証券コード： Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 証券略称： Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 公告番号：2022035 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
一時遊休自己資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (以下「会社」と略す)は2022年4月22日に第3回取締役会第7回会議、第3回監事会第7回会議を開催し、「一時的に遊休した自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択し、資金の使用効率を高めるために、会社の日常運営と資金の安全を確保する場合、最高1億5000万元を超えない一時閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定で、安全性が高く、流動性がよく、リスクがコントロールでき、安定した財テク製品を購入し、会社の現金資産収益を増加させ、現金管理を行う額は取締役会の審議が通過した日から1年間の有効期間内にスクロールして使用することができる。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定によると、会社は今回、閑置自有資金を使って現金管理を行うのは取締役会の審査・認可権限の範囲内であり、株主総会の審議に提出する必要はない。関連状況の公告は以下の通りである。
一、今回は一時的に自己資金を遊休して現金管理を行う基本状況
（Ⅰ）投資目的
会社の資金の使用効率を高めるために、会社の日常経営資金の需要と資金の安全を確保する情況の下で、合理的に一時的に放置した自己資金を利用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、リスクがコントロールでき、安定した財テク製品を購入し、会社の現金資産の収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得る。
（Ⅱ）投資製品品種
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、財テク製品を厳格に評価し、安全性が高く、流動性がよく、リスクがコントロールでき、安定した財テク製品を選択し、会社の正常な経営に必要な資金の使用に影響を与えない。
（III）投資額
投資額は人民元1億5000万元を超えず、この額の範囲内で、資金は循環的に使用することができる。各製品の購入金額と期限は、アイドル資金の実際の状況に基づいて決定されます。
（IV）投資期間
会社の第3回取締役会第7回会議の審議が可決された日から1年以内に有効である。
(V)意思決定手順及び実施
本事項はすでに会社の第3回取締役会第7回会議、第3回監事会第7回会議の審議が通過し、会社の独立取締役は明確な同意の意見を発表し、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。規定額の範囲内で、会社の総経理に最終的に関連実施協議または契約などの書類を審査し、署名することを授権する。
（VI）情報開示
会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連要求に基づいて、会社が現金管理を行う状況をタイムリーに開示する。
二、会社への影響分析
会社は正常な経営と資金の安全を保証する情況の下で、一時的に自分の資金を放置して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、リスクがコントロールでき、安定した財テク製品を購入し、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の業務の正常な展開に影響を与えず、同時に資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることができる。
三、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、投資製品はリスクコントロール可能、安定した投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量に介入するため、短期投資の実際の収益は予想できない。
3、関係職員の操作と監視リスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は現金管理を行う時、安全性が高く、流動性がよく、リスクがコントロールでき、安定した財テク製品を選択し、信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障する能力があり、経営効果がよく、資金運営能力が強い財テク製品を選択する。
2、会社はリアルタイムで製品の純価値の変動状況を分析し、追跡し、例えば評価して会社の資金安全に影響を与える可能性があるリスク要素を発見した場合、直ちに相応の措置を取って、投資リスクをコントロールする。
3、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利がある。会社監査部は慎重性の原則に基づいて各投資の可能なリスクと収益を評価し、取締役会監査委員会に報告する。4、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、情報開示義務を適時に履行する。
四、関連批准手順及び審査意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社の第3回取締役会第7回会議の審議を経て、「会社が一時的に遊休している自己資金を使って現金管理を行うことに関する議案」を可決し、取締役会は会社が最高1億5000万元を超えない一時的に遊休している自己資金を使って現金管理を行うことに同意し、安全性が高く、流動性がよく、リスクがコントロールでき、安定した財テク製品を購入し、会社の現金資産収益を増加させる。現金管理を行う額は、今回の取締役会の審議が可決された日から1年間の有効期間内にスクロールして使用することができ、会社の社長に最終的に実施協議や契約などの書類を審査し、署名することを許可する。
（Ⅱ）監事会審議状況
会社の第3回監事会第7回会議は、「一時的に遊休した自己資金を使った現金管理に関する議案」を審議・採択した。審査を経て、監事会は、日常の経営資金の需要と資金の安全を保証する前提の下で、合理的に自有資金を利用して、比較的に良い投資収益を得ることができて、会社の資金の使用効率を高めることができて、会社と中小株主の利益を損なう情況が存在しなくて、この事項の決定と審議の手続きは合法的で、規則に合います。会社が最高1億5000万元を超えない一時的な遊休自有資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、リスクがコントロールでき、安定した財テク製品を購入することに同意する。
(III)独立取締役の意見
会社は会社の正常な経営と資金の安全を確保することに影響しない情況の下で、1.5億元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行い、会社の資金収益を増加することに有利で、資金の使用効率を高めることができて、内容とプログラムは《深セン証券取引所創業板株式上場規則》、《深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン》と《会社定款》などの法律に合致している。法規と規範性文書の規定は、会社の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、会社は一時的に自己資金を遊休して現金管理事項を行うことに同意した。
五、書類の検査準備
1.第三回取締役会第七回会議決議；
2.第3回監事会第7回会議決議;
3.独立取締役の独立意見；
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 取締役会
2022年4月22日
