証券コード： Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 証券略称： Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 公告番号：2022051 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
外国為替ヘッジ保証業務の継続に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) (以下「会社」または「 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 」)は2022年4月21日に第4回取締役会第25回会議を開き、「外国為替オプション保証業務の継続に関する議案」を審議し、会社および合併報告書の範囲内の完全資本(株制御)子会社、孫会社およびその傘下支社が正常な生産経営を保証する前提の下で、銀行などの金融機関と総額が人民元200000万元(または等価外貨)を超えない外国為替オプション業務を展開し、会社の総裁に日常の外国為替オプション業務の審査・認可を授権し、使用期限と額の範囲内で、資金を循環的に使用することができる。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「会社定款」及び「外国為替オプション業務管理制度」などの関連法律法規の規定に基づき、上述の外国為替オプション業務事項は取締役会の審査・認可権限内で、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。具体的な状況は以下の通りです。
一、外国為替ヘッジ保証業務を引き続き展開する目的
会社及び全資(持株)子会社、孫会社及びその傘下の支社には、海外原材料サプライヤーへの購買と海外顧客への製品販売の輸出入業務が大量に存在し、輸出入業務の代金は主にドル、ユーロで決済される。現在、外国為替市場の変動性が増加していることを考慮して、為替レートの変動が会社の経営業績に与える不確定な影響を効果的に防止し、会社と全体の株主の利益をよりよく維持するために、会社と合併報告書の範囲内の全資(持株)子会社、孫会社とその部下の分公司は銀行などの金融機関と外国為替スワップ保証業務を展開し、積極的に外国為替レートの変動のリスクに対応する予定である。
二、展開する予定の外国為替保証業務の基本状況
1、主に関連する通貨と業務品種
会社及び合併報告書の範囲内の完全子会社、孫会社及びその傘下支社が展開する予定のユーロなど。今回展開された外国為替オプション保証業務は生産経営の需要を満たすため、銀行などの金融機関で為替レートリスクの回避と防止を目的とし、長期決済為替、外国為替スワップ、通貨スワップ、外国為替オプション、関連組合製品などの業務を含むが、これらに限らない。
2、業務規模及び投入資金の出所
会社及び合併報告書の範囲内の完全資本(持株)子会社、孫会社及びその傘下支社の資産規模及び業務需要状況に基づき、展開する予定の外国為替オプション保証業務の総額は200000万元(又は等価外貨)を超えない。上記の額及び授権期間内に、資金は循環的に使用することができる。外国為替保証業務を展開する予定の資金は会社の自己資金であり、資金の募集には関与しない。
3、期限及び授権
今回の授権期間は、取締役会の審議が可決された日から翌年の年度株主総会が開催される日まで有効である。取締役会の授権期間内に、会社及び合併報告書の範囲内の完全資本(持株)子会社、孫会社及びその傘下支社は銀行などの金融機関と外国為替スイート保証業務を展開することができる。外国為替オプション業務が会社の経営と密接に関連していることを考慮して、会社の取締役会は総裁に規定額と期限の範囲内で日常の外国為替オプション業務の関連協議と書類を審査・認可することを授権した。
4、取引先
銀行などの金融機関。
三、外国為替オプション保証業務のリスク分析
会社及び合併報告書の範囲内の完全資本(持株)子会社、孫会社及びその傘下支社が外国為替オプション保証業務を展開するのは安定した原則に従い、投機を目的とする外国為替取引を行わず、すべての外国為替オプション保証業務は正常な生産経営を基礎とし、具体的な経営業務を頼りとし、為替レートリスクの回避と防止を目的とする。しかし、外国為替オプション業務を行うにも一定のリスクがあります。
1、為替レート変動リスク
外国為替レートの変動が大きい場合、為替レートの変動方向が外国為替オプション契約の方向と一致しない場合、為替損失をもたらす。為替レートが将来変動すると、外国為替オプション契約との偏差が大きくなり、為替損失をもたらすことになります。
2、内部統制リスク
外国為替オプション業務の専門性が強く、複雑度が高く、内部制御メカニズムが完備していないため、リスクをもたらす可能性がある。
3、取引違約リスク
外国為替オプション取引相手が違約した場合、約束通りに会社のオプション利益を支払うことができず、ヘッジ会社の実際の為替損失をヘッジすることができず、会社の損失をもたらす。
4、受取予測リスク
会社は販売注文書と購買注文書などに基づいて受取予測を行い、実際の実行過程で、顧客またはサプライヤーが注文書を調整し、会社の受取予測が不正確になり、受け渡しリスクを招く可能性がある。
四、会社が取ったリスクコントロール措置
1、為替レートの大幅な変動リスクを避けるため、会社及び合併報告書の範囲内の完全資本(持株)子会社、孫会社及びその部下支社は為替レートの研究分析を強化し、リアルタイムで国際市場環境の変化に注目し、適時に経営戦略を調整し、為替損失を最大限に回避する。
2、会社はすでに《外国為替オプション業務管理制度》を制定し、外国為替オプション業務の操作規定、審査許可権限、情報秘密保持とリスク処理手順などの方面に対して明確な規定をした。
3、内部のリスクコントロールを避けるために、会社の財務部門は会社の外国為替オプション保証業務を統一的に管理し、すべての外国為替取引行為は正常な生産経営を基礎とし、具体的な経営業務を頼りとし、投機とオプション取引を行ってはならない。
4、会社監査部は定期的に外国為替保証業務の実際の操作状況、資金使用状況及び損益状況を審査する。
5、取引違約リスクをコントロールするために、会社は合法的な資質を持つ大手銀行などの金融機関と外国為替保証業務を展開する。
6、会社が外国為替ヘッジ保証業務を行うには、会社の外貨受取(支払う)金の慎重な予測に基づいなければならない。外国為替ヘッジ保証業務の受け渡し日は、会社が予測した外貨入金、預金時間または外貨支払時間と一致しなければならない。
五、会計政策及び計算原則
会社は財政部の《企業会計準則第22号-金融ツールの確認と計量》《企業会計準則第24号-套期会計》《企業会計準則第37号-金融ツール列報》《企業会計準則第39号-公正価値計量》などの関連規定とそのガイドラインに基づいて、展開する予定の外国為替オプション保証業務に対して相応の計算処理を行い、貸借対照表と損益計算書関連項目を反映する。
六、外国為替オプション保証業務を展開する必要性と実行可能性の分析
現在、世界経済情勢には大きな不確実性があり、外国為替レートの変動が大きく、この業務を展開することは会社と合併報告書の範囲内の全資(持株)子会社、孫会社とその部下支社が為替レートの変動リスクを回避し、外貨為替レートの変動による会社の業績に与える不利な影響をできるだけ低減するのに有利である。
この業務は会社自身の実際の業務需要を満たすために、会社の全体的な利益と長期的な発展に合致する。会社はすでに《外国為替オプション保証業務管理制度》を制定して、関連する内部制御制度を完備して、取った的確なリスクコントロール措置は確実に実行可能で、リスクはコントロール可能で、外国為替オプション保証業務を展開するのは実行可能性がある。
七、独立取締役の意見
査察の結果、会社及び合併報告書の範囲内の全資(持株)子会社、孫会社及びその傘下支社が今回外国為替スイート保証業務を展開する関連政策決定プログラムは国の関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致している。会社は正常な生産経営と業務発展規模の需要を基礎として、外国為替オプション保証ツールを運用して為替レートリスクと財務費用を下げ、経営リスクをコントロールし、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。同時に、会社はすでに《外国為替オプション保証業務管理制度》を創立して、内部のコントロールを強化することを通じて、リスク防止措置を実行して、会社のために外国為替オプション保証業務に従事するために具体的な操作規範を制定しました。会社が今回外国為替スイートオプション業務を展開することは可能であり、リスクはコントロール可能である。私たちは会社が外国為替オプション業務を継続することに合意した。
八、監事会審議状況
2022年4月21日、会社の第4回監事会第22回会議は「外国為替ヘッジ保証業務の継続に関する議案」を審議、採択した。会社が総金額が200000000万元(または等価外貨)を超えない外国為替保証業務を展開することに同意する。
九、推薦機構が意見を査察する
検査の結果、推薦機構は、会社が今回外国為替オプションの保証業務を展開し、すでに会社の第4回取締役会第25回会議の審議を通過し、会社の独立取締役と監事会は同意意見を発表し、関連法律法規の規定に合致していると考えている。会社は関連規定と実際の状況に基づいて、外国為替スイートオプション業務に対してすでに「外国為替スイートオプション業務管理制度」を制定し、相応のリスク対応措置を制定した。会社が外国為替スイートオプション業務を展開することは会社の実際の経営の需要に合致し、為替レートの変動が会社の利益に与える影響をある程度下げることができる。以上、推薦機構は会社が今回外国為替オプションの保証業務を展開することに異議がない。
十、書類を調べる
1 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 第4回取締役会第25回会議決議;
2 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 第四回監事会第二十二回会議決議;
3、独立取締役の関連事項に対する独立意見；
4 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) が発行した『 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 外国為替オプション業務の継続に関する査察意見』。
ここに公告する
Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 取締役会
2022年04月25日
