目次
一、募集資金年度の保管と使用状況の鑑証報告……第1-2ページ二、募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告…………第3-7ページ
募集資金年度保管と使用状況鑑証報告
天健審〔20223900号
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 株主全員:
私たちは添付の Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 株式会社(以下、 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 会社と略称する)の取締役会が作成した2021年度の「募集資金年度の保管と使用状況に関する特別報告」を鑑証した。
一、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は＊＊＊ Jiangsu Leili Motor Corporation Limited(300660) 4会社の年度報告書の開示時にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。私たちは本鑑証報告書を Jiangsu Leili Motor Corporation Limited(300660) 4会社の年度報告書の必須書類として、他の書類と一緒に報告し、公開することに同意します。
二、取締役会の責任
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 会社の取締役会の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供することであり、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営』(深証上〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に従って『募集資金年度保管と使用状況に関する特別報告』を編制し、その内容が真実、正確、完全であることを保証する。虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
三、公認会計士の責任
当社の責任は、鑑証業務を実施した上で、 Jiangsu Leili Motor Corporation Limited(300660) 4会社の取締役会が作成した上記の報告書に対して独立して鑑証結論を提出することである。
四、仕事の概要
私たちは中国公認会計士の執業準則の規定に従って鑑証業務を実行した。中国の公認会計士の執業準則は、鑑証対象情報に重大な誤報が存在しないかどうかを合理的に保証するために、鑑証活動を計画し、実施することを要求している。鑑証の過程で、会計記録の審査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
五、鑑証結論
弊社の取締役会が作成した2021年度の『募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告』は『深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社の規範運営』(深証上〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に合致し、 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 会社の募集資金2021年度の実際の保管と使用状況を如実に反映していると考えております。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:
中国・杭州中国公認会計士：
二〇二年四月二十二日
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告
深セン証券取引所が発行した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」(深証上〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、当社の募集資金2021年度の保管と使用状況特別項目を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
（一）実際募集資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「同意 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 特定対象に対して株式登録を発行することに関する承認」（証券監督許可〔2021516号）によると、当社は主な販売業者である華泰連合証券有限責任会社が残高請負方式を採用し、特定対象に人民元普通株(A株)株式8126775株を発行し、発行価格は1株当たり45.75元で、合計募集資金は37180000万元である。控除引受と推薦費用709.39万元(税込)後の募集資金は3647060万元で、主引受商華泰連合証券有限責任会社が2021年8月2日に当社の募集資金監督管理口座に送金した。弁護士費、監査費、法定情報開示などのその他の発行費用264.92万元(税を含まない)を差し引いた後、会社の今回の募集資金の純額は3624584万元だった。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「検査報告」(天健検査〔2021438号)を発行する。
(二)資金の使用と残高の募集状況
金額単位：人民元万元
品目連番金額
募集資金純額A 3624584
プロジェクト投入B 1
期末累計発生額
利息収入純額B 2
プロジェクト投入C 11290311当期発生額
利息収入純額C 2 133.42
期末累計発生額項目投入D 1=B 1+C 11290311
品目連番金額
利息収入純額D 2=B 2+C 2 133.42
余剰募集資金E=A-D 1+D 22347615
実際残高募集資金F 369349
差異[注]G=E-F 1978,2.66
[注]差異系臨時補充流動資金2.00億元及び募集資金口座から控除された引受推薦費は、仕入税、未払いその他の発行費用等を控除することができる
二、募集資金の保管と管理状況
（一）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、当社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)』(深証上〔20201292号)及び『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営』(深証上〔202214号)などの関連法律、法規と規範性文書の規定に従い、会社の実情と結びつけて、「 Jiangsu Leili Motor Corporation Limited(300660) 4株式会社募集資金管理方法」(以下「管理方法」と略称する)を制定した。
「管理方法」によると、当社は募集資金に対して専用口座の貯蔵を行い、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構の華泰連合証券有限責任会社とともに2021年8月2日にそれぞれ Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 支店、華泰連合証券有限責任会社と「募集資金三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三者監督管理協定と深セン証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（二）資金募集専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、当社には募集資金専用口座が1つあり、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
口座開設銀行口座募集資金残高備考
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 株式会社3 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 0181916203693489382非公開発行募集会社科学技術支店金専戸
合計3693489382
三、本年度募集資金の実際使用状況
（一）募集資金使用状況対照表
1.募集資金使用状況対照表詳細は本報告書添付ファイル1を参照。
2.当期超過募集資金の使用状況
適用されません
(二)募集資金投資項目に異常が発生した場合の説明
適用されません
(三)募集資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
募集資金のうち1115350万元は流動資金の補充に用いられ、2021年12月31日現在、すでに流動資金1024410万元を補充しており、これらの補充流動資金は単独で利益を計算することができない。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
当社では募集資金投資項目の変更はございません
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
本年度、当社が募集した資金の使用及び開示には重大な問題はない。
添付ファイル:1.募集資金使用状況対照表
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 二〇二年四月二十二日添付ファイル1
募集資金使用状況対照表
2021年度
作成単位： Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 金額単位：人民元万元
募集資金総額3624584本年度投入募集資金総額1290311
報告期間内の用途変更の募集資金総額
累計変更用途の募集資金総額累計投入募集資金総額1290311累計変更用途の募集資金総額比率
募集資金が変更されたかどうか調整後の本年度期末から期末までのプロジェクトが予定されている本年度にプロジェクト実行可能性承諾投資プロジェクトプロジェクトに達したかどうか（部承諾投資総額投資総額総額投資金額累計投資金額投資進度（%）使用可能状態日付で実現可能な利益予測利益に分割変更が発生したかどうか(1)(2)(3)=(2)/(1)重大な変化
投資項目の承諾
1.プローブ台の研究開発及びNo 26.250 26.50265901265901 10.222023年12月182.50 No
産業化プロジェクト
2.補充流動資金No 1115350102193410244101024410 100.24適用しない適用しない適用しない適用しないNo
コミットメント
