、日常管理過程における資金、決算、管理などの面での需要をさらに満たした。この関連取引は公平、公正、公開の原則に従い、取引価格は公正で、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の持続的な経営などに不利な影響を及ぼすことはない。上場企業の収入、利益もこの関連取引に依存せず、この関連取引は上場企業の独立性に何の影響も与えない。
六、独立取締役の意見
会社の3人の独立取締役は事前承認意見と独立意見を発表した。
(1)独立取締役の事前承認意見:会社と北京自動車グループ財務有限会社が発生した預金、信用、決算及びその他の金融サービスは、会社が正常な経営活動を行う客観的な需要であり、公正、公平の原則に従い、取引価格が公正で、会社及び中小株主の利益を損なう状況が存在しない。「金融サービス協定に署名する議案」を取締役会に提出して審議することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
(2)独立取締役の独立意見:北京自動車グループ財務有限会社は銀保監会が承認した非銀行金融機関である。財務会社は経営範囲内で会社に預金、信用、決算及びその他の金融サービスを提供し、国の関連法律、法規の規定に合致する。今回の関連取引は会社が正常な経営活動を行う客観的な需要であり、公正、公平の原則に従い、取引価格は公正で、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会がこの議案を審議する時、関連取締役は採決を回避し、審議、決定手順は法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。私たちは「金融サービス協定に署名する議案」に同意します。
七、歴史関連取引（日常関連取引を除く）状況
過去12カ月間、会社は同一の関連者と日常の関連取引以外の取引を行っておらず、異なる関連者と取引種別に関連する他の関連取引も行っていない。
八、インターネット公告添付ファイル
(I)会社の第8回取締役会第10回会議決議;
(II)独立取締役の署名により確認された事前承認意見及び独立意見。
ここに公告する。
Caida Securities Co.Ltd(600906) 0取締役会2022年4月23日
