株券コード： Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 株券略称： Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
債券コード:123018債券略称:溢利転債公告番号:2022042 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
遊休自己資金による委託財テクに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (以下「会社」と略称する)2022年4月22日に開催された第7回取締役会第17回会議と第7回監事会第11回会議は「会社が閑置自有資金を使用して委託財テクを行うことに関する議案」を審議し、会社が人民元150000万元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を使用して委託財テクを行うことに同意した。使用期限は株主総会の審議が成立した日から36ヶ月を超えない。上記の額と期限の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができます。以下に関連状況を公告する。
一、委託財テクの概要
1、委託財テクの目的:資金の使用効果を向上させ、遊休自有資金を合理的に利用し、投資リスクをコントロールし、正常な経営に影響を与えない場合、遊休自有資金を使用して委託財テクを行い、会社の収益を増加させ、会社と株主のためにより良い投資収益を創造する。
2、委託財テク額及び期限:会社は人民元15億元を超えない自己資金を使用して委託財テクを行う予定である。上記額内では、株主総会審議が成立した日から36ヶ月以内にスクロールして使用する。3、投資品種:会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、投資製品を厳格に評価し、商業銀行、証券会社、信託会社などの金融機関が発行した安全性が高く、流動性がよく、リスクがコントロールでき、安定した中低リスク財テク製品を購入する。
4、資金の出所:会社の自己資金。
5、情報開示:会社は「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律法規の規定と要求に従って、情報開示義務をタイムリーに履行する。
6、実施形態：上記事項は株主総会の審議を経て可決された後、取締役会及び管理層に上記額と期限の範囲内で関連投資決定権を行使し、関連書類に署名することを授権し、会社の財務部門は具体的に関連事項を処理する。
二、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、会社が財テク投資を委託する製品は中低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、収益は市場変動の影響を受ける。
2、投資のタイミングは経済情勢と金融市場の変化の影響を受けているため、投資の実際の収益には一定の変数がある。
3、関係者の操作リスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社の取締役会、株主総会は会社の理事長にこの投資決定権を行使することを授権し、会社の財務センターが具体的な購入を担当する。会社の財務センターは財テク製品の購入業務申請を提出し、詳細な財テク資料を提供し、会社の審査・認可結果に基づいて具体的な操作を実施し、財テク製品の投入と進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、もし会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見したら、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールしなければならない。
2、会社監査部は日常監督を行い、定期及び不定期に資金使用状況を監査、確認する。
3、独立取締役、監事会は財テク資金の使用状況を検査し、監督しなければならない。
4、会社は関連法律法規及び深セン証券取引所の規範性文書の関連規定に厳格に基づき、情報開示義務を適時に履行する。
三、会社の日常経営への影響
会社は運営を規範化することを堅持し、リスクを防ぐ前提の下で資産の価値保証付加価値を実現する。自己資金を運用して安全性が高く、流動性がよく、リスクがコントロールでき、安定した中低リスク財テク製品を購入することは、会社の日常経営と資金の安全を確保する前提の下で実施され、会社の資金の正常な回転需要に影響を与えず、資金の使用効率を高め、一定の収益を得て、会社と株主のためにより多くのリターンを得るのに有利である。
四、履行した審議手続と関連意見
1、取締役会の審議状況
会社の第7回取締役会第17回会議は「会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行うことに関する議案」を審議し、会社の自有資金が委託財テクを行うことに同意した。この事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、監事会の審査状況
会社の第7回監事会第11回会議は「会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行うことに関する議案」を審議・採択し、監事会は「会社が自有資金を使って委託財テクを行うことは、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なうことはなく、中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に合致する」と判断した。
3、独立取締役の独立意見
審査を経て、会社の独立取締役は、会社が国家の法律法規と会社の正常な経営と資金の安全を保証する前提の下で自分の資金を使って委託財テクを行い、資金の使用効率を高め、投資収益を得るのに有利であり、会社の正常な経営活動に不利な影響を与えることはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、会社と全体の株主の利益に合致していると考えている。意思決定プログラムは合法的に有効である。私たちは会社が自己資金を使って委託財テク事項を行うことに同意します。
4、推薦機構が意見を査察する
検証の結果、推薦機構民生証券株式会社は、会社が今回自己資金を使って財テクを委託する事項はすでに取締役会、監事会の審議を経ており、独立取締役は明確に同意した独立意見を発表しており、この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要があると考えている。会社の上述の事項は《深セン証券取引所創業板株式上場規則》《深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン》などの関連規定の要求に合致し、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることができる。推薦機関は、会社が今回自分の資金を使って財テクを委託する事項に異議がない。
五、書類の検査準備
1、第七回取締役会第十七回会議の決議；
2、第七回監事会第十一回会議の決議；
3、独立取締役会社の第七回取締役会第十七回会議に関する事項に関する独立意見;4、民生証券の Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 使用閑置自有資金委託財テクに関する査察意見。
ここに公告する。
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 取締役会
2022年4月23日
