証券コード： China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 証券略称： China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 公告番号：202224
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China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 2021年度
募集資金の保管と使用状況公告
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」と深セン証券取引所の「上場企業規範運営ガイドライン」などの関連規定に基づき、現在 China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) (以下「会社」と略称する)2021年度募集資金の保管と使用状況を以下のように報告する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 非公開発行株についての承認」(証券監督許可20201339号)の承認を得て、会社は特定対象の非公開発行株普通株41390728株、1株当たり額面1元、発行価格は人民元6.04元/株、募集資金総額は人民元24999999712元で、各発行費用人民元654388276元(付加価値税を含まない)を控除し、実際の募集資金の純額は人民元24345611436元である。
2021年5月21日、推薦機構（主代理店） Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」)は推薦及び引受費用55000000元を差し引いた残りの金額244499912元を会社が開設した募集資金特別記憶口座に振り替える。立信会計士事務所(特殊普通組合)は募集資金の入金状況を審査・確認し、「 China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 検証報告書」(信会師報字[2021]第ZG 13495号)を発行した。
二、募集資金の保管と管理状況
2021年5月31日、会社は Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 北京南礼士路支店、 Citic Securities Company Limited(600030) と「募集資金三者監督管理協議」を締結し、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 北京南礼士路支店の管轄する阜外支店に口座を開設し、募集資金の保管と使用に対して専門家管理を行った。会社は資金の使用を募集する過程で、募集資金の専戸貯蔵制度と募集資金の3つの監督管理協定を厳格に実行した。
三、2021年度募集資金の実際使用状況
2021年6月9日、会社の第8回取締役会第15回会議は「募集資金を用いて自己資金を置換して銀行借入金を先に返済し、非公開発銀行の費用を支払った議案について」を審議・採択した。会社は募集資金24449999712元を使用して、自己資金を交換して先に返済した銀行借入金とすでに支払った非公開発行弁護士費、監査費、登録費を交換し、募集資金口座の残高5476513元を会社の口座に振り込み、募集資金は規定通りに使用済みである。会社は2021年8月に上述の募集資金の専戸抹消に関する仕事を完成した。口座の抹消後、「資金募集三者監督管理協議」は相応に終了した。四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
報告期間中、会社は募集資金投資項目を変更する場合はありません。五、募集資金の使用及び開示に存在する問題会社の募集資金の使用及び開示に問題はない。
China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 取締役会二〇二年四月二十三日
募集資金使用状況対照表
単位:元
募集資金総額24449999712本年度投入募集資金総額24449999712
報告期間内の用途変更の募集資金総額-
累計変更用途の募集資金総額-累計投入募集資金総額24449999712
累計変更用途の募集資金総額比率-
プロジェクトの実行可能性承諾投資プロジェクトと超募集資金の募集資金の募集資金の投入期末累計投資
目（一部変更調整後の投資総額を含む本年度の投資金額投資進度定使用可能状実現までの再出資総額入金額
さらに(%)状態の日付効果と利益の大きな変化
投資項目は発行関連費用を差し引いた後、すべて銀行借入金の返済に使用することを承諾する。
自己資金調達先行返済銀行借入金No 24306348212243063482122430634821224306348212 100%適用しない適用しない適用しない適用しない適用しない
弁護士費を支払ったかどうか1195125119512511951251195125100%適用しない適用しない適用しない
支払済監査費No 2 China Vanke Co.Ltd(000002) China Vanke Co.Ltd(000002) China Vanke Co.Ltd(000002) China Vanke Co.Ltd(000002) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00%不適用不適用不適用No
支払済登録料No 41390413904139041390 100%不適用適用不適用No
合計244499997122444999971224449999997122444999999712 100%適用しない適用しない適用しない適用しないNo
