Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
について Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
2021年度募集資金の保管と使用状況特別審査報告
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (以下「 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 」、「推薦機構」と略す)は Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (以下「 Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 」または「会社」と略す)創業板として転換社債を不特定対象に発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第13号-推薦業務」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」などの関連文書の要求は、会社が募集した資金の年度保管と使用状況を調査し、以下の査察意見を発表した。
一、募集資金の基本状況
(I)2018年1月に株式を初めて公開発行した場合(以下「2018年募集資金」と略す)1、実際の募集資金の入金状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 株式会社の株式の初公開発行に関する承認」(証監許可[20172436号)の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、会社は主な販売業者 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) が2018年1月5日に人民元普通株(A株)2000万株を初めて社会公衆に公開発行し、1株当たりの額面価格は1.00元で、発行価格は16.55元/株である。株式発行募集資金の総額は人民元3310000万元で、各発行費用を差し引いた人民元413764万元で、実際の募集資金の純額は人民元2896236万元である。
募集資金は2018年1月11日にすべて到着し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社が初めて株式を公開発行した資金の到着状況を審査し、「大華検査字[2018 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 号」の検査報告書を発行した。会社は募集資金に対して専用預金制度を採用した。
2、募集資金の使用及び残高状況
2021年12月31日現在、会社は募集資金プロジェクトに累計2506815万元を投入し、そのうち、会社は募集資金が到着する前に自有資金を利用して事前に募集資金プロジェクト人民元を投入した。
445406万元;2018年3月1日から2020年12月31日までの会計期間中に募集資金177581万元を使用した。今年度の使用募集資金は286328万元である。
2021年12月31日現在、募集資金の残高は人民元558729万元である。(累計で受け取った銀行預金利息から銀行手数料などを差し引いた純額を含む)のうち、募集資金の専戸残高は287.29万元、アイドル募集資金を使って現金管理製品の未満期残高530.00万元を購入した。会社が募集した資金項目に対して使用及び残高の状況は具体的に以下の通りである。
プロジェクト金額（万元）
2018年1月募集資金純額2896236
減：募集項目への累計投入2506815
銀行手数料2.45
永久補充流動資金122.29
加:累計利息収入及び財テク製品収益181782
2021年12月31日現在募集資金残高558729
そのうち：投資信託商品530.00を購入する
募集資金口座残高287.29
注:1、2019年6月、 China Construction Bank Corporation(601939) ラサ北京中路支店の募集資金口座5405010136360 Vatti Corporation Limited(002035) を抹消し、この募集資金特別口座の利息収入控除手数料純額1.73万元を永久的に会社の流動資金を補充するために使用した。
2、2021年1月、 Bank Of China Limited(601988) ラサ市柳梧支店の募集資金専戸1388138474737を抹消し、この募集資金専口座の利息収入控除手数料純額120.56万元を永久的に会社の流動資金を補充するために使用した。
会社は2020年10月29日に開催された第3回取締役会第21回会議と第3回監事会第18回会議で「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」を審議し、人民元9000万元(本数を含む)を超えない暫定アイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに同意し、購入安全性が高く、流動性がよく、保本要求を満たす場合、短期(12ヶ月以内)の約束預金または財テク製品。上記額は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に循環して使用することができる。同社は2021年6月24日に第3回取締役会第28回会議と第3回監事会第25回会議を開き、「使用部分の閑置募集資金の増加による現金管理に関する議案」を審議・採択し、使用総額31000万元を超えない閑置募集資金の増加による現金管理に同意した。上記額は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に循環して使用することができる。
2021年12月31日の財テク製品残高の明細は以下の通りである。
受託者製品類型金額利息開始日満期日（万元）満期
上海浦東発展銀行株式構造預金420. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 12/222022/1/5 No有限会社ラサ支店
上海浦東発展銀行株式構造預金11 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 2112/152022/3/15 No有限会社長沙支店
（Ⅱ）2021年6月に転換社債を不特定対象者に発行する場合（以下「2021年募集資金」という）
1、実際募集資金の入金状況
中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 不特定対象への転換社債登録の発行に関する承認」(証券監督許可[2021283号)の承認を得て、会社は2021年6月9日に転換社債378.75万枚を不特定対象者に発行し、1枚当たり人民元100元、募集資金総額は人民元3787500万元で、各発行費用767.85万元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元3710715万元である。
2021年6月16日までに、当社の上述の発行で募集した資金はすべて到着し、業経大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「大華検字[2021000449号」の検査報告で検証確認した。2、募集資金の使用及び残高状況
2021年12月31日現在、会社は募集資金プロジェクトに累計1242631万元を投入し、そのうち、会社は募集資金が到着する前に自有資金を利用して事前に募集資金プロジェクト人民元553113万元を投入した。2021年7月1日から2021年12月31日までの会計期間中に募集資金人民元689518万元を使用する。今年度の使用募集資金は1242631万元である。
2021年12月31日現在、募集資金の残高は人民元2505690万元である。(累計で受け取った銀行預金利息から銀行手数料などを差し引いた純額を含む)のうち、募集資金の専戸残高は2205690万元、アイドル募集資金を使って現金管理製品の未満期残高300.00万元を購入した。会社が募集した資金項目に対して使用及び残高の状況は具体的に以下の通りである。
プロジェクト金額（万元）
2021年6月募集資金純額3710715
減：募集項目への累計投入額1242631
銀行手数料0.49
永久補充流動資金1.88
加：累計利息収入及び財テク製品収益378.43
2021年12月31日現在募集資金残高2505690
そのうち：投資信託商品を購入する300.00
募集資金口座残高2205690
注:2021年8月、湖南湘江新区支店の募集資金口座58077158698を抹消し、この募集資金特別口座の利息収入を手数料の純額1.88万元を差し引いて永久的に会社の流動資金を補充する。同社は2021年6月24日に第3回取締役会第28回会議と第3回監事会第25回会議を開き、「使用部分の閑置募集資金の増加による現金管理に関する議案」を審議・採択し、使用総額31000万元を超えない閑置募集資金の増加による現金管理に同意した。上記額は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に循環して使用することができる。2021年12月31日現在の財テク製品残高の内訳は以下の通りである。
受託者製品タイプ金額（万元）利息開始日満期日が満期になるかどうか
上海浦東発展銀行株構造預金300. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 11/292022/2/28 No
部有限会社の後海支店
二、募集資金の保管と管理状況
(I)2018年資金募集
1、募集資金の管理状況
会社の募集資金の管理と使用を強化し、規範化し、投資家の利益を確実に保護し、資金の使用効率と利益を高めるために、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」などの法律、法規、規範性文書及び「 Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 規約」の関連規定は、会社の実情と結びつけて、「資金募集使用管理方法」(以下「管理方法」と略称する)を制定し、この「管理方法」は当社の2017年第2回第10回取締役会の審議を経て可決した。当社2017年第3回臨時株主総会の採決を経て、当社2020第3回取締役会第17回会議、2020年第2回臨時株主総会の審議を経て
「管理方法」の要求に基づき、会社の経営ニーズに合わせて、2018年2月、会社はそれぞれ Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ラサ支店、 Bank Of China Limited(601988) ラサ市柳梧支店、 China Construction Bank Corporation(601939) ラサ北京中路支店及び Chinalin Securities Co.Ltd(002945) と「資金募集専戸貯蔵三方監督管理協議」に署名した。
会社が2018年10月29日に開催した第2回取締役会第18回会議
