証券コード： Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) 証券略称： Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) 公告番号：2022026 Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
部分的に一時的に遊休している募集資金及び自己資金の使用について
現金管理を行う公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) (以下「会社」と略す)は2022年4月22日に第1回取締役会第16回会議、第1回監事会第11回会議を開催し、「使用部分の一時的に遊休している募集資金及び自己資金について現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資計画に影響を与えない前提で、4500000万元(本数を含む)を超えない閑置募集資金及び20000000万元(本数を含む)を超えない自己資金を用いて現金管理を行う。上記額内では、資金は転がり使用でき、株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。本議案は株主総会の審議を提出する必要があり、詳細を以下に公告する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可[2 China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) 6号)の同意を得て登録され、 Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) (以下「会社」と略称する)は初めて人民元普通株式(A株)2000万株を公開発行し、1株当たりの額面値は人民元1.00元、1株当たりの発行価格は人民元28.94元、募集資金総額は5788000万元である。発行費用682504万元を差し引いた募集資金の純額は5105496万元である。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年6月24日、会社が初めて株式を公開発行する資金の到着状況を審査し、「検証報告」(信会師報字[2021]第ZF 10771号)を発行した。その審査を経て、2021年6月23日までに上記の募集資金はすべて到着した。
二、募集資金の使用と管理状況
会社の「株式を初めて公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」によると、会社が初めて公開発行した株式募集資金から発行費用を差し引いた純額は以下の項目に使用される。
投資総額募集資本予定番号項目名称
（万元）金金額（万元）
1年間生産量2万トンの中高級色母粒プロジェクト23427882342788
2年間生産量1万トンの中高級色母粒中山拡産プロジェクト945637945637
3研究開発センターのアップグレードプロジェクト390.00 390.00
4補充流動資金項目520 Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd(000520) 000
合計41984254198425
今回募集した資金の純額が上記項目の投資に必要な金額を超えた部分は、超募集資金である。募集資金投資プロジェクトの建設には一定の周期が必要であることから、募集資金投資プロジェクトの実際の建設進度に基づいて、現段階の募集資金(超募集資金を含む)は短期的に一部閑置する場合がある。
三、今回アイドル募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行う予定の場合
1、投資目的
募集資金の使用効率を高めるために、募集資金投資計画の正常な進行と募集資金の安全に影響しないことを確保するために、会社は一時的に閑散とした募集資金と自己資金を使って現金管理を行い、会社の現金の保値付加価値をよりよく実現し、会社の株主の利益を保障する予定である。
2、限度額及び期限
会社は人民元450000万元（本数を含む）を超えない一時的な遊休募集資金及び人民元20000000万元（本数を含む）を超えない自己資金を使用して現金管理を行う予定で、使用期限は株主総会の審議が成立した日から12ヶ月以内に有効であり、上述の額度と期限の範囲内で資金をスクロールして使用することができる。一時的にアイドル募集資金の現金管理が期限切れになった後、募集資金の専戸に速やかに返還する。
3、投資品種
会社は安全性が高く、本保証の要求を満たす予定で、製品発行主体は本保証の承諾を提供することができる。流動性がよく、リスクが低く、期限が12ヶ月を超えないか、または譲渡可能な製品は、構造預金、協定預金、通知預金、定期預金、大額預金証書、保本型財テクおよび国債逆買い戻し品種などを含むが、これらに限定されない。資金募集投資計画の正常な進行に影響を与えない。上記の製品は質押に使用してはならず、製品専用決済口座には非募集資金を預けたり、その他の用途に使用したりしてはならない。製品専用決済口座を開設または抹消した場合、会社は直ちに公告する。
4、実施形態
有効期間と額の範囲内で、経営管理層に投資決定を授権し、合格した財テク機構、財テク製品の品種を選択し、投資金額を明確にし、投資期限、交渉コミュニケーション契約または協議などを含むが、これに限らない。上記の投資額の範囲内で、理事長の代表に関連契約書類に署名することを授権し、会社の財務部門は実施と管理を組織する。
5、現金管理収益の分配
会社が一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行い、得た収益は中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の募集資金監督管理措置に関する要求に厳格に従って管理と使用する。
6、情報開示
会社は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求」などの関連要求に従い、関連情報の開示をしっかりと行う。
7、関連関係説明
会社は関連関係のない金融機関に投資製品を購入する予定で、今回はアイドル募集資金と自有資金を使って現金管理を行うことで関連取引を構成することはありません。
四、投資リスク及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
(1)投資製品は厳格な評価を受けているが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
(2)会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
2、リスクコントロール措置
（1）会社は閑置募集資金及び自己資金を利用して投資製品を購入する場合、安全性が高く、流動性の良い投資製品を選択し、投資製品の金額、品種、期限及び双方の権利義務と法律責任などを明確にする。
(2)会社の財務部の門将は直ちに銀行と口座残高を照合し、財務計算をしっかりと行い、いったん会社の資金安全に影響を与える可能性があるリスク要素が発見されたら、直ちに保全措置をとり、投資リスクをコントロールし、投資した製品の資金使用と保管をリアルタイムで分析し、追跡する。
(3)社内審査部門は財テク製品と保管状況に投資する監査監督を担当し、定期的に募集資金の使用と保管状況に対して内部監査を行う。
(4)会社の独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
(5)会社は法律法規及び深セン証券取引所の規範性文書の関連規定に厳格に基づき、情報開示義務をタイムリーに履行する。
五、会社への影響
会社は規範的な運営を堅持し、リスクを防止する前提の下で資産の価値保証付加価値を実現し、募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な経営を保証する場合、一部の閑置募集資金と自有資金を使って現金管理を行い、会社の募集資金プロジェクトの建設と主な業務の正常な展開に影響を与えず、直接または間接的に募集資金の用途を変える状況は存在せず、同時に資金の使用効率を高めることができる。一定の収益を得て、会社と株主のためにより多くの収益を得る。
六、関連審査・認可手続きと審査意見
1、取締役会の審議状況
同社は2022年4月22日に開かれた第1回取締役会第16回会議で「一時的に放置されている募集資金の一部の使用及び自己資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、募集資金投資プロジェクトの建設需要に影響を与えないことを確保し、会社が経営していることを保証し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社の資金使用効率をさらに向上させ、株主のリターンを増加させるため、会社が一部の閑置募集資金を使用して人民元4500000万元(本数を含む)を超えず、20000000万元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行うことに同意する。
2、監事会審議状況
同社は2022年4月22日に開かれた第1回監事会第11回会議で「一時的に遊休していた募集資金の一部の使用及び自己資金による現金管理に関する議案」を審議、可決した。会社は一部の閑置募集資金を使用して人民元4500000万元(本数を含む)を超えず、20000000万元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行い、購入安全性が高く、流動性がよく、保本要求を満たし、製品発行主体は保本承諾を提供することができ、期限が12ヶ月を超えない低リスク現金管理製品は、資金使用効率と収益の向上に有利である。募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変える行為は存在せず、関連法律、法規、規範性文書の関連規定に合致する。
監事会は、会社が一時的に閑散とした募集資金と自己資金を使って現金管理を行うことに同意する。
3、独立取締役の意見
独立取締役全員は次のように考えています。
募集資金投資計画の正常な進行に影響しないことを確保する前提の下で、会社は募集プロジェクトの実施進度と結びつけて、一部の閑置募集資金と自有資金を合理的に利用して現金管理を行い、会社の資金使用効率と収益を高めるのに役立つ。会社は今回、現金管理の意思決定手続きを行い、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」と会社の「募集資金特別管理制度」などの関連規定に合致し、募集資金の用途を変える行為は存在せず、募集資金投資プロジェクトの推進と会社の正常な運営に影響を与えない。
そのため、会社の独立取締役として、45000万元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金と20000万元(本数を含む)を超えない自己資金を使用して現金管理を行うことに同意します。上記額内では、資金はスクロールして使用することができ、使用期限は株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。私たちはこの議案を会社の2022年度株主総会の審議に提出することに同意します。
4、推薦機構が意見を査察する
推薦機構は審査を経て、会社が一部の閑置募集資金を人民元45000万元(本数を含む)を超えず、20000万元(本数を含む)を超えない自己閑置資金を使用して現金管理を行うと判断した。これらの事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、会社の独立取締役はいずれも明確な同意意見を発表し、必要な審議手続きを履行し、会社の株主総会の審議を通過する必要がある。会社の上述の事項は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規の規定に合致し、募集資金の使用用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。推薦機関は、会社が一時的に放置していた募集資金及び自己資金を使用して現金管理を行う事項に異議はない。
七、書類の検査準備
1、『第1回取締役会第16回会議決議』；
2.「独立取締役会社の第1回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見」3、『第1回監事会第11回会議決議』；
4、「 Guosen Securities Co.Ltd(002736) Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) 使用部分の一時的に放置されている募集資金及び自己資金による現金管理に関する査察意見」。
ここに公告する。
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) 取締役会2022年4月25日
