Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
2022年度金融機関への信用及び融資申請に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
Huaan Securities Co.Ltd(600909) 0システム株有限会社(以下「会社」または「 Huaan Securities Co.Ltd(600909) 0」)は2022年度に金融機関に総額42.4億元を超えない総合信用額を申請する予定である。
総合授信及び融資業務を展開する予定の金融機関のうち、北京自動車グループ財務有限会社(以下「財務会社」と略称する)は会社間接持株株主の北京自動車グループ有限会社の持株子会社であり、上海証券取引所の「株式上場規則」に基づいて会社の関連者と規定され、今回の取引は関連取引を構成する。
過去12ヶ月以内に、会社は財務会社と日常の関連取引以外の取引を行っておらず、他の関連者と取引カテゴリに関連する他の関連取引も行っていない。
今回の関連取引は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
一、関連取引の概要
会社及び子会社は業務発展の必要に応じて、2022年度に金融機関に総額42.4元を超えない総合授信額を申請する予定である。
総合授信及び融資業務を展開する予定の金融機関において、財務会社は会社の間接持株株主である北京自動車グループ有限会社の持株子会社であり、上海証券取引所の「株式上場規則」の規定に基づき、会社の関連者であり、今回の取引は関連取引を構成する。今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。今回の取引は株主総会の審議承認を提出する必要がある。二、関連取引履行の審議手続
2022年4月22日、会社の第8回取締役会第10回会議は「2022年度に金融機関に信用及び融資を申請する議案について」を審議・採択し、経営層に当該議案の信用額内のすべての信用、融資に関する法律文書に署名することを授権した。会社の関連取締役は採決を回避し、3人の独立取締役はこの議案に対して事前承認意見を発表し、この議案を取締役会に提出して審議することに同意し、この議案に同意する独立意見を発表した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、関連者の紹介
(一)関連者関係の紹介
財務会社は会社の間接持株株主である北京自動車グループ有限会社の持株子会社で、「株式上場規則」第6.3.3条の規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成している。
(二)関連者の基本状況
企業名:北京自動車グループ財務有限会社。
企業タイプ:有限責任会社(国有持株)。
法定代表者:朱正華。
登録資本金:50億元。
設立日：2011年11月9日
株式構造：北京自動車集団有限公司は56%の株式を持ち、北京自動車投資有限公司は20%の株式を持ち、 Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) は14%の株式を持ち、北京海納川自動車部品株式有限公司は10%の株式を持っている。
主な業務:(I)メンバー単位に対して財務と融資顧問、信用鑑証及び関連コンサルティング、代理業務を行う。(II)メンバー単位に協力して取引金の収支を実現する。(III)承認された保険代理業務;(IV)メンバー単位に保証を提供する。(V)メンバー単位間の委託貸付を行う。(VI)メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。(VII)メンバー単位間の内部振替決済及び相応の決済、清算方案の設計を行う。(VIII)メンバー単位の預金を吸収する。(8552)メンバー単位に対して貸付及び融資賃貸を行う。(X)同業解体に従事する。(十一)メンバー単位の企業債を販売する。(十二)メンバー単位製品の消費信用、買い手信用及び融資賃貸;(十三)有価証券投資(株式、信託投資を除く)。2021年の主な財務データ:総資産483884448万元、純資産63739104万元、営業収入15500581万元、利益総額6306565万65.65万元、純利益4815282万元。(以上のデータは監査されていません)。
会社と財務会社は財産権、業務、資産、債権債務、人員などの面で独立を維持している。四、関連取引の具体的な内容
会社及び子会社の各業務の正常な展開を保障し、融資ルートをさらに拡大し、融資構造を最適化するため、会社、全資子会社浜州ピストン有限会社(以下「ピストン有限」と略称する)は2022年度に金融機関に総合信用最高額総額42.4億元を申請する予定で、内容は流動資金貸付、貸付保証、保本型財テク製品の購入、為替手形の置換、手形割引、信用状、保証書及びその他の形式の貿易融資などの業務は、具体的な事項は双方が締結した協議を基準とする。今回の授信額は会社の実際の融資金額に等しくなく、具体的な融資金額は会社の資金の実際の需要によって確定される。具体的な状況は以下の通りです。
単位：億元
シーケンス授信対象金融機関授信金額年限
番号
1 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 浜州新城支店2 1年
2 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 浜州支店1.3 1年
3 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 浜州支店3 1年
4 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 浜州支店3 1年
5 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 浜州支店1.8 1年
6斉商銀行株式会社浜州支店0.5 1年
株式会社済南支店1.2 1年
8恒豊銀行株式会社浜州支店1年
9 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 浜州支店1年
10 Huaan Securities Co.Ltd(600909) 0潍坊銀行株式会社浜州支店1年
11 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 浜州支店1年
12 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 済南支店2年
13 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 青島支店1.2 1年
14 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 浜州支店1年
15北京自動車グループ財務有限公司5 1年
166000015浜州支店1年
17 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 済南支店1年
18広発銀行株式会社済南支店1.5年
威海市商業銀行株式会社浜州支店2 1年
19平安国際融資賃貸有限会社3 1年
小計34.5-
1 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 浜州新城支店1年
2 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 浜州支店1年
3 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 浜州支店0.71年
4 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 浜州支店1年
5ピストン有限斉商銀行株式会社浜州支店0.4 1年
6 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 浜州支店0.71年
7潍坊銀行株式会社浜州支店0.3 1年
8 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 済南支店0.5 1年
9 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 浜州市支店0.5 1年
シーケンス授信対象金融機関授信金額年限
番号
10 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 浜州支店0.5 1年
11 Bank Of China Limited(601988) 浜州支店0.3 1年
12山東重工グループ財務有限会社1年
小計7.9
合計42.4-
注意:1.以上の授信額は融資金額に等しくなく、具体的な融資金額は会社の生産経営の実際の資金需要によって確定される。
2.上記申請の信用及び融資事項の実施過程において担保に関わる場合、会社は「上海証券取引所株式上場規則」などの法律、法規及び「会社定款」の規定に従い、審査・認可手続き及び情報開示義務を厳格に履行する。
3.今回の授信額の有効期限は、株主総会の審議を経て本議案が可決された日から会社の株主総会が次年度の授信額を審議する日までであり、上記の授信期限及び額の範囲内で、総合授信額は循環的に使用することができる。
五、関連取引が上場企業に与える影響
会社は財務会社を含む金融機関に総合授信と融資を申請し、融資ルートをさらに拡大し、融資構造を最適化し、会社の日常経営過程における資金需要を満たした。この関連取引は公平、公正、公開の原則に従い、取引価格は公正で、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の持続的な経営などに不利な影響を及ぼすことはない。
六、独立取締役の意見
会社の3人の独立取締役は事前承認意見と独立意見を発表した。
(1)独立取締役の事前承認意見:会社は北京自動車グループ財務有限会社に総合授信と融資業務を申請し、会社が正常な経営活動を行う客観的な需要であり、公正、公平の原則に従い、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。「2022年度の金融機関への信用及び融資申請に関する議案」を取締役会に提出して審議することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
(2)独立取締役の独立意見:北京自動車グループ財務有限会社は銀保監会が承認した非銀行金融機関であり、会社は総合授信及び融資業務を申請し、国の関連法律法規の規定に合致する。今回の関連取引は会社が正常な経営活動を行う客観的な需要であり、公正、公平の原則に従い、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会がこの議案を審議する時、関連取締役は採決を回避し、審議、決定手順は法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。2022年度の金融機関への申請について
