Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別審査報告
China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」、「推薦機関」または「推薦人」と略す)は Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) (以下「 Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) 」または「会社」と略す)として初めて株式を公開発行する推薦機関として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第13号–推薦業務」などの関連規定は、 Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) 2021年度募集資金の保管と使用状況を審査し、以下の推薦意見を発表した。
一、会社が初めて株式を公開発行して資金を募集する状況
（Ⅰ）募集資金の到着状況
中国証券監督管理委員会が2016年9月12日に発行した証券監督許可[20162094号文「承認 Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) 初公開発行株式に関する承認」によると、同社は2016年11月に社会公衆に人民元普通株32000000株を発行し、1株当たりの発行価格は人民元16.60元で、募集資金総額は531200000元だった。発行費用の人民元371800000元を差し引いた後、会社は募集資金の人民元494020000元を受け取り、会社が支払ったその他の発行費用の合計人民元9590500元を差し引いた後、A株の実際の募集資金の純額は人民元484429500元(以下「募集資金」という)である。これらの資金は2016年11月14日に到着し、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)を通じて検証され、普華永道中天検査字(2016)第1428号検査報告書を発行した。
（Ⅱ）2021年度募集資金使用及び残高状況
2021年12月31日までに、会社は今年度募集資金人民元128883962元を使用し、累計募集資金総額人民元4168244224元を使用し、募集資金残高人民元6760507676元を使用していない。
二、募集資金の保管と管理状況
募集資金の管理と使用を規範化するために、会社は実際の状況に基づいて、「 Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) 募集資金管理方法」を制定した。この方法によると、会社は募集資金に対して特別口座の記憶を実行し、2021年12月31日現在、まだ使用されていない募集資金が特別口座に保管されている残高は以下の通りである。
単位：人民元
資金募集口座口座口座開設口座残高
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 天津支店営業部81114001128016252939888173
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 天津支店営業部81114001260126012517345069727
会社の募集資金管理を規範化し、投資家の権益を保護するために、関連法律法規の規定に基づき、2016年11月14日、会社は推薦人 China Securities Co.Ltd(601066) 及び China Citic Bank Corporation Limited(601998) 天津支店と「募集資金三者監督管理協議」を締結した。2017年1月25日、会社及び会社が募集プロジェクトを実施した Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) 十八街麻花食品(天津)有限会社は推薦人 China Securities Co.Ltd(601066) 及び China Citic Bank Corporation Limited(601998) 天津支店と「資金募集三者監督管理協議」を締結した。
三、2021年度募集資金の実際使用状況
2021年度、会社の募集資金の使用状況は別表1「募集資金の使用状況対照表」を参照してください。（Ⅰ）募集資金投資項目の資金使用状況
2021年度、会社は実際に募集資金人民元128883962元を使用し、具体的な使用状況は付表1「募集資金使用状況対照表」を参照してください。
（Ⅱ）募集資金投資項目の実施場所、実施形態の変更状況
会社募集プロジェクトの実施場所は変更されていない。
1.市場環境と消費需要の変化に鑑みて、会社の戦略配置の需要と実際の実施状況を考慮して、2019年10月15日に開催された2019年第1回臨時株主総会の承認を経て、会社は元の募集資金投資プロジェクトの一部の建設内容と金額の分配を調整し、プロジェクトの予定が使用可能な状態に達する時間を延長した。同社は2019年9月30日に「一部の募集項目の調整と延期に関する公告」を発表し、募集項目の調整と延期の具体的な状況を詳しく紹介した。
2.疫病の影響と市場の不確実性を考慮して、募集プロジェクトの建設効果を保証し、合理的かつ効果的に資源を配置するために、会社の第4回取締役会第3回会議の審議を経て、募集プロジェクトの予定を延長して使用可能な状態に達することを決議した。同社は2021年11月16日に「募集プロジェクトの延期に関する公告」を発表し、延期の具体的な状況を詳しく説明した。
(III)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
2017年1月20日に開催された第2回取締役会第8回会議の承認を経て、会社は自己資金で事前に募集プロジェクトに投入した金額の合計194550500000元を募集資金で置き換えた。自己資金で事前に資金を募集する投資プロジェクトの状況報告業は普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)の鑑証を経て、普華永道中天特審字(2017)第0095号の鑑証報告書を発行した。
2017年12月31日現在、会社は募集資金人民元194550500000元で事前に自己資金を投入して実施した。
(IV)アイドル募集資金による現金管理状況
本報告期間中、会社は募集資金を使って関連銀行の財テク製品を購入する状況は存在しない。
(V)遊休募集資金で流動資金を一時的に補充する場合
会社はアイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。
（VI）余剰募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、募集資金はまだ投入中であり、会社は募集資金の余裕がない。
（VII）超募集資金の使用状況
会社には超募集資金の使用はありません。
(VIII)未使用の募集資金の用途及び行方
2021年12月31日、会社がまだ使用していない募集資金の残高は計6760507676元で、このような未使用の募集資金は引き続き会社が約束した募集プロジェクトに投入される。（Ⅸ）募集資金の使用その他の状況
本報告期間中に会社が資金を募集して使用する他の状況は存在しない。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
1.会社は2019年10月15日に2019年第1回臨時株主総会を開催し、「一部募集プロジェクトの調整と延期に関する議案」を審議・採択し、空港経済区生産基地建設プロジェクトの一部の麻花生産ライン建設規模を縮小し、マーケティングネットワーク建設の投入を増やすとともに、プロジェクトの予定を使用可能な状態に延長することを決議した。
2.疫病の影響と市場の不確実性を考慮して、募集プロジェクトの建設効果を保証し、合理的かつ効果的に資源を配置するために、会社の第4回取締役会第3回会議の審議を経て、募集プロジェクトの予定を延長して使用可能な状態に達することを決議した。同社は2021年11月16日に「募集プロジェクトの延期に関する公告」を発表し、延期の具体的な状況を詳しく説明した。
募集資金投資項目の変更状況表の詳細は本報告書付表2を参照してください。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社が開示した募集資金の使用に関する情報は、タイムリーではなく、真実で、正確で、完全に開示されていない状況は存在しない。会社が募集した資金の保管、使用、管理及び開示に違反は存在しない。
六、会計士は募集資金の年度保管と使用状況に対する特別審査意見
立信会計士事務所（特殊普通パートナー）は Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) 2021年度募集資金保管と使用状況特別報告』に対して特別審査を行い、『 Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) 2021年度募集資金保管と使用状況特別報告に関する鑑証報告』を発行した。報告書は、「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」はすべての重大な面で中国証券監督管理委員会「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年修訂)」(証券監督会公告〔202215号)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の関連規定の作成は、 Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) 2021年度募集資金の保管と使用状況を如実に反映している。
七、推薦機構の検査
資料の審査、問い合わせなどの多種の方式を通じて、 Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) 募集資金の保管、使用及び募集資金投資プロジェクトの実施状況を検査した。
八、推薦機構の審査意見
査察を経て、 Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) 2021年度の募集資金の保管と使用状況規範は、募集資金に対して特別口座の保管と特別使用を行い、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。 Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) 中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の要求に従い、募集資金に関する情報開示義務を履行し、募集資金の実際の使用状況は会社の情報開示書類と一致している。推薦機構は会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に異議がない。
(このページには本文がなく、『 China Securities Co.Ltd(601066) について Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) 2021年度募集資金の保管と使用状況の特別審査報告』の署名捺印ページ)推薦代表者の署名:
林は宏剛に名を馳せた。
China Securities Co.Ltd(601066)
年月日
2022 4 22
募集資金使用状況対照表
単位：人民元
募集資金総額48442950000本年度投入募集資金総額128883962
報告期間内の用途変更の募集資金総額
累計変更用途の募集資金総額1867838700すでに累計投入募集資金総額4168244224累計変更用途の募集資金総額割合3.86%
プロジェクトコミットメント投資項目とオーバーヘッド募集が変更されたかどうか募集資金コミットメント調整後の投資期末累計投資終了期末投資プロジェクトが予定に達した場合、今年度の実現が実行性に達するかどうかは資金投入項目(一部資本総額総額(1)を含む
