証券コード： Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 証券略称： Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 公告番号：2022021
債券コード:123116債券略称:万興転債
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
遊休自己資金による委託財テクに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (以下「会社」と略す)2022年4月22日に開催された第3回取締役会第36回会議、第3回監事会第33回会議は「閑置自有資金による委託財テクに関する議案」を審議し、会社及び子公司、持株子会社(以下「会社」と総称する)が5億元(本数を含む)を超えない一時閑置自有資金を使用して委託財テクを行うことに同意した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。上記額は、株主総会審議が成立した日から次年度株主総会が開催される日まで循環して使用することができる。
一、委託財テクの概要
(一)委託財テクの目的
閑置資金を十分に利用し、資金の使用効率を高めるために、会社の正常な経営を保証し、資金の安全を保証する場合、一部の一時的に自有資金を合理的に利用し、資金の使用効率と資金収益率を十分に高め、会社と株主の収益最大化を実現する。
（二）投資額
会社は閑置自有資金を使って委託財テクの額は人民元5億元を超えず、上述の額と決議の有効期間内に、循環して使用することができる。
（三）投資方式
委託財テクは安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品の購入に用いられ、商業銀行、証券会社、保険会社またはその他の金融機関などが発行した財テク製品、資本管理計画、構造性預金、大額預金証書、協定預金、通知預金、貨幣市場基金、債券基金、国開債、国債逆買い戻し、証券会社の収益証明書及びその他の社内意思決定プログラムに基づいて承認された財テク対象及び財テク方式。
（四）投資期限
会社の株主総会審議が可決された日から次年度の株主総会が開催される日まで有効であり、会社は上記の額及び期限内に投資額をスクロールして使用することができる。
（五）実施形態
証券コード： Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 証券略称： Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 公告番号：2022021債券コード：123116債券略称：万興転債
1、会社の取締役会は株主総会の授権会社の管理層に規定額の範囲内で関連投資意思決定財テク製品を行使し、関連書類に署名するように要求した。
2、会社の財務部門は組織して具体的な実施を行う。
(六)関連関係
会社は関連関係のない金融機関に財テク製品を購入する予定だ。
（七）情報開示
会社は《深セン証券取引所創業板株式上場規則》、《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営》などの関連要求に従って直ちに進展状況を開示する。
二、投資リスク及びリスクコントロール措置
（一）投資リスク
1、会社は安全性が高く、流動性の良い中低リスクの財テク製品を選ぶが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
3、関係職員の操作と職業道徳リスク。
（二）リスクコントロール措置
1、会社は慎重な投資原則を厳格に守り、信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障する能力があり、経営効果がよく、資金運営能力が強い金融機関が発行した製品を選択する。
2、会社の財務部の門将はリアルタイムで財テク製品の投向と進展状況を分析し、追跡し、例えば評価して会社の資金の安全に影響を与える可能性があり、利益能力に不利な変化が発生し、投資製品が購入時の状況と一致しない損失が発生するなどのリスク要素を発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクを最大限にコントロールし、資金の安全を保証する。
3、会社の財務部門は台帳を創立して購入した財テク製品を管理し、会計帳簿を創立し、健全にし、資金使用の帳簿計算をしっかりと行う。
4、社内監査部門は資金の使用状況を日常的に監督し、関連投資製品を定期的に全面的に検査する。
5、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機構を招聘して監査を行うことができる。
6、会社は深セン証券取引所の関連規定に厳格に従い、関連情報の開示をしっかりと行う。
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三、会社への影響
会社は日常経営に必要な資金を確保する前提の下で、リスクを厳格にコントロールし、一部の閑置自有資金を使用して委託財テクを行い、会社の資金の使用効率を高め、会社と株主のためにより多くの価値を創造するのに有利である。会社は大額の負債を負うと同時に大額の財テク製品を購入する状況は存在せず、閑置自有資金を使用して委託財テクを行うことは会社の将来の主な業務、財務状況、経営成果とキャッシュフローなどに重大な影響を与えることはない。会社は厳格に企業会計準則及び会社内部財務管理制度の関連規定に従って相応の会計処理を行い、具体的に年度監査結果を基準とする。
四、関連批准手順及び審査意見
1、独立取締役の意見
会社の現在の経営状況は正常で、資金状況は良好で、主な業務の展開に影響を与えない状況の下で、適度に閑置自有資金を利用して委託財テクを行い、会社の資金の使用効率を高めるのに有利で、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の投資意思決定プログラムは合法的に規則に合致し、関連法律法規と規範性文書の規定に合致している。このため、独立取締役は会社が自己資金を使って委託財テク事項を行うことに合意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
2、監事会審議状況
監事会は、会社が今回閑置自有資金を使って委託財テクを行うのは、会社の正常な生産経営に影響を与えない前提で行い、投資意思決定プログラムは関連法律法規の要求に合致し、会社の資金の使用効率を高めるのに有利であると考えている。そのため、全体の監事は会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行うことに同意した。投資期間は、株主総会の審議が可決されてから次の年度の株主総会が開催される日までであり、会社は上記の額及び期限内に遊休自有資金をスクロールして使用することができる。
3、推薦機関の意見
調査によると、 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) は、会社が今回、自分の資金を遊休して財テクを委託する事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、必要な手続きを履行し、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの法規と文書の規定。
今回は閑置自有資金を用いて委託財テクを行い、この事項は会社の資金使用効率を高めるのに有利であり、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上のように、推薦機関は、会社が今回アイドルの自己資金を使って財テクを委託する事項に異議がない。
五、書類の検査準備
証券コード： Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 証券略称： Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 公告番号：2022021債券コード：123116債券略称：万興転債
1、会社の第三回取締役会第三十六回会議の決議；
2、会社の第三回監事会第三十三回会議の決議；
3、独立取締役は会社の第三回取締役会第三十六回会議の関連事項に対する独立意見;4 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) が発行した「 Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) については、遊休自己資金を使用して委託財テク検査報告書」。
ここに公告する。
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 取締役会
2022年4月23日
