証券コード： Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) 証券略称： Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) 公告番号：2022017 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913)
外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年4月21日、会社は第2回取締役会第5回会議と第2回監事会第5回会議を開き、「外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案」を審議・採択し、会社と子会社が自己資金を使って外国為替ヘッジ保証業務を展開することに同意した。外国為替オプション及びその他の外国為替派生製品などの業務。授権期限は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内で、授権額の範囲内で、資金は循環して使用することができる。単一取引の存続期間が決議の有効期間を超えた場合、決議の有効期間は自動的に単一取引の終了時まで順延する。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。関連状況を以下に公告する。
一、外国為替ヘッジ保証業務を展開する目的
会社の海外市場の開拓が絶えないため、会社の海外業務は比較的に大きく、外国為替決済はドルを主としている。会社の外国為替リスクを防ぎ、外国為替変動リスクに対応する能力をさらに高め、外国為替レート変動リスクをよりよく回避し、防止し、財務の安定性を強化するため、会社と子会社は関係政府部門の承認を得て、外国為替オプション業務の経営資質を持つ銀行などの金融機関と外国為替オプション業務を展開する予定である。二、外国為替ヘッジ保証業務の基本状況
(I)主に通貨及び業務品種に関する
会社及び子会社が展開する外国為替オプション業務の通貨は、会社の生産経営で使用される主な決済通貨に限られ、ドル、ユーロなどが含まれている。
会社及び子会社が展開する外国為替オプション保証業務の具体的な方式又は製品には、長期決済為替、外国為替スワップ、外国為替オプション及びその他の外国為替派生製品などの業務が含まれるが、これらに限定されない。
（Ⅱ）業務規模及び投入資金源
会社の資産規模と業務の需要状況によって、会社と子会社は外国為替保証業務を展開する予定で、いずれの時点の残高は8000万ドルまたは等値外貨を超えず、授権期限は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、授権額の範囲内で、資金は循環的に使用することができる。単一取引の存続期間が決議の有効期間を超えた場合、決議の有効期間は自動的に単一取引の終了時まで順延する。
会社が外国為替オプション業務を展開するために投入した資金源は、自己資金、債務融資及び会社が法律法規によって許可されたその他の方法で調達した資金であり、資金募集に関与しない。
(III)期限及び授権
外国為替オプション業務が会社の経営と密接に関連していることを考慮して、会社の取締役会は株主総会に総経理とその授権者に当該業務決定権を行使し、財務部門が会社制度の規定に基づいて具体的に外国為替オプション業務方案を実施し、関連協議と書類に署名するように要求した。
授権期間は、会社の株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。単一取引の存続期間が授権期間を超えた場合、授権期間は自動的に単一取引の終了時まで順延される。
（IV）取引先
取引相手は関係政府部門の承認を得て、外国為替オプション業務の経営資質を持つ銀行などの金融機関である。
三、外国為替オプション保証業務のリスク分析
会社は外国為替オプション保証業務を行い、安定した原則に従い、投機を目的とする外国為替取引を行わない。すべての外国為替オプション保証業務は正常な生産経営を基礎とし、具体的な経営業務を頼りとし、為替レートリスクの回避と防止を目的とする。しかし、外国為替オプション業務を行うには、主に以下のようなリスクがあります。
1、為替レートの変動リスク：為替レートの変動が大きい場合、会社は為替レートの大幅な変動方向が為替保証契約の方向と一致しないと判断した場合、為替損失をもたらす。為替レートが将来変動した場合、外国為替オプション契約との偏差が大きく、為替損失をもたらす可能性がある。
2、内部コントロールリスク:外国為替オプション保証業務の専門性が強く、複雑度が高く、外国為替オプション保証業務を処理する過程で依然として内部コントロール制度が完備していないなどの原因で損失をもたらす可能性がある。
3、取引違約リスク：外国為替ヘッジ取引相手が違約した場合、約束通りに会社のヘッジ利益を支払うことができず、それによってヘッジ会社の実際の為替損失をヘッジすることができず、会社の損失をもたらす。
四、リスクコントロール措置
1、会社はすでに《 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) 外国為替オプション業務管理制度》を制定して、外国為替オプション業務の操作原則、審査許可権限、業務管理及び内部操作の流れ、情報隔離措置、内部リスク管理などの方面に対して明確な規定を行う。
2、為替レートの変動による為替リスクを低減または回避するために、会社は為替レートの研究分析を強化し、国際中国市場の環境変化にリアルタイムで注目し、経営、業務操作戦略を適時に調整し、為替損失を最大限に避ける。
3、内部統制リスクを防止するため、会社及び子会社のすべての外国為替取引行為は正常な生産経営を基礎とし、具体的な経営業務を頼りとし、投機と利益取引を行ってはならない。社内審査部は定期的に外国為替オプション業務の実際の操作状況、資金使用状況及び損益状況を監査し、取引及び情報開示が関連内部制御制度に基づいて実行されるかどうかを審査する。
4、取引違約リスクをコントロールするために、会社及び子会社は関連業務の経営資質を持つ銀行などの金融機関と外国為替保証業務を展開し、会社及び子会社の外国為替派生品取引管理業務の展開の合法性を保証する。
五、会計政策及び計算原則
会社は財政部の「企業会計準則第22号-金融ツールの確認と計量」、「企業会計準則第24号-スイート会計」、「企業会計準則第37号-金融ツール列報」などの関連規定とそのガイドラインに基づき、展開した外貨スイート保証業務に対して相応の計算処理を行い、貸借対照表と損益計算書関連項目を反映する。
六、会社が外国為替保証業務を展開する必要性と実行可能性の分析
会社及び子会社が外国為替スイートオプション業務を展開するのは、外国為替スイートオプションツールを十分に運用し、為替レートの変動による為替リスクを低減または回避し、為替損失を減少させ、経営リスクをコントロールするためであり、必要性がある。会社は《 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) 外国為替保証業務管理制度》を制定して、関連する内部制御制度を完備して、外国為替保証業務のために専門人員を配置して、会社が取った的確なリスクコントロール措置は確実に実行可能で、外国為替保証業務を展開するのは実行可能性がある。
会社及び子会社は外国為替スイート保証を展開することによって、ある程度外国為替市場のリスクを回避し、為替レートの大幅な変動が会社に悪影響を及ぼすことを防ぎ、外国為替資金の使用効率を高め、財務の安定性を強化することができる。
七、取締役会、監事会、独立取締役と推薦機構の意見
（Ⅰ）取締役会意見
会社の第2回取締役会第5回会議は「外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案」を審議し、会社及び子会社が会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内にいずれかの時点の残高が8000万ドルまたは等値外貨を超えない外国為替ヘッジ保証業務を展開することに同意した。単一取引の存続期間が決議の有効期間を超えた場合、決議の有効期間は自動的に単一取引の終了時まで順延する。会議は同時に取締役会が作成した「外国為替オプション保証業務の展開に関する実行可能性分析報告」に同意した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に基づき、上述の外国為替オプション保証業務を展開する事項は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（Ⅱ）監事会意見
会社の第2回監事会第5回会議は「外国為替オプション保証業務の展開に関する議案」を審議・採択し、監事会は「会社が外国為替オプション保証業務を展開することは、正常な経営と業務の需要を満たすのに有利であり、外国為替変動リスクに対応する能力をさらに高め、為替レート変動リスクをよりよく回避し、防止し、財務の安定性を強化する」と考えている。本議案は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連書類などの規定に合致する。このため、会社がいずれかの時点の残高が8000万ドルまたは等価外貨を超えない外国為替オプション業務を展開することに同意し、授権期限は会社の株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。単一取引の存続期間が決議の有効期間を超えた場合、決議の有効期間は自動的に単一取引の終了時まで順延する。(III)独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社と子会社が外国為替オプション業務の審査・認可手続きを合法的に、規則に合致し、関連法律の規定の要求に基づいて外国為替オプション業務管理制度と有効なリスクコントロール措置を確立したと考えている。国家の法律法規に合致し、会社の正常な生産経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社は適時に外国為替オプション保証業務を展開し、金利や為替レートの変動リスクを防ぎ、市場の変動が会社の経営と損益に与える影響を下げ、会社と全体の株主の利益に合致する。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。われわれは会社が正常な経営資金の需要と資金の安全に影響を与えないことを確保する前提の下で、業務の発展需要に基づいて、外国為替オプション保証業務を展開することに一致した。(IV)推薦機関が意見を査察する
検査の結果、推薦機構は、会社と子会社が今回外国為替オプションの保証業務を展開することは、為替レートの変動が会社の経営に与える不利な影響を回避し、防止するのに有利であり、為替レートのリスクをコントロールするのに有利であり、必要性があると考えている。会社の上述の外国為替オプションの保証額はすでに会社の取締役会、監事会の審議が通過し、すべての独立取締役が明確に同意した独立意見を発表し、株主総会の審議に提出する必要がある。
推薦機構は会社に注意を促す:外国為替オプション保証業務を行う過程で、業務人員の育成訓練とリスク責任教育を強化し、リスクコントロールの具体的な措置と責任追及メカニズムを実行し、利益を目標とする投機行為を根絶し、募集資金を使って直接または間接的にオプション保証を行ってはならない。推薦機構は同時に投資家に注目を促した:会社は外国為替スイートオプション業務に対して相応のリスクコントロール措置を取ったが、スイートオプション業務固有の為替レート変動リスク、取引違約リスク、内部コントロールリスクなどは、会社の経営業績に影響を与える可能性がある。
以上、推薦機構は会社の今回の外国為替オプションの保証事項に異議がない。
八、書類の検査準備
1、第二回取締役会第五回会議の決議；
2、独立取締役の第2回取締役会第5回会議に関する事項に関する独立意見;
3、第2回監事会第5回会議の決議;
4、外国為替保証業務の展開に関する実行可能性分析報告；
5 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) について Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) 外国為替オプション業務の査察意見を展開する。
ここに公告する。
Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) 取締役会2022年4月25日
