証券コード： Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 証券略称： Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 公告番号：2022029 Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況について
特定項目レポート
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」、 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) (以下「会社」または「 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 」)の「募集資金管理制度」などの関連規定に基づき、会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）募集資金金額及び到着時間
1、株式の初公開発行による資金募集
中国証券監督管理委員会が2019年10月16日に発表した「同意 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可[20191919号)によると、同社は社会に人民元普通株18518519株を公開発行することに同意し、1株当たりの発行価格は56.50元(人民元、以下同)で、募集資金総額は人民元10462963万元で、販売及び推薦費用を差し引いた。発行登記費及び累計発生したその他の関連発行費用(計947244万元、税金を含まない)後、募集資金の純額は9515720万元で、上記の資金はすべて到着した。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は、同社が今回公開発行した新株の資金調達状況を審査し、2019年10月31日に「検証報告」(信会師報字[2019]第ZF 10769号)を発行した。2、2020年度に特定対象者にA株を発行し資金を募集する
中国証券監督管理委員会の「同意 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 特定対象への株式発行登録に関する承認」(証券監督許可[20212716号)の同意を得て、会社は2020年度に特定対象にA株41122771株を発行し、発行価格は324.23元/株で、今回発行した募集資金総額は133332216万元で、関連発行費用223059万元を差し引いた。募集資金の純額は人民元13110157万元である。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は、今回の発行募集資金が会社の口座に届いた状況を審査し、2021年9月28日に信会師報字[2021]第ZF 10932号「検資報告」を発行した。(Ⅱ)募集資金の使用及び残高1、会社が初めて株式を公開発行し募集資金
2021年12月31日現在、会社の最初の募集資金の専戸残高は人民元3598844万元(募集資金の利息収入を含む手数料の純額を差し引く)で、具体的な状況は以下の通りである。
項目金額（元）
先発募集資金純額95157196810
減：募集投資項目支出57486759643
内訳：2019年募集投資項目支出
2020年募集プロジェクト支出25500818636
2021年募集プロジェクト支出31985941007
加：利息収入控除手数料431799989
そのうち：2019年利息収入控除手数料261342568
2020年利息収入控除手数料24255533383
2021年利息収入控除手数料1631102038
2021年12月31日募集資金残高41988435156
内訳：2021年12月31日現金管理残高 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000
2021年12月31日募集資金専戸残高35988435156
2、2020年度に特定対象者にA株を発行し資金を募集する
2021年12月31日現在、会社の再融資募集資金専戸残高は人民元5861395万元(募集資金利息収入控除手数料純額を含む)である。具体的な状況は以下の通りです。
項目金額（元）
2020年度特定対象者発行株式募集資金純額131101570768
減：募集項目支出1198732383
そのうち：2021年募集投資項目支出1198732383
加：利息収入控除手数料354165904
そのうち：2021年利息収入控除手数料354165904
プラス：自己資金で発行費用を支払う置換待ち金額153538306
項目金額（元）
2021年12月31日募集資金残高119621962595
そのうち：2021年12月31日現金管理残高5800000000
2021年12月31日財テク専戸中活期残高 Zhejiangtailin Bioengineering Co.Ltd(300813) 69
2021年12月31日募集資金専戸残高58613948896
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理を規範化し、投資家の権益を保護するために、関連法律法規と「上場企業」に基づいて
監督管理ガイドライン第2号-上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求の規定及び「会社」
会社は『募集資金管理制度』を制定し、募集資金の保管、使用管理、資金
金の使用状況の監督と報告などが具体的に規定されている。
この制度は会社の2019年第4回臨時を経て
株主総会の審議が通る。
会社は募集資金に対して専戸貯蔵制度を採用し、募集資金を帳簿に記入した後、すでにすべて経公に保管している。
司取締役会が開設を承認した募集資金特別口座内で、会社はすでに推薦機構と、募集資金を保管している。
商業銀行は資金募集に関する監督管理協定に署名した。上記協議内容と上海証券取引所の「募集」
資金専戸ストレージの三者監督管理協定(モデル)」には大きな違いはない。報告期間内に、会社は厳格に
協定の執行、「資金募集専戸ストレージ三者監督管理協定」の履行に問題はない。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
1、会社が初めて株式を公開発行して資金を募集する
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の特別口座残高は以下の通りである。
単位：人民元
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 科学技術支店杭州 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 技術330401 Xinjiang Yilu Wanyuan Industrial Investment Holding Co.Ltd(600145) 1060094648198638普通株式会社
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 杭州支店杭州 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 技術6263120651026087184普通株式会社
Bank Of China Limited(601988) 杭州江漢杭州 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 技術3753766390463634077610普通期科学技術支店株式会社
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 科学技術支店杭州 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 技術3 Shanghai Labway Clinical Laboratory Co.Ltd(301060) 014510534418808388普通株式会社
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 杭州銭江杭州 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 技術1202021429900545497004150973普通期間
銀行名口座名銀行口座初期保管金額締め切り残高格納形式
支店株式会社
China Construction Bank Corporation(601939) 杭州浜江杭州 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 技術330516181270 Suzhou New Sea Union Telecom Technology Co.Ltd(002089) 1554824696普通支行株式会社
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 杭州支店杭州 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 技術71110122 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 496063普通株式会社
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 科学技術支店杭州 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 技術330401 Zhe Jiang Dong Ri Limited Company(600113) 546419515719681017702191604普通株式会社
合計
