China International Capital Corporation Limited(601995)
について Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
マンゴーTVクラウドストレージ及びマルチスクリーン放送プラットフォームプロジェクトのまとめ
そして、余剰募集資金を永久に流動資金を補充する
の査察意見
China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」、「独立財務顧問」という)として Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) (以下「 Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) 」、「会社」という)株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する独立財務顧問は、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの法律、法規と規範性文書の規定は、会社のマンゴーTVクラウドストレージとマルチスクリーン放送プラットフォームプロジェクトの結項と節余募集資金の永久補充流動資金事項を審査し、具体的な状況は以下の通りである。
会社は中国証券監督管理委員会の「ハッピーショッピング株式会社がマンゴーメディア有限会社などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することについての承認」(証券監督許可〔2018999号)に承認され、非公開発行方式で株式券57257371株を発行し、関連資金を募集した総額は199999996903元で、販売費、弁護士費、検査資金などの費用(税を含まない)を控除した。募集資金の純額は198270066962元である。上記の募集資金は2019年5月21日にすべて入金され、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て天健検〔2019〕2-16号「検資報告」を発行した。今回の募集資金は15億元でマンゴーTV版権庫の拡張プロジェクトに使われ、5億元でマンゴーTVクラウドストレージとマルチスクリーン放送プラットフォームプロジェクトに使われた。二、資金使用計画の募集
「株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する及び関連取引報告書」によると、マンゴーTVクラウドストレージ及びマルチスクリーン放送プラットフォームプロジェクトの募集資金の元の使用計画は以下の表の通りである。
単位：万元
シーケンス番号工事又は費用名称2019年2020年合計
1ハードウェアデバイス237657215574283934000
2ソフトウェアプラットフォーム520 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 0001066000
合計289657221034285000000
関連資金を募集する投資プロジェクトの実情に基づき、2020年4月23日、会社は第3回取締役会第29回会議を開き、「一部の募集資金投資プロジェクトの資金使用計画の調整に関する議案」を審議・採択し、マンゴーテレビクラウドストレージ及びマルチスクリーン放送プラットフォームプロジェクトの資金使用進捗計画を調整した。調整後の計画は次の表のとおりです。
単位：万元
シーケンス番号工事又は費用名称2020年2021年合計
1ハードウェアデバイス237109215574283928520
2ソフトウェアプラットフォーム50425054 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 50250
合計2875342210342284978770注
注:募集資金の元の使用計画と調整後の計画の違いは、2019年度に募集資金212.30万元を実際に使用したことにある。
関連資金を募集する投資プロジェクトの実情に基づき、2021年1月26日、会社は第3回取締役会第35回会議を開き、「一部の募集資金投資プロジェクトの資金使用計画の調整に関する議案」を審議・採択し、マンゴーテレビクラウドストレージ及びマルチスクリーン放送プラットフォームプロジェクトの資金使用進度計画を調整した。調整後の計画は次の表のとおりです。
単位：万元
シーケンス番号工事又は費用名称2020年注2021年合計
1ハードウェアデバイス650.0938635113928520
2ソフトウェアプラットフォーム1023862 263.881050250
合計108887138898994978770
注:このうち2020年データは2020年度に実際に使用された募集資金金額です。
三、資金口座の募集状況
マンゴーTVクラウドストレージ及びマルチスクリーン放送プラットフォームプロジェクトの募集資金の保管状況は以下の表の通りである。
単位：万元
募集資金専戸口座の初期預金口座残高(口座開設銀行口座名口座までの金額を記入して意見の発行日を確認し、利息収入を含む)
China Construction Bank Corporation(601939) 長沙 Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) 株式会社430501863736 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 04955800 100.69新世紀支店
華融湘江銀行湖南快楽陽光インタラクティブ790103090 Himile Mechanical Science And Technology (Shandong) Co.Ltd(002595) 549558003878922湘江新区支店娯楽メディア有限会社
注:第三回取締役会第二十三回会議の審議を経て、「募集資金を用いて募集プロジェクトの実施子会社への増資に関する議案」を採択し、2019年7月17日、マンゴーテレビクラウドストレージ及びマルチスクリーン放送プラットフォームプロジェクトの募集資金4955800万元を増資の方式で Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) から募集プロジェクトの実施子会社湖南快楽陽光インタラクティブ娯楽メディア有限会社(以下「快楽陽光」と略称する)を一括支給し、募集資金は Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) 口座からハッピーサンシャイン口座に振り込まれます。
四、プロジェクトの完成状況
マンゴーTVクラウドストレージ及びマルチスクリーン放送プラットフォームプロジェクトが取得した主な建設進展は以下の通りである。
モジュール建設成果
クラウドストレージシステムの建設を完成し、主に私有クラウド、容器クラウド、マルチクラウドコアネットワーク、マルチクラウド管理クラウドストレージシステム理プラットフォーム、クラウドセキュリティシステム、通信クラウド、ストレージ融合、クラウド非編成システム、素材管理ライブラリとクラウドメディアプラットフォームなどを含み、クラウドとローカルストレージを通じて、ストレージセキュリティとオンライン生産効率を向上させる。
クラウド配信システムはクラウド配信システムの建設を完成し、主に全ネットCDNアーキテクチャ、生産配信クラウドプラットフォームとPCDN配信などを含み、ユーザーのアクセス遅延を低減し、可用性を向上させる。
クラウドP 2 PシステムはクラウドP 2 Pシステムの建設を完成し、クライアントエッジクラウドデータモジュールSDKの研究開発と複数のプラットフォームがオンラインに統合され、帯域幅費用を効果的に節約する。
クラウドトランスコードシステムの建設を完成し、主にHDR技術応用、パノラマ音響技術応用、ROIクラウドトランスコードシステムの興味領域コード技術応用、安全放送監視システム、4 Kエンコーダのアップグレード改造、全網画質監視システムとChinaDRMシステムなどを含み、内容制作、メディア生産、端末放送の全プロセスを通じて、クライアントの音画質体験を向上させる。
クラウドデータ分析システムの建設を完成し、主にメタデータ管理システム、推薦及びアルゴリズム中台、クラウドデータ分析システム基礎データプラットフォーム、データキューブプラットフォーム、インテリジェントメディアラベルシステムなどを含み、AIアルゴリズムと結びつけて、データの収集、洗浄、計算、可視化を行い、精細化運営のためにデータサポートを提供する。
以上、マンゴーTVクラウドストレージ及びマルチスクリーン放送プラットフォームプロジェクトは計画通りに使用可能な状態に達した。五、募集資金の実際使用状況と余剰原因
マンゴーTVクラウドストレージ及びマルチスクリーン放送プラットフォームプロジェクトは2017年に計画を完了し、2019年に関連資金の募集を完了した後に実施を開始し、2021年にプロジェクト建設を基本的に完了した。募集資金計画の投資総額は50000000万元で、そのうち、ハードウェア設備の投資予算は3934000万元、ソフトウェアプラットフォームの投資予算は1066000万元である。2021年末現在、ハードウェア設備の投入総額は271182万元、ソフトウェアプラットフォームの投入総額は1891662万元で、そのうち募集資金の投入額は1267745万元である。
単位：万元
募集資金募集資金累計投入金額節余募集資金
計画投資総額（査察意見発行日まで、利息収入を含む）
50,000.00 12,677.45 38,889.91
マンゴーTVクラウドストレージ及びマルチスクリーン放送プラットフォームプロジェクトの展開期間中、会社は自主革新能力を強化し、人員の投入を増加し、自己研究に力を入れ、国有化、自主化を堅持し、自己研究で外採に代わって、研究開発チームの人数は287人から558人に増加し、本プロジェクトは特許70個を生産した。プロジェクト建設の過程で、募集資金のほか、会社は自己資金を通じて人員を873050万元投入した。
マンゴーTVクラウドストレージ及びマルチスクリーン放送プラットフォームプロジェクトの募集資金計画はハードウェアプラットフォーム投資を主とし、主にノードサーバー、スイッチ、ストレージサーバーなどの設備購入を含む。本プロジェクトの建設過程において、クラウドコンピューティング技術は急速に発展し、会社も科学技術革新がもたらしたチャンスを積極的に把握し、クラウドコンピューティング製品、サービスを通じて一部のハードウェア購入に代わった。同時に、COVID-19疫病は設備調達とプロジェクト展開に一定の影響を及ぼした。現在から見れば、大規模な物理サーバーの購入、ノードルームの自己構築案はプロジェクトの発展に適応する最良の解ではなく、資源の利用効率の向上とコスト削減と効率向上の目的に基づいて、会社は積極的に研究開発設備の購入構造を調整し、本プロジェクトが順調に実施できることを保障する前提の下で、ハードウェアの支出を大幅に削減している。
（1）商業CDNによる自営ノードルームの代替
マンゴーTVクラウドストレージ及びマルチスクリーン放送プラットフォームプロジェクトの建設当初、会社は大量の自社ノードルームを保留した上で、商業CDN方式を通じて一定の帯域幅配布業務を担った。プロジェクトの推進に従って、商業CDNの拡張しやすくて、メンテナンスしやすい利点は次第に現れて、プロジェクトの開発の需要を満たすことができる同時に、その価格は年々下がって、プロジェクトの展開期間内に、会社の商業CDNの仕入れ価格の下落幅は50%に達します。現在のところ、ノードサーバの購入、スイッチの自己構築に比べて、ビジネスCDNの採用コストがより優れ、メンテナンスコストの節約に有利である。2019年から2021年まで、会社は本プロジェクトで自己資金を使って商業CDNを購入した金額は496292万元に達した。
(2)高パフォーマンス物理サーバに代わるクラウドリソースの購入
本プロジェクトの計画と開発期において、クラウドコンピューティング技術は急速に発展し、中国の祖父とクラウドメーカーの製品とサービスはすでに成熟し、安定しつつあり、ITインフラは全面的にクラウド時代に入り、「上雲」は各種類の企業がデジタル化の転換を加速し、技術革新を奨励し、業務成長を促進する第一選択となっている。マンゴーTVクラウドストレージ及びマルチスクリーン放送プラットフォームプロジェクトの研究開発は大量のデータ誕生と高周波数を伴う
