広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社について
2021年度募集資金保管と実際使用状況鑑証報告華興専字[200222 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 20202026号
広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社について
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況
認証レポート
華興専字[202220 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 2026号広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社全体株主:
委託を受け、添付の広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社(以下「広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 」または「会社」と略称する)『2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告』(以下「特別報告」と略称する)を審査した。一、報告使用者と報告目的の限定
本鑑証報告書は広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 2021年度報告書の開示時にのみ使用され、その他の目的として使用してはならない。本鑑証報告書を広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 2021年度報告書の必須書類として、他の書類とともに報告し、公開することに同意します。二、取締役会の責任
広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 取締役会の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供することであり、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」と「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」の要求に従って特別報告書を作成し、その内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽の記録、誤導性陳述または重大な漏れがない。三、公認会計士の責任
われわれの責任は広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 取締役会が作成した上述の報告書に対して独立して鑑証結論を提出することである。
四、仕事の概要
私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号–歴史財務情報監査または審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。この準則は、鑑証対象に重大な誤報がないかどうかを合理的に保証するために、鑑証作業を計画し、実施することを要求している。鑑証の過程で、慎重な調査を行い、会計記録の検査など、私たちが必要とするプログラムを実施し、取得した材料に基づいて職業判断を行った。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。五、鑑証結論
私達は、広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 取締役会が作成した《2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告》は《上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求》と《深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン》の関連規定と関連フォーマットガイドラインの規定に合致していると考えている。広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況を如実に反映している。
添付資料：広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」
華興会計士事務所中国公認会計士：
(特殊一般パートナー)
中国公認会計士：
中国福州市二〇二年四月二十一日
広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況について
特定項目レポート
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」と「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」の関連規定に基づき、当社の2021年度募集資金を保管し、使用状況を説明する。
深セン証券取引所創業板上市委員会2021年第33回審議会議の審議を経て、中国証券監督管理委員会の「広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社の株式登録の初公開発行に同意することについての承認」(証券監督許可[20213216号)と登録に同意し、会社は初めて社会に人民元普通株(A株)40000000株を公開発行し、1株当たりの額面価値は1.00元である。1株当たりの発行予約価格は人民元10.48元で、募集資金総額は人民元4192000000元で、発行に関連する費用を差し引いた人民元4949191340元(税を含まない)、会社の実際の募集資金の純額は人民元369708660元である。募集資金総額は人民元4192000000元で、証券会社の販売費用と推薦費用の人民元3248000000元を差し引いた後、残りの募集資金は人民元386720000000元(置換が完了していない事前に募集プロジェクトに投入された自己資金76132496元、およびまだ支払われていない発行費用の人民元170119340元を含む)2021年12月2日に入金された。
上記募集資金純額業は華興会計士事務所(特殊普通パートナー)の「華興検字[202121 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 155号」「検資報告」によって検証された。会社は募集資金に対して専用のストレージ管理を採用している。（Ⅱ）募集資金の使用及び残高
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の使用状況は以下の通りである。
単位:元
プロジェクト金額
募集資金総額4192000000
証券会社の引受費用と推薦費用を差し引く3248000000
実際に募集資金を受け取った金額(事前に募集プロジェクトに投入された自己調達資金と386720000000未払いの発行費用を置換していないことを含む)
発行費用の減額3 Anhui Tongyuan Environment Energy Saving Co.Ltd(688679) 25
手数料475.00を支払う
プラス：利息収入7553128
財テク収入
募集資金専用口座期末残高38310637703
2021年12月31日現在、会社の募集資金の専戸残高は合計38310637703元(置換が完了していない事前投入募集プロジェクトの自己資金76132496元、および支払っていない発行費用13323415元を含む)。
二、募集資金の保管と管理状況(I)募集資金の管理状況
会社の募集資金管理を規範化し、投資家の権益を保護するため、会社は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」と「深セン証券取引所創業板上場会社の規範運営ガイドライン」などの関連法律法規に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「募集資金使用管理制度」(以下「管理制度」と略称する)を制定した。
管理制度と経営の需要を結びつけて、会社は2021年12月から募集資金に対して専戸の記憶を実行して、銀行で募集資金の使用専戸を設立して、そして銀行、推薦機構と《募集資金の3つの監督管理協議》を締結して、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施して、専金の専用を保証します。2021年12月31日現在、会社は「資金募集三者監督管理協議」の規定に厳格に従い、募集資金を保管し、使用している。（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
単位:元
口座開設銀行口座口座タイプ記憶残高
創興銀行有限会社汕頭支店80 Chongqing Shunbo Aluminum Co.Ltd(002996) 060101301専用口座22584925216
広東華興銀行汕頭龍湖支店802880100064098専用口座5482747964
口座開設銀行口座口座タイプ記憶残高
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 汕頭金海支店441 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 4014723専用口座10242964523
合計38310637703
三、本年度募集資金の実際使用状況
今年度募集資金の実際の使用状況は「募集資金使用状況対照表」（別表1）を参照してください。四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
2021年12月31日現在、会社の募集資金投資項目に変更は発生していない。五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社はすでに《上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金の管理と使用の監督管理要求》と《深セン証券取引所創業板上場会社の規範運営ガイドライン》の関連規定に基づいて、募集資金の保管と使用状況をタイムリー、真実、正確、完全に公開した。
添付資料：募集資金使用状況対照表
広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社取締役会二〇二年四月二十一日
付表1：
募集資金使用状況対照表
2021年度
作成単位：広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社金額単位：人民元万元
募集資金総額3697081本年度投入募集資金総額
報告期間内の用途変更の募集資金総額
累計変更用途の募集資金総額累計投入募集資金総額
累計変更用途の募集資金総額比率
投資項目と超募集資金が変更されたかどうかを承諾し、募集資金を調整した後、本年度の期末までに投資し、期末までに投資項目が予定の本年度の実際にプロジェクトの実行可能性に達したかどうかを投資する(一部の投資総額を含む(1)入金額計投入金額の資金進度(3)定使用可能状現の利益から予想される再変更が発生するか否かまで(2)=(2)/(1)状態の日付利益が大きく変化する
投資項目の承諾
1、漢方薬生産拡張プロジェクトNo 22579922257992適用しない適用しない適用しない適用しない
2、研究開発センター建設プロジェクトNo 548188548188適用しない適用しない適用しない
