証券コード： Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) 証券略称： Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) 公告番号：2022028 Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
一部のアイドル募集資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) (以下「会社」と略称する)は2022年4月21日に第3回取締役会第3回会議、第3回監事会第3回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの建設進度を確保し、リスクを効果的にコントロールすることを同意した。人民元2.6億元を超えない閑置募集資金(超募集資金を含む)を用いて現金管理を行い、単一製品の使用期限は12ヶ月を超えず、審議有効期限は2021年年度株主総会の審議が通過した日から2022年年度株主総会が開催される日までであり、前述の額及び期限有効期間内に循環して使用することができる。具体的な状況は以下の通りです。
一、募集資金の基本状況の概要
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の「同意 Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20212115号)の同意を得て登録し、深セン証券取引所の同意を得て、同社は初めて人民元普通株(A株)計1060億株を公開発行し、発行価格は1株当たり48.52元で、募集資金総額は人民元5143120000元である。今回の株式発行で支払った引受、推薦費用、仲介費、情報開示費などの発行費用5193440246元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元46237759754元だった。
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社が初めて株式を公開発行して資金を募集した状況を審査し、2021年7月22日に「 Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) 資金検査報告」(信会師報字[2002 1]第ZA 15201号)を発行した。
募集資金はすでに会社が設立した募集資金特別口座にすべて預けられており、会社はすでに推薦機構、募集資金を預けた関連銀行と「募集資金三者監督管理協議」を締結し、募集資金の預けと使用に対して専門家管理を行っている。
二、募集資金の使用状況
（Ⅰ）募集資金使用計画及び使用状況
「 Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) 初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集説明書」(以下「募集説明書」と略称する)に開示された募集資金投資項目に基づき、会社が初めて株式募集資金を公開発行し、発行費用を控除した後、以下の項目に投資する。
単位:元
シーケンス番号募集資金投資項目名称投資総額募集資金承諾投資金額
1本部運営管理センター拡張プロジェクト19979 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 9796000
2設計サービスネットワークの新規作成とアップグレード建設プロジェクト1292974 Csg Holding Co.Ltd(000012) 929740000
3建設設計センター建設プロジェクト24520600 Changgao Electric Group Co.Ltd(002452) 060000
4室内設計センター建設プロジェクト2297360 Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) 36000
5技術研究開発センターアップグレード建設プロジェクト20243 China Vanke Co.Ltd(000002) 024300000
6企業情報化建設プロジェクト178222 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 82220000
合計4146564000041465640000
同社が今回初めて公開発行した株式の実際の募集資金の純額は46237759754元(うち、前述の募集資金投資プロジェクトの資金需要を差し引いた後、一部を超えた募集資金は4772119754元)である。現在、会社は募集資金の使用状況に基づき、募集資金投資プロジェクトの建設を秩序正しく推進している。(Ⅱ)募集資金の遊休原因
募集資金投資プロジェクトの建設には一定の周期があるため、募集資金投資プロジェクトの実際の建設進度によって、現段階の募集資金は短期的に一部の閑置状況が発生する。募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な経営に影響を与えない前提の下で、会社は閑置募集資金を利用して現金管理を行い、募集資金の使用効率を高める予定である。
三、今回アイドル募集資金を使って現金管理を行う場合
(I)現金管理の目的
今回、一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行うのは、募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えないこと、募集資金の使用用途を変更しないこと、会社の正常な運営に影響を与えないこと、資金の安全を確保し、リスクを効果的にコントロールすることを前提に、会社の資金の使用効率を高めるために、一部のアイドル募集資金を合理的に利用して現金管理を行うことで、資金収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることができる。
（Ⅱ）投資予定額及び期限
会社は人民元2.6億元を超えないで資金を募集して現金管理を行う予定で、単一製品の使用期限は12ヶ月を超えないで、上述の額と期限の有効期間内に、循環してスクロールして使用することができる。審議の有効期限は、2021年度株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までである。
（III）投資予定製品品種
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、遊休募集資金は商業銀行、証券会社などの金融機関が発行する安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品(定期預金、構造預金、保証本の約束のある投資製品などを含むが、限定されない)を購入し、他の証券投資に使用せず、株式とその派生品、無担保債券を投資標的とする製品を購入しない。
（IV）資金源
今回は一時的に遊休していた募集資金(超募集資金を含む)。
(V)実施形態
これらの事項は取締役会の審議を経て可決された後、会社の株主総会の審議を経て可決された後、実施することができる。
会社の株主総会の審議が通過した後、授権会社の理事長とその授権者は前述の額内で関連契約書類に署名し、合格した財テク製品の発行主体を選択すること、財テク金額を明確にすること、財テク製品の品種を選択すること、関連契約に署名することなどを含むが、それに限らない。
（VI）情報開示
会社は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法規と規範性文書の要求に従い、情報開示義務をタイムリーに履行し、募集資金の用途を変えることはない。
四、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、投資予定の製品はすべて厳格な評価を経たが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
3、関係職員の操作と監視リスク。
(II)投資リスクに対してコントロール措置をとる予定
会社は《上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求》《深セン証券取引所創業板株式上場規則》及び会社の《募集資金管理方法》などの関連規定に厳格に従って募集資金現金管理理事項目に対して決定、管理、検査と監督を行う。会社は金融機関の財テク製品を購入する時、流動性がよく、安全性が高く、期限が12ヶ月を超えない投資製品を選択し、投資製品の金額、期限、投資品種、双方の権利義務と法律責任などを明確にする。
会社の財務部門は投資台帳を創立して、リアルタイムで製品の投向、進展状況を分析して追跡して、いったん会社の資金の安全に影響する可能性があるリスク要素があることを発見したら、直ちに保全措置を取って、投資リスクをコントロールします。
会社の独立取締役、監事会は会社が財テク製品に投資する状況を定期的または不定期に検査する権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査することができる。
会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、財テク製品の進展状況を開示し、定期報告の中で報告期間内の財テク製品の購入と損益状況を開示する。
五、会社の日常経営への影響
国家の法律法規に合致し、会社の正常な運営に影響しないこと、会社の募集資金投資計画の正常な進行と資金の安全を確保する前提の下で、会社は一部の閑置募集資金を使って現金管理を行い、会社の日常経営と募集資金投資プロジェクトの正常な展開に影響しない。適度な現金管理を通じて、会社の資金使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社の株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。会社が一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行う行為は、直接または変相して募集資金の用途を変更する場合ではない。
六、履行した審議手順と関連意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社の第3回取締役会第3回会議は「一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択した。会社の資金使用効率を高めるために、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の安全使用を保証する場合、会社の取締役会は会社が人民元2.6億元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、安全性が高く、流動性がよく、リスク性の低い財テク製品を購入するために使用し、単一製品の使用期限は12ヶ月を超えない。審議の有効期限は、2021年度株主総会の審議が成立した日から2022年度株主総会が開催される日までで、前述の額と期限の有効期間内に、循環して使用することができ、財テクが期限切れになった後の元金と収益は直ちに募集資金口座に返還される。同時に取締役会はこの事項を株主総会に提出して審議し、会社の理事長とその授権者に前述の額内で関連契約書類に署名することを授権し、合格した財テク製品の発行主体を選択すること、財テク金額を明確にすること、財テク製品の品種を選択すること、関連契約に署名することなどを含むが、これに限らない。
（Ⅱ）監事会審議状況
会社の第3回監事会第3回会議は「一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択した。審議を経て、監事会は会社が募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えないことを確保し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、人民元2.6億元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、リスク性の低い財テク製品を購入するために使用し、単一製品の使用期限は12ヶ月を超えないことに同意した。審議の有効期限は、2021年度株主総会の審議が成立した日から2022年度株主総会が開催される日までで、前述の額と期限の有効期間内に、循環して使用することができ、募集資金の財テクが期限切れになった後の元金と収益は直ちに募集資金口座に返還される。
(III)独立取締役の意見
審査の結果、当社は今回人民元2.6億元を超えない閑置募集資金を用いて現金管理を行うことは会社の資金使用効率の向上に有利であり、募集プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、会社及び株主全体の利益を損なう状況もないと考えている。
会社が上述した一部の閑置募集資金を用いて現金管理事項を行う決定手順は、関連利益に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上より、会社の独立取締役として、当社は人民元2.6億元を超えないアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに同意し、この事項を株主総会に提出して審議する。
(IV)推薦機関が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、会社が今回一部の閑置募集資金を使って現金管理を行う事項はすでに会社の第3回取締役会第3回会議と第3回監事会第3回会議の審議を通過し、独立取締役はすでに同意意見を発表し、この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要があると考えている。会社の募集プロジェクトに必要な資金が十分であることを確保し、募集資金の安全を保証する前提の下で、総金額が人民元2.6億元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、募集資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、募集資金の使用投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。関連手続きは「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場公司規範運営」などの法律法規の関連規定に合致している。
以上より、推薦機関は、会社が今回使用した一部のアイドル募集資金を現金管理する事項に異議はない。本事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
七、書類の検査準備
会社の第3回取締役会の第3回会議の決議;
会社の第3回監事会の第3回会議の決議;
独立取締役会社の第3回取締役会第3回会議に関する事項に関する独立意見。
Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社が発行した『 Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) 一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行うための査察意見』。
ここに公告する。
Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) 取締役会
