東莞証券株式会社について Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) 不特定対象に転換社債を発行する
これ
上場推薦書
推薦機構（主代理店）
(住所:東莞市莞城区可園南路1号)
二〇二年四月
目次
ディレクトリ…1宣言…2一、発行者概況……3二、発行者の今回の発行状況……13三、今回の証券発行上場の推薦機構、推薦代表者、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバー紹介……13四、推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との利害関係及び主な業務往来状況……14五、推薦機構の内部審査プログラムとカーネル意見……15六、推薦機構の承諾事項……18七、今回の証券発行に関する意思決定プログラム……19八、会社の継続的な監督の仕事の手配に対して……20九、推薦機関と関連推薦代表者の連絡先、電話とその他の通信方式……21十、推薦機関が説明すべきその他の事項と判断した場合……22十一、推薦機関の今回の証券発行上場に対する推薦結論……22
宣言
東莞証券株式会社（以下「東莞証券」または「推薦機構」と略称する）は＊＊＊ Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) （以下「＊＊＊ Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) 」、「発行者」または「会社」と略称する）の委託を受け、＊＊＊＊ Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) を担当して不特定の対象に転換社債を発行する推薦機構を担当し、今回の発行のために上場推薦書を発行する。
推薦機構と推薦代表者はすでに『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『創業板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)』『証券発行上場推薦業務管理弁法』などの法律法規と中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連規定に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たしている。法律に基づいて制定された業務規則と業界の自律規範に厳格に従い、本上場推薦書を発行し、発行された書類が真実で、正確で、完全であることを保証する。
本上場推薦書に特別な説明がない場合、関連用語は「 Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) 転換社債募集説明書(申告稿)」を不特定対象者に発行することと同じ意味を有する。一、発行者概況
（Ⅰ）基本状況
日文名称： Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
会社名
英文名称:Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.,Ltd.
統一社会信用コード9144530075407525211876
総株式40,000万元
法定代表者何明川
株式コード Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) .SZ
株式略称 Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
上場場所深セン証券取引所
設立日2003年9月28日
発売日2020年9月17日
住所雲浮市雲安区六都鎮
郵便番号527500
電話番号076684952008
ファックス番号076684952009
インターネットサイトhttp://www.gdtitanium.com./
電子メール[email protected].
今回の証券発行タイプは、不特定の対象に転換社債を発行する
生産、販売:チタン白粉(二酸化チタン)及びその関連化学工業製品(危険化学品を含まない)、硫酸;蒸気発電貨物又は技術輸出入(国が経営範囲及び行政審査・認可を禁止又は関連する貨物及び技術輸出入を除く);中国貿易代理店輸出入代理（以上の項目は外商投資参入特別管理措置には関与しない）（法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
（Ⅱ）主な業務状況
会社は自主研究開発と革新能力を持つ現代精細化学工業ハイテク企業で、主にチタン白粉製品の研究開発、生産と販売に従事し、主な製品はルチル型チタン白粉、鋭チタン型チタン白粉シリーズ製品である。
会社設立以来、主な業務に重大な変化は発生していない。
(III)コア技術と研究開発レベル
1、発行者の核心技術状況
会社が現在掌握している核心技術は:連続酸解技術、ルチル型二酸化チタン超微細粉末の製造技術、プラスチック専用ルチル型チタン白粉生産技術などのチタン白粉生産核心技術、高品質チタン石膏生産核心技術、高圧圧搾脱水核心技術、硫鉄鉱製酸核心技術、硫黄製酸核心技術などを含む。報告期間内に、発行者は主に以下の発明特許を申請し、取得した。
シーケンス種別特許名称権利特許番号出願日に他の号人方式の権利を取得する
プラスチック専用金恵雲原始
1発明赤石型チタン白粉生チタン業ZL 2017111736065 201711.21無産取得方法
ルチル型二恵雲の原始
2酸化チタン超微細粉末のチタン業ZL 2017114998604 201712.29取得無調製方法
高耐久性耐性
3発明粉化ルチル型超恵雲ZL 2020105464296 202006.15原始無細二酸化チタンの製チタン業取得
準備方法
ルチル型チタン
4発明白粉焼成結晶種の恵雲ZL 2021102800478 202103.16原始無調製方法及びその応チタン業取得
使用する
ルチルチタン白恵雲の原始
5発明粉塩促進剤及びそのチタン業ZL 202110244827202103.05無応用取得
6セメントモルタル及び恵雲ZL 2021102797812 202103.16原始無その製造方法チタン業取得
2、発行者の研究開発投入状況
報告期間内に、会社の研究開発費用及び営業収入に占める割合は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト2021年2020年2019年
研究開発費用439611277008294815
研究開発費用が営業収入に占める割合2.83%2.90%2.94%
会社は製品の研究開発を非常に重視し、研究開発に大量の資金を投入し続け、報告期間の各期、会社の研究開発費用はそれぞれ294815万元、277008万元、439611万元で、同期の営業収入に占める割合はそれぞれ2.94%、2.90%、2.83%だった。
十分な研究開発の投入は効果的に会社の研究開発の仕事の順調な展開を保障した。
3、発行者技術研究開発者の状況
会社は内部育成と外部導入を結合する方式を通じて、専門構造が合理的で、研究開発経験が豊富で、階段隊建設が完備した研究開発技術チームを形成した。2021年末までに、会社の研究開発技術者は119人で、会社の従業員総数の10.81%を占め、会社の研究開発技術者は主に新製品、新技術、新設備、新操作技能の研究開発に従事している。
(IV)発行者の主な経営と財務データと指標
大華事務所は会社の2019年12月31日、2020年12月31日と2021年12月31日の合併及び親会社貸借対照表、2019年度、2020年度、2021年度の合併及び親会社利益表、合併及び親会社キャッシュフロー表、合併及び親会社所有者利益変動表及び関連財務諸表付注を監査し、それぞれ大華審字[202 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 7号、大華審字[2021000841号と大華審字[2022001566号の基準に保留意見のない「監査報告」は、会社の財務諸表がすべての重大な面で企業会計準則の規定に従って作成されたと考え、会社の2019年12月31日、2020年12月31日と2021年12月31日の合併と親会社の財務状況及び2019年度、2020年度と2021年度の合併および親会社の経営成果とキャッシュフロー。
1、連結貸借対照表の主要データ
単位：万元
プロジェクト202112.31202012.31201912.31
資産合計18204731139146689912993
負債合計515099625070 Der Future Science & Technology Holding Group Co.Ltd(002631) 634
株主持分合計13053736114076687281360
親会社所有者持分合計13053736114076687281360
2、連結損益計算書の主要データ
単位：万元
プロジェクト2021年度2020年度2019年度
営業収入1552700695474511 Wuhan Sante Cableway Group Co.Ltd(002159) 4
営業利益25101951063601173562
利益総額23651611042231136063
純利益1969766891299981236
親会社の所有者に帰属する純利益196976891299981236
非経常損益を差し引いて親会社204522に帰属する
