2021年度募集資金の保管と使用状況の検証報告について
会計士事務所(特殊普通パートナー)へ
目次
2021年度募集資金1-2について
保存と使用状況の検証レポート
Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 2021年度募集資金3-7
実際の使用状況に関する特別報告書の保存
会計士事務所(特殊普通パートナー)中国北京朝陽区建国門外通り22号セイト広場5階郵便番号100004
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について
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況
認証レポート
同専字(2022)第110 A 008091号 Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 全株主へ:
弊社は委託を受けて、添付の＊＊＊ Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) （以下、＊＊＊ Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 会社と略称する）『2021年度募集資金保管と実際使用状況の特別報告書』（以下、「特別報告書」と略称する）に対して合理的に保証する認証業務を実行した。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営(2022年)」の要求に基づき2021特別報告書を作成し、その内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記録が存在しないことを保証する。誤導性陳述または重大な漏れは Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 会社の取締役会の責任であり、私たちの責任は鑑証業務を実施した上で Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 会社の取締役会が作成した2021特別報告に対して鑑証意見を発表することである。
私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査或いは審査以外の鑑証業務」の規定に従って、2021特別報告に重大な誤報が存在しないかどうか合理的な保証を得るために、鑑証業務を計画し、実施する。鑑識の仕事の中で、私達は Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 会社の実際の情況を結びつけて、理解、問い合わせ、抜き取り検査、照合など私達が必要とするプログラムを実施しました。私たちの鑑証活動は鑑証意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
審査を経て、 Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 会社の取締役会が作成した2021特別報告書は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社が資金管理と使用を募集する監督管理要求(2022年改訂)」と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営(2022年)」の関連規定と関連フォーマットガイドラインの規定に合致していると考えている。そして、すべての重大な面で Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況を如実に反映しています。
本鑑証報告書は Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 会社が年度報告書を開示する際にのみ使用され、その他の用途に使用してはならない。同会計士事務所中国公認会計士へ
(特殊一般パートナー)
中国公認会計士
中国・北京二〇二年四月二十一日
付表1：
2021年度募集資金使用状況対照表
金額：万元
募集資金総額4588410本年度投入募集資金総額128247
報告期間内に用途変更の募集資金総額なし
累計変更用途の募集資金総額累計投入募集資金総額4377700累計変更用途の募集資金総額比率なし
変更項目募集資金承諾投資調整後投資総今年度投入金期末累計期末投資進度（%）項目が前年度実現に達するか否か前年度実現に達するか否かは承諾投資項目（一部変更を含む）資本総額額投入金額（2）（3）＝（2）／（1）定使用可能状の利益計利益に重大な変化が発生したかどうか(1)状態の日付化
投資項目の承諾
1、高陵藍暁新材料産業園プロジェクトNo 334048733404872451773341630 100.032022年6月—-適用しない
2、補充流動資金No 1247923124792310360701036070 83.02%—-適用しない
コミットメント投資項目小計458841045884101282474377700
合計—45884104588410128112474377700————
計画の進捗状況または予想収益に達していない場合と原因は適用されません。
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合の説明なし
超過募集資金の金額、用途及び使用進捗状況は適用されません
募集資金投資項目実施場所変更状況なし
募集資金投資項目実施方式調整状況なし
転換社債を公開発行して資金を募集する前に、プロジェクトの建設の進度に影響を与えないために、会社の完全子会社の高陵藍暁は実際の募集資金投資プロジェクトの先期投入と置換状況に基づき、自分で資金を調達して募集資金投資プロジェクトに前期投入を行った。
今回の公開発行可転債予案が会社の取締役会の審議を通過した日から2019年6月19日まで、会社と高陵藍暁が自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した実際の投資金額は1239520万元だった。以上の事項はすでに会社の第3回取締役会第20回会議、第3回監事会第14会議で審議・採択された。
会社が2020年7月6日に開催した第3回取締役会第27回会議の審議と承認を経て、会社は募集資金プロジェクトの建設に影響しないことと、アイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する状況が正常に経営されていることを確保する前提の下で、6000万元を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えず、満期になると会社の募集資金専戸に返還される。2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金を使って流動資金の残高を一時的に0.00万元補充した。
アイドル募集資金による現金管理状況
