証券コード： Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 証券略称： Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 公告番号：2022048 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
アイドル募集資金による現金管理の継続に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年4月21日、 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) (以下「会社」または「 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 」)はそれぞれ第4回取締役会第25回会議、第4回監事会第22回会議を開き、「アイドル募集資金の継続使用による現金管理に関する議案」を審議・採択し、一時アイドル募集資金の使用効率を高め、資金収益を増加するため、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の正常な使用を保証する場合、会社は人民元80000万元を超えず、完全子会社蘇州旭創は人民元90000万元を超えず、全資孫会社銅陵旭創は人民元10000万元を超えず、全資孫会社蘇州旭創光電産業園発展有限会社は人民元20000万元を超えない。持株子会社の成都貯翰は人民元20000万元を超えない一時閑置募集資金を使用して現金管理を行う予定で、合計閑置募集資金を使用して現金管理を行う総額は人民220000万元を超えず、額の範囲内で、資金は循環して使用することができる。使用期間は株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、単一投資製品の投資期間は12ヶ月を超えない。具体的な状況は以下の通りです。
一、募集資金の基本状況及び使用状況
（Ⅰ）募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 特定対象への株式発行登録に関する承認」（証券監督許可〔20212719号）によると、 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) （以下「会社」または「 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 」という）は15名の特定対象に人民幣普通株（A株）87080000株を発行し、発行価格は31.00元/株で、募集資金総額は人民元2699480000元である。発行費用343622468元を差し引いた後、募集資金の純額は人民元2665117775832元で、そのうち株式人民元8708000000元に計上し、資本積立金人民元257803775832元に計上した。
上記の募集資金はすべて到着し、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021年に特定対象者に人民元普通株(A株)検査報告書」を発行した。会社は規定に基づいて上述の募集資金に対して専戸預金管理を行い、推薦機構及び募集資金専戸銀行と募集資金の三者監督管理協議を締結した。『 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 特定対象にA株募集説明書を発行する』によると、募集資金は関連発行費用を差し引いた後、以下の項目に投資する。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト総投資募集資金を投入する予定
1蘇州旭創光モジュール業務本部及び研究開発センター建設プロジェクト57580915615294
2蘇州旭創ハイエンド光モジュール生産基地プロジェクト71212106444800
3銅陵旭創高端光モジュール生産基地プロジェクト58786905133340
4成都貯翰生産基地技術改造プロジェクト27770902374930
5流動資金の補充及び銀行ローンの返済74264367426436
合計2896151726994800
（Ⅱ）募集資金の使用状況
1、2021年11月19日、会社の第4回取締役会第18回会議は「募集資金を使用して全資子会社に増資すること及び全資子会社から全資孫会社に増資することに関する議案」を審議・採択し、募集プロジェクトの建設と実施をさらに加速させるため、募集プロジェクトの実際の運営需要に基づき、会社は募集資金24309782万元とその利息を使用して蘇州旭に増資を創出した。また、蘇州旭創は募集資金5068685万元とその利息を使って銅陵旭創実に出資した。
2、2021年12月10日、会社はそれぞれ第4回取締役会第19回会議、第4回監事会第18回会議を開き、「募集資金の使用による先期投入の置換に関する議案」を審議し、可決し、会社が特定の対象に株式募集資金を発行することに同意した。
3、2022年3月8日、会社は第4回取締役会第22回会議を開き、「全資子会社が募集資金を使って全資孫会社に増資することに関する議案」を審議・採択し、募集プロジェクトの建設と実施をさらに加速させるため、会社の完全子会社蘇州旭創科技有限公司は募集資金2912350万元とその利息を使用して全資孫公司蘇州旭創光電産業園発展有限公司に増資(そのうち29123277778元は実収資本に計上され、その他は資本積立金に計上される)し、プロジェクトの実施進度に応じて現金出資を分割し、今回の出資後、蘇州旭創光電産業園発展有限公司の登録資本金を5176500万元に変更した。依然として蘇州旭創科技有限公司の完全子会社である。
二、今回のアイドル募集資金による現金管理の基本状況
(I)投資目的:会社は募集資金投資プロジェクトの建設進度に応じて必要に応じて募集資金を使用し、まだ完全に使用されていない前に、一時的な閑置募集資金の使用効率を高めるために、会社の募集プロジェクトの建設進度と募集資金の使用に影響を与えない場合、閑置募集資金を合理的に利用して現金管理を行い、収益を増加させ、会社と株主のためにより良いリターンを得る。
(II)投資品種:会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、投資製品を厳格に評価・選別し、構造性預金、大額預金証書、保本型財テク、収益証明書及び国債逆買い戻し製品などの安全性が高く、流動性の良い保本型製品を選択して投資する。投資製品は質押してはならず、製品専用決済口座に非募集資金を預けたり、その他の用途として使用したりしてはならず、製品専用決済口座を開設または抹消したりした場合、会社は直ちに公告する。
（III）投資額：会社は人民元80000万元を超えない、完全子会社蘇州旭創は人民元90000万元を超えない、完全資産孫会社銅陵旭創は人民元10000万元を超えない、完全資産孫会社蘇州旭創光電産業園発展有限会社は人民元20000万元を超えない、持株子会社の成都貯翰は人民元20000万元を超えない一時的な閑置募集資金を使って現金管理を行う予定で、合計閑置募集資金を使って現金管理を行う総額は人民220000万元を超えない。限度額の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用できます。
(IV)投資期間:使用期間は株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、単一投資製品の投資期間は12ヶ月を超えない。
(V)実施形態:投資製品は会社の名義で購入しなければならず、取締役会は総裁に規定額の範囲内で当該投資意思決定権を行使することを授権し、財務責任者が具体的に関連事項を処理する。
(VI)情報開示:会社は『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規範運営』『上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用監督管理要求』などの関連要求に従い、情報開示義務を適時に履行する。
三、会社への影響
募集資金を置いて現金管理を行い、会社の募集資金プロジェクトの建設と主な業務の正常な展開に影響を与えず、アイドル募集資金の使用効率を高め、会社と株主のためにより多くの投資収益を得るのに有利である。同時に、株主総会の審議が通過した後、取締役会は総裁に規定額の範囲内でこの投資意思決定権を行使することを授権し、財務責任者が具体的に関連事項を処理する。
四、投資リスク及びコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、関連投資品種はいずれも厳格な評価を受けるが、金融市場のマクロ経済、財政及び金融政策の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除せず、主に収益変動リスク、流動性リスクなどである。
2、会社は経済情勢と金融市場の変化によって、適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予測できない。
3、関係職員の操作と監視リスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、投資対象を厳格に選別し、信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障する能力があり、経営効果がよく、資金運営能力が強い部門が発行した製品を選択する。
2、会社は関連制度に規定された審査許可権限、意思決定手順、業務監督管理、リスクコントロール、計算管理と情報開示に厳格に従い実行し、会社のリスク耐性に基づいて投資規模を確定する。
3、会社の財務部はリアルタイムで製品の投向、進展状況を分析し、追跡し、いったん会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見したら、直ちに保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
4、会社の独立取締役、監事会はその投資製品の状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機構を招聘して監査を行うことができる。
5、会社の監査部は定期的に製品を全面的に検査し、慎重性の原則に基づいて、各投資の可能なリスクと収益を合理的に予想する。
6、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、報告期間内の投資製品及び関連損益状況を開示する。
五、履行した審議手順
2022年4月21日、会社の第4回取締役会第25回会議、第4回監事会第22回会議はそれぞれ「アイドル募集資金の継続使用による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社及び合併報告書の範囲内の会社が合計220000万元を超えないアイドル募集資金で現金管理を行うことに同意し、使用期限は株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。同時に、取締役会は総裁に規定額の範囲内でこの投資決定権を行使することを授権し、財務責任者が具体的に関連事項を処理する。
六、独立取締役の独立意見
会社が今回一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行う事項は「会社法」「証券法」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。今回の会社及び連結報告書の範囲内の子会社又は孫会社等は一時的に遊休募集資金を使用し、安全性が高く、流動性の良い保本型製品を選択して投資を行い、遊休募集資金の使用効率を高め、資金収益を増加するのに有利であり、募集資金の投入状況を変えることなく、募集資金プロジェクトの建設及び募集資金の使用に影響を与えず、会社の経営活動に不利な影響を与えることはない。会社と全株主の利益に合致する。
以上、当社は今回、一部のアイドル募集資金を使用して現金管理事項を行うことに同意します。
七、会社監事会の意見
今回、会社は募集資金を遊休して現金管理を行う事項は、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」及び「会社募集資金管理制度」などの関連規定に合致する。募集資金投資プロジェクトの正常な実施及び会社の正常な経営活動に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在せず、会社はすでに関連法律法規及び会社規則制度の規定と要求に従って必要な審査・認可手続きを履行した。
以上、監事会は会社が今回一部のアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに同意した。
八、推薦機構が意見を査察する
本推薦機構は、 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 及び完全子会社蘇州旭創、持株子会社成都貯翰、全資孫会社銅陵旭創などのアイドル募集資金を用いて現金管理を行う議案が取締役会で審議・採択され、監事会及び独立取締役が同意意見を発表したと考えている。会社は募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の正常な使用を保証する情況の下で、安全性が高く、流動性の良い保本型製品を購入して、閑置募集資金の使用効率を高めることに有利で、合理的に閑置募集資金を利用して、収益を増加して、会社と株主のためにもっと良いリターンを獲得します。以上、推薦機構は会社が今回使用した一部の閑置募集資金に対して現金管理を行うことに異議がない。
九、書類の検査準備
1 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 第4回取締役会第25回会議決議;
2 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 第四回監事会第二十二回会議決議;
3、独立取締役の関連事項に対する独立意見；
4 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) が発行した『 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) について引き続きアイドル募集資金を使用して現金管理を行うための査察意見』。
ここに公告する
Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 取締役会
