Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
募集資金の保管と使用状況の鑑識報告
大華核字[2 Elec-Tech International Co.Ltd(002005) 221号
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
北京公認会計士会
業務報告統一符号化報告システム
業務報告統一コード：110101482022885011363
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 募集資金保管報告名称：
使用状況検証レポート
報告書番号：大華核字[2 Elec-Tech International Co.Ltd(002005) 221号
被審(検査)単位名称： Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
会計士事務所名称:大華会計士事務所(特殊普通パートナー)
ビジネス・タイプ:その他の認証ビジネス
報告日：2022年04月22日
準備日：2022年04月14日
楊謙(4301 Tecon Biology Co.Ltd(002100) 44)、
署名者：
譚智青(110101480287)
(QRコードをスキャンしたり、北京注協公式サイトにログインしてコードを入力したりすることで情報を検索することができます)
説明:本届出情報は、この報告書が北京公認会計士協会に報告されたことを証明し、北京公認会計士協会がいかなる意味で報告内容に対していかなる形式の保証をしたわけではない。
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
募集資金の保管と使用状況の鑑識報告
(2021年度)
目次ページ一、募集資金の保管と使用状況の鑑識報告1-22 Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 2021年度募集資金の1-13金の保管と使用状況の特別報告
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)北京市海淀区西四環中路16号院7号楼12階[10039]電話:86(1058350011ファックス:86(1058350006 www.dahua-cpa.com. 募集資金の保管と使用状況の鑑識報告
大華核字[2022005221号 Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 全株主:
添付の＊＊＊ Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) （以下、＊＊＊ Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) という）「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」（以下、「募集資金特別報告」という）を審査した。
一、取締役会の責任
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 会社の取締役会の責任は中国証券監督管理委員会《上場会社監督管理ガイドライン第2号——上場会社が資金管理と使用を募集する監督管理要求(2022年改訂)》、深セン証券取引所が発表した《深セン証券取引所上市会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営》及び関連フォーマットガイドラインに従って募集資金特別報告書を作成することである。その内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在しない。
二、公認会計士の責任
私たちの責任は鑑証業務を実施した上で Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 会社の資金募集特別報告に対して鑑証意見を発表することである。私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査或いは審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。この準則は私達に鑑証の仕事を計画して実施することを要求して、 Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 会社の募集資金の特別報告に対して重大な誤報が存在しないかどうか合理的な保証を得る。
検証の過程で、理解、質問、検査、再計算、および必要と考えられる他のプログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
三、鑑証結論
当社は、 Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 会社募集資金特別報告はすべての重大な面で中国証券監督管理委員会「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」に従い、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの作成は、すべての重大な面で Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を公正に反映している。
四、報告使用者と使用目的の限定
本報告書は Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 会社の年度報告書の開示の目的でのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。私たちは本報告書を Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 会社の年度報告書の必須書類として、他の書類と一緒に報告し、公開することに同意します。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:
楊謙中国・北京中国公認会計士:
譚智青二〇二年四月二十二日 Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
一、募集資金の基本状況
(I)2018年1月株式公開発行状況(以下「2018年資金募集」と略す)
1、募集資金の実際入金状況
中国証券監督管理委員会の証券監督発行書[20172436号の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、当社は主な販売業者 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) が2018年1月5日に社会公衆に普通株(A株)株2000万株を公開発行し、1株当たりの額面価格は1.00元、1株当たりの発行価格は16.55元である。
2018年1月11日現在、当社は3310000万元の資金を募集し、発行費用413764万元を差し引き、募集資金の純額は2896236万元である。
2018年1月11日現在、当社の上述の発行で募集した資金はすべて到着し、業経大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「大華検字[2018 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 号」の検査報告で検証確認した。
2、募集資金の使用及び残高状況
2021年12月31日現在、会社は募集資金プロジェクトに累計2506815万元を投入し、そのうち、会社は募集資金が到着する前に自有資金を利用して事前に募集資金プロジェクト人民元445406万元を投入した。2018年3月1日から2020年12月31日までの会計期間中に募集資金177581万元を使用した。今年度の使用募集資金は286328万元である。
2021年12月31日現在、募集資金の残高は人民元558729万元である。(累計で受け取った銀行預金利息から銀行手数料などを差し引いた純額を含む)のうち、募集資金の専戸残高は287.29万元、アイドル募集資金を使って現金管理製品の未満期残高530.00万元を購入した。会社が募集した資金項目に対して使用及び残高の状況は具体的に以下の通りである。
項目金額（単位：万元）2018年1月募集資金純額2896236減：募集項目への累計投入2506815銀行手数料2.45永久補充流動資金122.29プラス:累計利息収入及び財テク製品収益1817822021年12月31日現在募集資金残高558729そのうち:財テク製品購入530.00募集資金口座残高 287.29
会社は2020年10月29日に第3回取締役会第21回会議と第3回監事会第18回 Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告会議を開き、「一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、人民元9000万元(本数を含む)を超えない一時閑置募集資金を使用して現金管理を行うことに同意した。安全性が高く、流動性がよく、元手の要求を満たす短期(12ヶ月以内)の約束預金や財テク製品を購入するために使用されます。上記額は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に循環して使用することができる。
同社は2021年6月24日に第3回取締役会第28回会議と第3回監事会第25回会議を開き、「使用部分の閑置募集資金の増加による現金管理に関する議案」を審議・採択し、使用総額31000万元を超えない閑置募集資金の増加による現金管理に同意した。上記額は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に循環して使用することができる。2021年12月31日現在の財テク製品残高の内訳は以下の通りである。
受託人の製品類型金額（万元）の利息開始日満期日が満期になるかどうか上海浦東発展銀構造預金
株式会社行420. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 12/222022/1/5 No
ラサ支店上海浦東発展銀構造性預金
行株式会社金11 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 2112/152022/3/15 No
長沙支店
（Ⅱ）2021年6月に転換社債を不特定対象者に発行する場合（以下「2021年募集資金」という）
1、募集資金の実際入金状況
中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 不特定対象への転換社債登録発行の承認について」(証券監督許可[2021283号)の承認を得て、会社は2021年6月9日に不特定対象に転換社債378.75万枚を発行し、1枚当たり人民元100元、募集資金総額は人民元である
