China International Capital Corporation Limited(601995)
について Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別査察意見
China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」)は、 Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) (以下「 Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) 」、「会社」と略す)として株式購入資産を発行し、関連資金(以下「関連資金の募集」と略す)を募集する独立財務顧問と、2020年度に特定の対象にA株を発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「上場会社重大資産再編管理弁法」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場企業規範運営」などの法律、法規と規範性文書の要求は、 Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) 2021年度募集資金の保管と使用状況に対して真剣に行った。慎重な査察を行い、以下の査察意見を発表した:一、資金募集の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金金額と資金の入金状況
1、関連資金の募集状況
会社は中国証券監督管理委員会の《ハッピーショッピング株式会社がマンゴーメディア有限会社などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する承認について》(証券監督許可[2018999号)の承認を得て、非公開発行方式を通じて株式57257371株を発行し、発行価格は34.93元/株で、募集した関連資金の総額は人民元1999996903元で、販売費、弁護士費、資金検査などの費用(税を含まない)は人民元172999941元で、募集資金の純額は人民元198270066962元である。上記の募集資金は2019年5月21日にすべて入金され、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て天健検査[2019]2-16号の検査報告書を発行した。
2、特定対象者に株式を発行して資金を募集する場合
会社は中国証券監督管理委員会の『同意 Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) 特定対象への株式登録の承認について』（証券監督許可〔20212105号）の承認を得て、特定対象にA株90343304株を発行し、発行価格は49.81元/株で、募集資金総額は人民元449999997224元で、発行費用（付加価値税を含まない）人民元1420787104元を差し引いて、募集する
資金集めの純額は人民元448579210120元である。上記の募集資金は2021年8月9日にすべて入金され、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て天健検査[2021]2-29号の検査報告書を発行した。
（Ⅱ）募集資金の使用状況及び期末残高
1、関連資金の使用状況及び期末残高を募集する
報告期間内の使用募集資金の金額は417644万元である。2021年12月31日現在、累計使用募集資金金額は9882745万元、募集資金専用口座残高は10602211万元(うち元金は9944262万元、利息は657949万元)。
2、特定対象者に発行する株式募集資金の使用状況及び期末残高
報告期間内の使用募集資金の金額は10872765万元である。2021年12月31日現在、累計使用募集資金金額は10872765万元、募集資金専用口座の普通預金残高は11644990万元(うち元金は113885156万元、利息は259834万元)で、一時的に閑散とした募集資金は現金管理製品22 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0万元を購入した。二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、会社は「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社『募集資金管理方法』(2019年1月8日改訂)を制定した。上記の管理方法の規定に基づいて、会社は募集資金に対して専戸管理を実行する。
1、関連資金の募集管理状況
会社の第三回取締役会二十二回会議の審議を経て、会社及び独立財務顧問 China International Capital Corporation Limited(601995) 、財信証券株式会社(元名財信証券有限責任会社、以下「財信証券」と略称する)は2019年6月20日に China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 長沙支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 湖南省支店営業部と「募集資金専戸貯蔵四方監督管理協議」を締結し、募集関連資金の保管、使用、管理などの職責。監督管理協定と深セン証券取引所の監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、監督管理協定の履行は関連規定に合致している。資金募集専用口座の具体的な情報は以下の通りです。
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 長沙広電支店口座番号:731902111510205
China Construction Bank Corporation(601939) 長沙新世紀支店口座番号:430501863736 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 0
会社の第3回取締役会第23回会議の審議を経て、「募集資金を用いて募集プロジェクトに子会社を増資することに関する議案」を可決し、会社が2019年6月30日までの募集資金残高(利息を含む)1983911391元を増資する方式で募集プロジェクト実施子会社湖南快楽陽光インタラクティブ娯楽メディア有限会社(以下「快楽陽光」と略称する)を一括で支払うことに同意した。「マンゴーTV版権庫拡張プロジェクト」と「マンゴーTVクラウドストレージ及びマルチスクリーン放送プラットフォームプロジェクト」の建設を実施するために使用される。2019年7月11日、会社、募集プロジェクト実施子会社のハッピーサンシャインはすでに募集資金預け入れ銀行及び独立財務顧問 China International Capital Corporation Limited(601995) 、財信証券と募集資金四方監督管理協定を締結した。
監督管理協定と深セン証券取引所の監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、監督管理協定の履行は関連規定に合致している。ハッピーサンシャイン募集資金専用口座の具体的な情報は以下の通りです。
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 電広支店口座番号：81 Csg Holding Co.Ltd(000012) 76900001
華融湘江銀行湘江新区支店口座番号：790103090 Himile Mechanical Science And Technology (Shandong) Co.Ltd(002595) 5
2、特定対象者に発行する株式募集資金の管理状況
会社の第4期取締役会の第2回会議の審議を経て、2021年8月16日、会社は募集資金を銀行に預け、推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) と「募集資金三者監督管理協議」を締結した。監督管理協定と深セン証券取引所の監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、監督管理協定の履行は関連規定に合致している。会社の募集資金口座の状況は以下の表の通りである。
銀行名銀行口座番号
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 長沙支店口座：731902111550509
China Construction Bank Corporation(601939) 長沙支店口座番号:4305018637360 Luthai Textile Co.Ltd(000726)
2021年9月10日、会社の第4回取締役会第4回会議の審議を経て「募集資金を用いて募集プロジェクトに子会社を増資することに関する議案」を可決し、発行費用(税を含まない)を差し引いた募集資金の純額448579210120元を増資する方式で募集プロジェクト実施子会社の楽しい日光を一度に支給し、すべて資本積立金に計上することに同意した。「コンテンツリポジトリ拡張プロジェクト」と「マンゴーTVスマート視聴メディアサービスプラットフォームプロジェクト」を実施するために使用される。2021年9月10日、会社、募集プロジェクト実施子会社ハッピーサンシャインと募集資金預け銀行、推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) は「募集資金三者監督管理協議」を締結した。監督管理協定と深セン証券取引所の監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、監督管理協定の履行は関連規定に合致している。ハッピーサンシャイン募集資金口座の状況は以下の表の通りです。
銀行名銀行口座番号
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 長沙広電支店口座番号:731903720710111
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 長沙芙蓉同発支行口座番号:3681401001 Cosco Shipping Technology Co.Ltd(002401) 07
華融湘江銀行湘江新区支店営業部口座：790103020 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 676
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 電広支店口座番号：81 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 092700001
（Ⅱ）募集資金の保管状況
1、関連資金を募集する専門家の保管状況
2021年12月31日現在、募集した関連資金が各口座に保管されている普通預金残高は以下の通りである。
単位:元
募集資金口座開設銀行口座種別項目名締切日残高
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 長沙広電支店普通預金マンゴーTV版権庫拡張プロジェクト161068894
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 電広支店普通預金マンゴーTV版権庫拡張プロジェクト67126681153
China Construction Bank Corporation(601939) 長沙新世紀支店普通預金マンゴーTVクラウドストレージ及びマルチスクリーン放送平100610337台プロジェクト
華融湘江銀行湘江新区支店普通預金マンゴーTVクラウドストレージ及びマルチスクリーン放送平38633746014台プロジェクト
合計106022106398
2、特定対象者に株式を発行して資金を募集する専戸の保管状況
2021年12月31日現在、特定対象者に株式募集資金を発行し各口座に預ける普通預金残高は以下の通りである。
単位:元
募集資金口座開設銀行口座種別項目名称締切日残高注
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 長沙支店普通預金内容資源庫拡張プロジェクト803739958
China Construction Bank Corporation(601939) 長沙支店普通預金マンゴーTVスマート視聴メディアサービス平80583864台プロジェクト
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 長沙広電支店普通預金内容資源庫拡張プロジェクト—自家製102890237614 S級バラエティ著作権プロジェクト
募集資金口座開設銀行口座種別項目名称締切日残高注
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 長沙芙蓉同発支行活期預金内容資源庫拡張プロジェクト—購買415454811 S級映画・テレビドラマ著作権プロジェクト
華融湘江銀行湘江新区支店の内容資源庫の拡張プロジェクト―自家製
営業部普通預金(カスタマイズを含む)A級映画・テレビドラマ著作権項目6215797393目
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 電広支店普通預金マンゴーTVスマート視聴メディアサービス平 Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.Ltd(600409) 123台プロジェクト
合計1164499904763
注:2021年12月31日現在、募集資金専戸の普通期間残高は11644990万元で、一時的に閑散とした募集資金は現金管理製品22 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0万元を購入した。三、2021年度
