証券コード： Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 証券略称： Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 公告番号：2022049 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
自己資金による現金管理の継続に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
会社の自己資金の使用効率を高め、資金収益を増加するため、日常経営資金の需要と資金の安全を保証する前提の下で、 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) (以下「会社」または「 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 」)連結報告書の範囲内の子会社、孫会社は閑置自己資金を使って現金管理を行う予定である。このうち、完全子会社の蘇州旭創科技有限公司(以下「蘇州旭創」と略称する)は人民元50000万元を超えず、蘇州旭創完全子会社の銅陵旭創科技有限公司(以下「銅陵旭創」と略称する)は人民元20000万元を超えない予定である。蘇州旭創全資子会社InnoLight Technology Pte.Limited(以下「InnoLight Singapore」と略称する)は人民元10000万元(または等価外貨)を超えない、InnoLightSingaporeホールディングス子会社Innolight Technology(Thailand)Company Limited(以下「InnoLight Thailand」と略称する)は人民元20000万元(または等価外貨)を超えない遊休自己資金で現金管理を行う予定である。合計閑置自有資金を使用して現金管理を行う総額は人民元100000万元を超えず、この額の範囲内で、資金は循環的に使用することができる。使用期限は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、単一投資製品の投資期限は12ヶ月を超えない。具体的な状況は以下の通りです。
一、今回使用した一部の自己資金による現金管理の基本状況
（Ⅰ）投資目的
会社と合併報告書の範囲内の子会社の自己資金の使用効率を高めるために、日常の経営資金の需要と資金の安全を確保する前提の下で、会社は一時的に自己資金を放置して現金管理を行い、資金収益を増加させ、会社と株主のためにより良いリターンを得る。
（Ⅱ）投資品種
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、投資製品を厳格に評価・選別し、銀行、証券会社または信託会社などの金融機関が発行した構造的構造的預金、大額預金証書、低リスク財テク製品、収益証明書、国債逆買い戻し、資本管理製品などの安全性が高く、流動性が強く、リスクがコントロールできる製品を選択して投資する。（III）投資額
蘇州旭創は人民元50000万元を超えず、銅陵旭創は人民元20000万元を超えず、InnoLight Technology Pte.Limitedは人民元10000万元(または等価外貨)、Innolight Technology(Thailand)Company Limitedは人民元20000万元(または等価外貨)を超えない遊休自己資金を使用して現金管理を行う。合計閑置自有資金を使用して現金管理を行う総額は人民元100000万元を超えず、この額の範囲内で資金を循環して使用することができる。
（IV）資金源
会社は一時的に自己資金を放置している。
（V）使用期限
使用期限は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、単一投資製品の投資期限は12ヶ月を超えない。
（VI）実施形態
投資製品は会社の名義で購入しなければならない。取締役会は総裁に規定額の範囲内でこの投資決定権を行使することを授権し、財務責任者が具体的に関連事項を処理し、会社の財務部門は購入した投資製品の進展状況をタイムリーに分析し、追跡する。
（VII）情報開示
会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連要求に従い、情報開示義務をタイムリーに履行する。
二、投資リスク及びコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、関連投資品種はいずれも厳格な評価を受けるが、金融市場のマクロ経済、財政及び金融政策の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除せず、主に収益変動リスク、流動性リスクなどである。
2、会社及び連結報告書の範囲内の子会社は経済情勢及び金融市場の変化に基づいて、適時に適量の介入を行うため、投資の実際の収益は予測できない。
3、関係職員の操作と監視リスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、投資対象を厳格に選別し、信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障する能力があり、経営効果がよく、資金運営能力が強い部門が発行した製品を選択する。
2、会社は関連制度に規定された審査許可権限、意思決定手順、業務監督管理、リスクコントロール、計算管理と情報開示に厳格に従い実行し、会社と子会社のリスク耐性に基づいて投資規模を確定する。
3、会社の財務部はリアルタイムで製品の投向、進展状況を分析し、追跡し、いったん会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見したら、直ちに保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
4、会社の独立取締役、監事会はその投資製品の状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機構を招聘して監査を行うことができる。
5、会社の監査部は定期的に製品を全面的に検査し、慎重性の原則に基づいて、各投資の可能なリスクと収益を合理的に予想する。
6、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、報告期間内の投資製品及び関連損益状況を開示する。
三、会社への影響
会社及び合併報告書の範囲内の子会社、孫会社は運営を規範化し、慎重に投資する原則を堅持し、会社の日常経営資金の回転需要及び主な業務の正常な展開に影響しないことを確保する前提の下で、一部の自己資金を運用して現金管理を行い、資金の使用効率を高め、会社及び株主のためにより多くの投資収益を獲得するのに有利である。四、履行した審議手続
2022年4月21日、会社は第4回取締役会第25回会議、第4回監事会第22回会議を開き、それぞれ「自己資金の継続使用による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社とその合併報告書の範囲内の子会社、孫会社が総金額100000万元を超えない遊休自己資金を使用して現金管理を行うことに同意し、安全性が高く、流動性が良い、リスクコントロール可能な製品に投資する。使用期限は会社の株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
同時に、総裁に規定額の範囲内で当該投資意思決定権を行使することを授権し、財務責任者が具体的に関連事項を処理する。
五、独立取締役の独立意見
検査の結果、会社とその合併報告書の範囲内の子会社、孫会社は今回人民元100000万元を超えない自己資金を使って現金管理を行い、意思決定の手続きは合法的で、規則に合致し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規範運営」と「会社定款」などの法律に合致した。法規及び規範性文書の関連規定は、資金の使用効率を高め、資金収益を増加させるのに有利である。この事項は資金の安全を確保することを前提とし、日常の経営資金の回転需要と主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社はすでに厳格なリスクコントロール措置を制定し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、当社とその合併報告書の範囲内の子会社、孫会社が今回も自己資金を使って現金管理を続けることに同意します。
六、推薦機構が意見を査察する
本推薦機構は、 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 一部の自己資金を用いて現金管理を行う議案が取締役会で審議され、監事会及び独立取締役が同意意見を発表したと判断した。 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 及びその連結報告書の範囲内の子会社、孫会社及び支社は日常経営資金の回転需要及び主な業務の正常な展開に影響しないことを確保する前提の下で、一部の自己資金を運用して現金管理を行い、資金の使用効率を高め、会社及び株主のためにより多くの投資収益を獲得するのに有利である。以上より、本推薦機構は Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) に対してこの事項を実施することに異議がない。
七、書類の検査準備
1 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 第4回取締役会第25回会議決議;
2 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 第四回監事会第二十二回会議決議;
3、独立取締役の関連事項に対する独立意見；
4 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 株式会社が発行した『 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 自己資金による現金管理の継続に関する査察意見』。
ここに公告する
Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 取締役会2022年04月25日
