証券コード： Tellgen Corporation(300642) 証券略称： Tellgen Corporation(300642) 公告番号：2022028 Tellgen Corporation(300642)
会社が一部の閑置自有資金を使用して委託財テクを行う公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tellgen Corporation(300642) (以下「会社」または「 Tellgen Corporation(300642) 」)は2022年4月22日に第3回取締役会第10回会議と第3回監事会第8回会議をそれぞれ開き、「会社が一部の閑置自有資金を使用して委託財テクを行うことに関する議案」を審議し、採択し、会社と持株子会社の使用残高が人民元65000万元を超えない閑置自有資金について委託財テクを行うことに同意した。中高リスク以下の財テク製品に投資し、単一製品に投資する期限は12ヶ月を超えず、有効期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。上記の限度額範囲および有効期限内で、資金は循環的にスクロールして使用することができる。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定によると、今回の会社は総額65000万元を超えない閑置自有資金を使用して委託財テクを行う予定で、会社の最近の監査純資産の50%を超えず、取締役会の審査・認可権の範囲内に属し、株主総会の審議を提出する必要はない。今回、閑置自有資金を用いて委託財テクを行うことは関連取引を構成せず、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。関連状況を以下に公告する。
一、今回の自己資金の使用による委託財テクの基本状況
1、投資目的
会社及び持株子会社の閑置自有資金の使用効率を高めるため、日常経営資金の需要と資金の安全を確保する前提の下で、会社及び持株子会社は閑置自有資金を利用して中高リスク及び以下の財テク製品を購入し、投資収益を増加させる。
2、投資製品カテゴリ
会社及び持株子会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、投資した製品を評価し、流動性と投資収益率が比較的良い財テク製品を選択し、銀行、信託会社、証券会社、基金管理会社などの金融機関が発行した中高リスク及び以下の財テク製品の購入を含むが、これらに限らない。
3、投資額及び期限
会社及び持株子会社のいずれかの時点で財テクを委託するための閑置自有資金額は65000万元を超えず、単一投資製品の期限は12ヶ月を超えてはならない。
4、投資決議の有効期限
会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記の限度額範囲および有効期限内で、資金は循環的にスクロールして使用することができる。
5、実施形態
投資製品は会社または持株子会社の名義で行わなければならない。上記の有効期間と額の範囲内で、会社の取締役会は管理層にこの投資意思決定権を行使することを授権し、会社の財務部門が具体的な組織実施を担当し、財務責任者は事前に総経理の審査・認可を報告してから実施することができる。
6、情報開示
会社は深セン証券取引所などの監督管理機構の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。二、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
(1)会社及び持株子会社が購入しようとする財テク製品は流動性と投資収益率が比較的良い、中高リスク及び以下の投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
(2)会社及び持株子会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
(3)人員操作ミスなどの事件により、財テク製品の購入取引の失敗、資金調達の失敗などを招き、会社及び子会社の元金及び収益に損失をもたらす可能性がある。
2、投資リスクに対して、以下の措置を取る予定である：
(1)会社及び持株子会社は投資対象を厳格に選別し、信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障する能力があり、経営効果がよく、資金運営能力が強い部門が発行した製品を選択する。
(2)会社の財務部は経営計画に基づいて、合理的に財テク製品を購入し、製品の純価値の変動をタイムリーに分析し、追跡し、もし会社の自己資金の安全に影響を与えるリスク要素があることを発見したら、直ちに相応の措置を取って、投資リスクをコントロールする。
(3)社内審査部門は財テク資金の使用と保管状況に対して日常監督を行い、定期的に財テク資金の使用状況に対して監査、確認を行う。
(4)会社の監事会、独立取締役は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
三、会社への影響
会社は《企業会計準則第22号-金融ツールの確認と計量》《企業会計準則第37号-金融ツール列報》などの関連規定に基づき、投資が発生した時、会社の自己資金委託財テク業務モデルと金融資産の契約キャッシュフローの特徴に基づき、金融資産は初期確認時に分類し、その後に相応の会計計算処理を行う。貸借対照表及び利益表に反映されるその他の流動資産、取引性金融資産、投資収益、公正価値変動損益などの関連科目。
会社は運営を規範化し、リスクを防止することを堅持し、会社と持株子会社の正常な経営と資金の安全を保証する場合、一部の閑置自有資金を使用して委託財テクを行い、会社と持株子会社の業務の正常な展開に影響を与えないと同時に、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と株主のためにより多くの投資収益を獲得することができる。
四、関連審査及び承認手順
(I)取締役会審議
会社の第3回取締役会第10回会議は「会社が一部の閑置自有資金を使用して委託財テクを行うことに関する議案」を審議し、可決した。有効期限は会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記の限度額範囲および有効期限内で、資金は循環的にスクロールして使用することができる。
（Ⅱ）独立取締役の意見
調査の結果、独立取締役は、会社と持株子会社が残高65000万元を超えない遊休自有資金を使用して委託財テクを行い、中高リスク以下の財テク製品に投資し、単一製品に投資する期限は12ヶ月を超えないと考えている。今回、一部の閑置自有資金を使用して委託財テクを行うことは資金の使用効率を高め、資金運営収益を増加させ、会社と投資家全体の利益に合致し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致する。独立取締役全員は、会社と持株子会社が今回、遊休自有資金を使って財テクを委託することに合意した。
(III)監事会審議
会社の第3回監事会第8回会議は「会社が一部の閑置自有資金を使って委託財テクを行うことに関する議案」を審議し、可決した。審査を経て、監事会は、会社と持株子会社が一部の閑置自有資金を使用して委託財テクを行い、会社の正常な経営と資金の安全に影響を与えず、会社の資金の使用効率と投資収益を高めることができ、会社と広範な株主のためにより多くの投資収益を創造することができ、会社と株主の利益を損なうことはないと考えている。このため、会社及び持株子会社が人民元65000万元を超えない一部の閑置自有資金を使用して委託財テクを行うことに同意した。
五、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第十回会議の決議；
2、会社の第3回監事会の第8回会議の決議;
3、会社の独立取締役は第三回取締役会第十回会議の関連事項に関する独立意見;
4、会社の委託財テクに関する内部統制制度。
ここに公告する。
Tellgen Corporation(300642) 取締役会
2022年04月22日
