目次
一、募集資金年度の保管と使用状況の鑑証報告……第1-2ページ二、募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告……第3-9ページ
募集資金年度保管と使用状況鑑証報告
天健審〔202211-83号
Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 株主全員：
後付の＊＊＊ Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) （以下、＊＊＊ Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) ）取締役会が作成した2021年度「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告」を鑑識した。
一、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 年度報告書の開示時にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。私たちは本鑑証報告書を Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 年度報告書の必須書類として、他の書類と一緒に報告し、公開することに同意します。
二、取締役会の責任
Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 取締役会の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供することであり、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営』(深証上〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に従って『募集資金年度の保管と使用状況に関する特別報告』を編成し、その内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽の記載が存在しない。誤導的な陳述または重大な漏れ。
三、公認会計士の責任
われわれの責任は、鑑証業務を実施した上で、 Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 取締役会が作成した上記の報告書に対して独立して鑑証結論を提出することである。
四、仕事の概要
私たちは中国公認会計士の執業準則の規定に従って鑑証業務を実行した。中国の公認会計士の執業準則は、鑑証対象情報に重大な誤報が存在しないかどうかを合理的に保証するために、鑑証活動を計画し、実施することを要求している。鑑証の過程で、会計記録の審査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
五、鑑証結論
私たちは、 Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 取締役会が作成した2021年度の「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告」が「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」(深証上〔202214号)と関連フォーマットガイドラインの規定に合致し、 Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 募集資金2021年度の実際の保管と使用状況を如実に反映していると考えている。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:
中国・杭州中国公認会計士：
二〇二年四月二十二日
Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050)
募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告
深セン証券取引所が発行した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」(深証上〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、当社の募集資金2021年度の保管と使用状況特別項目を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
（一）実際募集資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の『同意 Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 初公開発行株式登録の承認について』（証券監督許可〔20212056号）に基づき、当社は主要販売業者 Citic Securities Company Limited(600030) が戦略投資家向けに配給、网下向符合条件的投资家咨询配售及网上向深圳市场非限售A株股份と非限售存托证拠市価を持つ社会公众投资家定価発行を组み合わせた方式で、人民元普通株(A株)株242000万株を社会公开発行し、発行価格は1株当たり60.64元で、合计14674880万元を募集した。掛け金引受と推薦費用958958万元（付加価値税を含む）後の募集資金は13715922万元で、すでに主な引受商 Citic Securities Company Limited(600030) が2021年8月19日に当社の募集資金監督管理口座に振り込んだ。また、インターネットの発行費、募集説明書の印刷費、申告会計士費、弁護士費、評価費など権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用189049万元(付加価値税を含まない)を減額し、販売と推薦費用に対応する輸入税542.81万元を加えた後、会社の今回の募集資金の純額は13581154万元だった。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「検査報告」(天健検査〔202111-36号)を発行する。
(二)資金の使用と残高の募集状況
金額単位：人民元万元
品目連番金額
募集資金純額A 13581154
プロジェクト投入B 1—
期末累計発生額
利息収入純額B 2-
プロジェクト投入C 14957186当期発生額
利息収入純額C 299.45
プロジェクト投入D 1=B 1+C 14957186期末累計発生額
利息収入純額D 2=B 2+C 2 299.45
未収金募集E=A-D 1+D 28653913
実際残高募集資金F 193913
差異G=E-F 8460000
注：差别系公司按照《募集资金使用管理方法》使用暂时闲置的募集资金(包括超募集资金)进行现金管理,本年度公司使用募集资金进行现金管理购买财务产品1222000万元,产品期限切れ376000万元,期末残高846000万元
二、募集資金の保管と管理状況
（一）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、当社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)』(深証上〔20201292号)及び『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営』(深証上〔202214号)などの関連法律、法規と規範性文書の規定に従い、会社の実情に合わせて、「 Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 資金募集使用管理方法」(以下「管理方法」と略称する)を制定した。
「管理方法」によると、当社は募集資金に対して専用口座のストレージを実行し、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) と2021年9月6日にそれぞれ Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) ハイテク支店、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 成都支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 成都支店と「募集資金三方監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三者監督管理協定と深セン証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（二）資金募集専用口座の保管状況
1.2021年12月31日現在、当社には5つの募集資金専用口座があり、募集資金の保管状況は以下の通りである:金額単位:人民元元
口座開設銀行口座募集資金残高備考
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) ハイテク支店10013 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 1256088423.63
口座開設銀行口座募集資金残高備考
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) ハイテク支店10013 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 18315449838302
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 成都錦63324258487795.98
江支行
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 天府菁蓉1289122777104011426221311
ビル支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 天府菁蓉大12891227771020245445805
ビル支店
合計1939127379
2.2021年12月31日現在、当社は閑置募集資金及び超募集資金を使用して財テク製品の元金84 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00元を購入し、具体的な詳細は以下の通りである。
単位：人民元
銀行製品名金額
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) 株式会社「芙蓉錦程」単位構造預金2800000000000司高新支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 天府菁智匯シリーズ進取型見落2階区間92日2180000000蓉ビル支店構造性預金製品
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 天府菁点金シリーズ進取型下落2階区間97日15 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000蓉ビル支店構造預金
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 天府菁点金シリーズ進取型下落2階区間97日120000000蓉ビル支店構造預金
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) 株式会社「芙蓉錦程」単位構造預金18000000000司高新支店
三、本年度募集資金の実際使用状況
（一）募集資金使用状況対照表
1.募集資金使用状況対照表詳細は本報告書添付ファイル1を参照。
2.募集資金で事前に募集資金を投入した投資項目の自己資金調達及び発行費用を支払った場合
会社は2021年度に自ら資金を調達して事前に資金を募集する投資プロジェクトの金を投入して人民元565267万元で、具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
シーケンス番号項目名はすでに資金を投入している
1生産基地技術改造エネルギー拡張建設プロジェクト363565
2研究開発センター建設プロジェクト201703
合計565267
会社は2021年度に自己資金で発行費用(付加価値税を含まない)人民元81.05万元を支払って、具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
シーケンス番号アイテム名
