業界展望と配置提案：
新エネルギー自動車:4月16日夜、上海経信委員会は「上海市工業企業の復工復産疫情防止・コントロールガイドライン」を発表し、リスクのコントロールを確保する前提の下で、閉ループ管理を実行し、企業の復工復産を力強く秩序正しく効果的に推進し、産業チェーンの供給の安定を保障した。4月22日、上海の666社の重点企業のうち70%が再生産を実現した。4月18日、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848) 工場が生産を再開した。4月19日にテスラ上海スーパー工場が再稼働した。4月19日 Saic Motor Corporation Limited(600104) 臨港乗用車工場で復工復産圧力テストを完了した最初の台車がラインオフした。現在の時点で、新エネルギー車プレートは比較的良い配置時点を迎えている。炭酸リチウム価格の予想が安定し、下流製品の値上げから恩恵を受けた電池の一環、黒鉛化需給が緊迫している負極の一環、競争構造が良好で、利益が底部にあるダイヤフラムの一環、4680電池の高ニッケル正極の一環に注目することを提案した。
推荐: Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) Jiangsu Azure Corporation(002245) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 30073、 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) 30014、 Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) 、
新エネルギー発電:国家エネルギー局は1-3月の全国電力工業統計データを発表した。3月末現在、全国の発電設備容量は約24.0億キロワットで、前年同期比7.8%増加した。このうち、風力発電設備の容量は約3.4億キロワットで、前年同期比17.4%増加した。 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電設備容量は約3.2億キロワットで、前年同期比22.9%増加し、太陽光発電設備容量は13.2 GW増加し、前年同期比148%増加した。1-3月、全国の主要発電企業の電源工事の完成投資額は814億元で、前年同期比2.5%増加した。このうち、発電額は188億元で、前年同期比181%増加した。電力網工事の完成投資額は621億元で、前年同期比15.1%増加した。
推荐: Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Tongwei Co.Ltd(600438) Cybrid Technologies Inc(603212)
業界の動向:
新エネルギー自動車:国家工業と情報化部は第355回「道路自動車生産企業及び製品公告」を公示した。電池中国の統計によると、今回公表された車種のうち電動乗用車は計67種類。このうち、三元電池モデルは28モデル、リン酸鉄リチウムモデルは36モデル、また3モデルはリチウム電池タイプを明記していない。LG新エネルギーなどはインドネシアのANTAM（インドネシア国有鉱業企業）、IBI（インドネシア国家石油会社）と提携協定を締結し、90億ドルを投資して動力電池サプライチェーンを構築する予定だ。
新エネルギー発電:貴州省エネルギー局、貴州省発改委員会は共同で「貴州省新エネルギーと再生可能エネルギー発展「十四五」計画」を発表し、計画によると、2025年末までに新エネルギーと再生可能エネルギー発電の設備は6546万キロワット以上に達した。そのうち、水力発電設備2281万キロワット、風力発電設備1080万キロワット以上、太陽光発電設備3100万キロワット以上、バイオマス発電設備85万キロワット。
リスク要因:下流需要が予想に及ばないリスク;技術路線の変化リスク;原材料価格の変動リスク;市場競争がリスクを激化させる。国際貿易リスクなど。
