証券コード： Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 証券略称： Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 公告番号：2022015 Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837)
銀行とのサプライチェーン融資業務協力について
及び対外保証額調整の議案
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) (以下「会社」と略称する)は2022年4月21日に第3回取締役会第17回会議、第3回監事会第16回会議を開催し、それぞれ「会社と銀行のサプライチェーン融資業務協力及び対外保証額調整に関する議案」を審議、採択し、関連状況を以下のように公告する。
一、保証状況の概要
会社は2021年10月22日に第3回取締役会第14回会議を開き、「銀行とサプライチェーン融資業務の協力及び対外保証に関する議案」を審議・採択し、会社が業務展開状況に基づき、下流の非関連顧客に累計8000万元を超えない保証額を提供することに同意し、期限は第3回取締役会第14回会議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。
会社の下流業務の開拓と会社の取引先の実際の融資需要に従って、会社は上述の対外保証額を調整する予定で、調整後の会社の2022年度の対外保証額の合計は人民元15000万元(本数を含む)を超えず、期限は今回の年度取締役会の審議が通過した日から2023年の年度取締役会が開催される日まで、額は授権期限内にスクロールして使用することができる。上記の期限と額内で発生した具体的な保証事項は、会社の取締役会が会社の理事長または理事長に授権した指定代理人に関連保証協議および関連書類の締結を担当する。上記額と状況を超えた担保は、関連規定に従って取締役会または株主総会が別途審議して決議した後に実施することができる。
調整後の会社の対外保証額は、2021年10月22日に開催される第3回取締役会第14回会議で審議された対外保証額に代わる。今回の保証事項の承認実施後、会社が審査・認可した対外保証総額は15000万元で、会社が2021年に監査した純資産の14.01%を占めている。2022年3月31日現在、会社が実際に発生した対外保証総残高は2362.5万元で、会社が2021年に監査した純資産の2.21%を占めている。取締役会の開催日までに、会社は子会社を保証せず、期限を過ぎた対外保証がなく、訴訟に関連する対外保証がなく、保証が判決された敗訴によって損失を負うべき状況がない。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社定款」などの関連法律法規の規定によると、今回の保証事項は取締役会の審議権限の範囲内にあり、株主総会の審議を提出する必要はなく、関連取引を構成しない。
二、被担保者の基本状況
会社は対外保証額内で各保証の実施に対して取締役会の審議を開くが、すべての保証された人は以下のすべての条件を満たし、会社と銀行の共同審査を経て取締役会の審議を提出しなければならない。
(I)会社と銀行の信用審査を通じて、信用が良好で、債務返済能力の強い良質な取引先を持っている。(II)資産負債率は70%を超えない。
(III)会社と関連関係がない;
(IV)非信用喪失被執行者;
(V)会社は管理要求に基づいて補充するその他の条件。
三、保証協議の主な内容
今回の保証方式は連帯責任保証であり、保証総額度は人民元15000万元を超えず、保証協定の実際の内容は最終的に署名した協力協定または保証契約を基準とする。保証金の用途は、保証された顧客が会社に購買代金を支払うことに限られる。すなわち、会社が条件に合致する顧客に対して、会社と顧客が締結した購買契約をもとに、会社が指定した銀行に融資を申請して連帯責任保証を提供し、会社が連帯責任保証を提供する条件の下で、銀行は顧客に会社に貨物を購買するための融資業務を提供する。
四、対外保証のリスク管理措置
会社は取引先のサプライチェーン融資のために保証を提供して市場を開拓して、取引先を開発して、目標の取引先の契約履行能力を高めて、代金の回収効率を高めて、同時に取引先の期限を過ぎて返済するため発生する保証リスクも存在します。リスクコントロールを強化するため、会社は関連スクリーニング基準を厳格に実行し、顧客の生産経営状況を持続的に追跡し、主に以下のリスクコントロール措置をとる。
(I)会社は保証範囲に組み入れた顧客の資質を厳格に審査し、選別基準に基づいて保証対象を慎重に選択し、保証範囲内の顧客の信用が良好で、比較的良い返済能力を持っていることを確保する。(II)指定銀行及び信用限度額における融資用途は、当社に購買代金を支払うことに限る。
(III)会社は取引先に会社に反担保を提供することを要求し、反担保措置は双方が協議して認可し、会社は反担保の実行性と反担保提供者の実際の担保能力を慎重に判断し、取引先が実際の負担能力を持つことを保証し、会社は保証範囲内で、法律に基づいて追償権を享有する。
(IV)将来の業務の具体的な実施において、会社は直ちに情報開示義務を履行し、投資家に関連事項の進展状況を正確かつ全面的に理解させ、上述の規定額と状況を超えた保証が発生した場合、会社は関連規定に従って取締役会または株東大会の審議が通過した後に実施する。
五、審議手順及び特別意見
（Ⅰ）取締役会意見
取締役会は、会社が今回顧客サプライチェーン融資に担保を提供する額を調整するのは、会社の業務発展状況の考慮に基づいて、会社の関連業務の展開に役立つと考えている。取締役会は今回の対外保証額の予想及び保証額の調整に合意し、今回の対外保証額の調整事項は取締役会の審議権限の範囲内に属し、株主総会の審議に提出する必要はない。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役によると、同社は今回、顧客サプライチェーン融資に担保を提供する額を予想し、調整するのは、業務展開状況に基づく合理的な調整であり、この事項は「中華人民共和国会社法」「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業資金の往来、対外保証の監督管理要求」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会社の経営発展の需要に合致している。その意思決定手続きは合法的で有効であり、会社の利益及び株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、独立取締役は会社の今回の対外保証額の予想及び保証額の調整事項に一致して同意した。
（Ⅲ）監事会意見
監事会は、会社の今回の2022年の対外保証額の予想と調整は管理層が関連業務の展開状況に基づく意思決定であり、全体的なリスクはコントロールでき、会社の財産状況、経営成果に重大な不利な影響はないと考えている。
この保証事項の決定手続きは合法的で、有効であり、関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。以上より、監事会は上記の保証事項に同意する。
（IV）推薦機関の意見
今回、銀行とサプライチェーン融資業務提携及び対外保証事項を展開した会社は第三回取締役会第十七回会議及び第三回監事会第十六回会議の審議を経て、独立取締役を経て明確な同意の意見を発表し、必要な審査と意思決定手続きを履行し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に合致した。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連法律、法規及び会社定款の規定。会社は今回銀行とサプライチェーン融資業務の協力及び対外保証を展開し、会社の業務発展の需要に合致し、会社の販売業務の発展に有利であり、株主の利益を損なう状況は存在しない。
六、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
本公告の開示日までに、会社とその子会社が審査・認可した対外保証総額は15000万元(今回を含む)で、会社が2021年に監査した純資産の14.01%を占めている。実際に発生した対外保証総残高は2362.5万元(2022年3月31日現在)で、会社が2021年に監査した純資産の2.21%を占めている。本公告日までに、会社は子会社に保証を提供していない。会社及び子会社は期限切れの保証がない。七、書類の検査準備
(I)第3回取締役会第17回会議決議;
(II)第3回取締役会第17回会議に関する独立取締役の独立意見。
(III)第3回監事会第16回会議決議;
(IV) Haitong Securities Company Limited(600837) Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 銀行とサプライチェーン融資業務の協力及び対外保証額の調整に関する査察意見。
ここに公告する。
Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 取締役会2022年4月25日
