証券コード： Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) 証券略称： Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) 公告番号：2022012 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913)
アイドル自己資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) (以下「会社」と略称する)は2022年4月21日に第2回取締役会第5回会議、第2回監事会第5回会議を開き、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社及び子会社が正常な生産経営に影響を及ぼさないこと及び資金の安全を確保する場合、人民元2億元(本数を含む)を超えない自有資金を用いて現金管理を行うことに同意した。使用期限は株主総会の審議が成立した日から12ヶ月以内に有効である。上記の額と期限の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができます。関連状況を以下に公告する。
一、遊休自己資金による現金管理の場合
1、現金管理目的
会社の日常経営を保障し、資金の安全を確保する場合、会社と子会社は閑置自有資金を使って現金管理を行い、資金の使用効率を高め、資金運営収益を増加させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を得るのに有利である。
2、投資品種
安全性が高く、流動性がよく、リスクが低い財テク製品(構造預金、定期預金、通知預金などを含むが、これらに限定されない)。
3、投資額及び期限
会社及び子会社は人民元2億元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を用いて現金管理を行う予定であり、使用期限は株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記の額と期限の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができます。
4、実施形態
これらの事項は取締役会の審議を経て可決された後、会社の株主総会の審議を経て可決された後、実施することができる。株主総会の審議を経て、授権会社の理事長とその授権者は上述の額と期限の範囲内でこの投資決定権を行使し、関連契約書類に署名し、合格した財テク製品の発行主体を選択すること、財テク金額を明確にすること、理財産品の品種を選択すること、契約に署名することなどを含むが、それに限らない。
5、関連関係説明
会社及び子会社は関連関係のない金融機関に財テク製品を購入する予定であり、自己資金を用いて現金管理を行う予定であり、関連取引を構成しない。
6、情報開示
会社は深セン証券取引所などの監督管理機構の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。
二、現金管理の投資リスク及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
(1)財テク製品は厳格な評価を受けているが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
(2)会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
2、投資リスクに対して、会社は以下の措置を取る予定である。
(1)会社及び子会社は慎重な投資原則を厳格に遵守し、低リスク投資品種を選択する。自己資金を他の証券投資に使用してはならず、株式とその派生品と無担保債券を投資標的とする銀行財テク製品などを購入しない。
(2)会社の財務部は直ちに財テク製品の投入を分析し、追跡し、上述の財テク製品の財テク期間中、会社は関連金融機関と密接な連絡を保ち、財テク資金の運営状況をタイムリーに追跡し、リスクコントロールと監督を強化し、資金の安全を厳格にコントロールする。
(3)社内審査部門は財テク資金の使用と保管状況に対して日常監督を行い、定期的に財テク資金の使用状況に対して監査、確認を行う。
(4)会社の監事会、独立取締役は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
三、会社経営への影響
会社の日常運営と資金の安全を満たすことを確保する前提の下で、会社と子会社は閑置自有資金を使って現金管理を行い、資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えないと同時に、資金の使用効率を高めることができ、一定の資金収益を得ることができ、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることができる。
四、公告日前に会社が財テク製品を購入してまだ期限が切れていない状況
本公告日の開示日までに、会社は閑置自有資金を使って銀行財テク製品を購入し、まだ満期になっていない残高は6029万2700元である。
五、履行した審議手順と関連意見
1、取締役会の審議状況
2022年4月21日、会社は第2回取締役会第5回会議を開き、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社及び子会社が人民元2億元(本数を含む)を超えない自有資金による現金管理に同意した。
2、監事会審議状況
2022年4月21日、会社は第2回監事会第5回会議を開き、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社及び子会社が人民元2億元(本数を含む)を超えない自有資金による現金管理に同意した。
3、独立取締役の意見
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した:会社の日常経営資金の需要と資金の安全を保障する前提の下で、会社と子会社は閑置自有資金を使って安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品を投資し、自有資金の使用効率を高め、投資収益を増加させ、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社と全体の株主を損害することはない。特に中小株主の利益の状況。私たちは会社と子会社が閑置自有資金を使って現金管理事項を行うことに同意します。4、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、会社と子会社が今回、閑置自有資金を使って現金管理を行う事項はすでに会社の第2回取締役会第5回会議、第2回監事会第5回会議の審議を通過し、独立取締役はすでに同意意見を発表し、会社の2021年年度株主総会の審議を提出し、関連する法律法規と取引所規則の規定に合致しなければならないと考えている。会社と子会社は閑置自有資金を使って現金管理を行い、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えないと同時に、資金の使用効率を高め、一定の資金収益を獲得し、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることができる。
以上より、推薦機構は、会社及び子会社が会社の正常な生産経営に影響を及ぼさないこと及び資金の安全を確保する場合に、人民元2億元(本数を含む)を超えない自己資金を用いて現金管理を行うことに同意した。
六、書類の検査準備
1、第二回取締役会第五回会議の決議；
2、第2回監事会第5回会議決議;
3、独立取締役の第2回取締役会第5回会議に関する事項に関する独立意見;
4 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) について Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) 閑置自有資金を使用して現金管理を行う査察意見。
ここに公告する。
Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) 取締役会2022年4月25日
