証券コード： Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 証券略称： Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 公告番号：2022012 Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。深セン証券取引所：
貴社が発行した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの要求に基づき、当社の2021年度募集資金の保管と使用状況の特定項目を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
（一）実際募集資金金額、資金入金時間
当社は中国証券監督管理委員会の証券監督発行字[2020354号文の承認を得て、主な販売業者 Haitong Securities Company Limited(600837) が貴社のシステムを通じてネット下の投資家への引合販売とネット上の市場価格申請による投資家への定価発行を結合する方式を採用し、社会に人民元普通株(A株)株2500万株を公開発行し、発行価格は1株当たり人民元17.57元である。合計募集資金総額は人民元4392500万元で、証券会社の引受コミッションと推薦費371097万元を差し引いた後、主な引受業者 Haitong Securities Company Limited(600837) は2020年6月1日に当社の募集資金監督管理口座 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 長興県平和支店(口座番号:1912610104 Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) 6)人民元2387000万元、中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 湖州市長興支店営業部(口座番号:120527 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 0086)人民元627000万元、浙江長興農村商業銀行株式会社平和支店(口座番号:2010004892731)人民元1007403万元。募集説明書の印刷費、監査費、弁護士費、評価費、ネット発行手数料など権益性証券の発行に関連する新規外部費用208396万元を差し引いた後、同社の今回の募集資金の純額は3813007万元だった。上記の募集資金が到着した場合、中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2020年6月1日に「検査報告」(中国為替会検査[20204253号)を発行した。
(二)募集金額の使用状況と残高状況
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の具体的な使用状況は以下の通りである。
（単位：万元）
プロジェクト金額
募集資金純額3813007
減：募集資金と引き換えに事前に自己資金を投入した金額1109219
減：募集資金項目に対して1087864を投入する
減：補充運営資金799007
減：手数料支出0.56
プラス：利息収入360.26
2021年12月31日現在募集資金特別口座残高852887
二、募集資金の管理状況
（一）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の利益を保護するために、当社は『会社法』『証券法』『上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)』『深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)』及び『深セン証券取引所上市会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営』などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、会社は『 Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 資金募集管理方法』(以下は『管理方法』と略称する)を制定した。「管理方法」によると、当社は募集資金に対して専用口座記憶制度を採用し、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) とともに Agricultural Bank Of China Limited(601288) 長興県平和支店、中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 湖州市長興支店営業部、浙江長興農村商業銀行株式会社平和支店と「募集資金三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三者監督管理協議と深セン証券取引所の三者監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に履行し、募集資金の管理と使用及びその使用状況を監督し、専用金の専用を保証している。
(二)資金募集の専戸保管状況
2021年12月31日までに、当社には3つの募集資金専用口座があり、募集資金の保管状況は以下の通りである(単位:人民元):
口座開設銀行口座口座種別格納残高格納方式
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式有限会社1912610104 Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) 6募集資金専門家6056728091普通期間
会社長興県平和支店
湖州市长12052700292 China Vanke Co.Ltd(000002) 008募集资金专家247214396活期
興支店営業部
浙江長興農村商業銀行2010年 Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) 92731募集資金専戸-活期(すでに株式会社平和支店販売戸)
合計8528871487
三、本年度募集資金の実際使用状況
（一）募集資金の実際使用状況
2021年度「募集資金使用状況対照表」詳細は本報告書添付ファイルを参照。
(二)募集資金投資項目の実施場所、実施形態の変更状況。
会社は2021年に資金募集投資項目の実施場所、実施主体、実施形態が変更されることはない。
(三)資金募集投資項目の前期投入及び置換状況
会社の第3回取締役会第7回会議は2020年7月27日に「会社が募集資金を用いて事前に投入した募集プロジェクトの自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が今回公開発行した株式で募集した資金を前期に投入した募集資金投資プロジェクトの自己資金1109219万元に置換することに同意し、独立取締役はこの事項に対して明確な同意意見を発表した。中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)は中国為替会鑑[20205219号「浙江 Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) が自己資金で募集プロジェクトに事前に投入した鑑証報告について」を発行した。会社推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) は審査意見を発表し、会社が今回募集資金を使って事前に投入した自己資金を置き換えることに同意した。
(四)遊休募集資金で流動資金を一時的に補充する状況
2021年度、会社は一時的に閑散とした募集資金が一時的に流動資金を補充する状況は存在しない。
（五）余剰募集資金の使用状況
2021年度、会社は資金を募集する余裕がない。
（六）超募集資金の使用状況
2021年度、会社は超募集資金で流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりすることはありません。
(七)未使用の募集資金の用途及び行方
未使用の募集資金は募集資金専用口座に預けられ、それぞれ2つの募集資金投資プロジェクトに引き続き使用される。
(八)資金の募集使用その他の状況
2021年度には、会社が資金を募集して使用する他の状況は存在しない。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
募集資金投資項目の資金使用状況の変更はありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社がすでに開示した関連情報募集資金には、タイムリーではなく、真実で、正確で、完全に開示されていない状況は存在しない。使用した募集資金はすべて承諾した募集資金投資プロジェクトに投入され、募集資金を違反して使用する重大な状況は存在しない。
添付資料：募集資金使用状況対照表
Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 取締役会2022年4月25日
アタッチメント
募集資金使用状況対照表
2021年度
編成単位： Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 単位：人民元万元
募集資金総額3813007本年度投入募集資金総額639617
報告期間内の用途変更の募集資金総額-
累計変更用途の募集資金総額-累計投入募集資金総額2996090累計変更用途の募集資金総額比率-
募集した資金が期末までに期末投資進捗項目が予定に達したかどうか
コミットメント投資項目変更項目コミットメント投資調整後投資総本年度累計投入金額使用可能状態日本年度実現予定項目実現可能かどうかと超募集資金投入目(部額(1)投入金額(%)を含むの利益計利益に重大な変化が生じた分変更）総額（2）（3）＝（2）／（1）期
投資項目の承諾：
1.破砕選別設備生産基地建設No 2021年12月31適用不可適用No
設定項目23870 Visionox Technology Inc(002387) 0004860791810499 75.85日[注]
2.技術センター建設事業No 2021年12月
