証券コード： Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) 証券略称： Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) 公告番号：2022029 Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780)
銀行への信用限度額及び担保事項の申請に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) (以下「会社」と略称する)は2022年4月22日に会社の第3回取締役会第23回会議を開き、「銀行への信用限度額及び担保事項の申請に関する議案」を審議、可決した。具体的な内容は以下の通りである。
一、総合授信の申請の基本状況
会社と子会社の生産経営と発展の需要を満たすために、会社と子会社は2022年度に銀行などの金融機関に総合的な信用限度額を人民元8億元を超えないことを申請する予定で、信用の品種には流動資金ローン、銀行引受為替手形、信用状または銀行保証書などが含まれているが、これらに限らない。最終的な信用限度額は実際に審査・認可された信用限度額を基準とし、具体的な融資金額は会社の経営実際の需要に応じて確定する。
二、提供保証の基本状況
会社と子会社の業務発展の需要を満たすために、その経営性資金の需要を確保し、同時に会社の対外保証の日常管理を強化し、会社の対外保証行為の計画性と合理性を強化するために、会社は子会社が2022年度に銀行などの金融機関に申請した総合授信のために合計5億元を超えない保証額を提供し、保証方式は保証、抵当、質押など多様な金融保証方式。具体的な保証期間は、その時に締結された保証契約に準ずる。
(I)保証額は以下のように予想される。
保証保証側が被保証側の最新保証額を保有する現在までの保証額が会社の関側被保証側株に占めるかどうかの割合一期資産負債保証残高度(万元)最近一期純資産連保証率(万元)の割合
徳恩 Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) (スクリーン100%55.914044174500040.47%いいえ精工山)有限会社徳恩四川徳恩進
精工輸出有限会社100%49.5940005000 4.50%否司
合計—8044175000044.97%-
(Ⅱ)被担保者基本情報
1 Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) (屏山)有限会社(以下「徳恩屏山」と略称する)
会社名： Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) (屏山)有限公司
タイプ:有限責任会社(非自然人投資または持株の法人独資)
設立時期：2017年04月27日
住所：四川省宜賓市屏山県王場工業園
登録資本金：1億元
法定代表者：雷永志
経営範囲:生産、販売:プーリ、同期プーリ、歯車、スプロケット、ジョイント、テーパカバー、
膨張スリーブ、ハブ、フランジ、工業ベルト、減速モータ、減速機、軸受座などの機械伝動部品
製品;各種鋳造品製品;アフターサービスを展開する。機械動力伝動製品の研究と開発;発展する
輸出業務(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
主な財務データ:2021年12月31日現在、徳恩屏山の総資産は6883812万元、純資産は3034740万元、負債は3849072万元である。2021年度の純利益は-101971万元、営業収入は422339万元である。
会社との関係:会社の完全子会社であり、会社はその100%の株式を保有している。
(II)四川徳恩輸出入有限会社(以下「徳恩輸出入」と略称する)
会社名：四川徳恩輸出入有限公司
タイプ:有限責任会社(非自然人投資または持株の法人独資)
設立時期：2005年04月13日
住所：成都市錦江区総府路2号時代広場27階F号
登録資本金：500万人民元
法定代表者：雷永志
経営範囲:輸出入業;商品の卸売りと小売。（以上の項目は前置許可項目を含まず、後置許可項目は許可証又は審査許可書類によって経営する）
主な財務データ:2021年12月31日現在、徳恩輸出入の総資産は799587万元、純資産は403079万元、負債は396508万元である。2021年度の純利益は413.49万元、営業収入は2655578万元である。
会社との関係:会社の完全子会社であり、会社はその100%の株式を保有している。
三、授信、保証協議の主な内容
会社はまだ関連授信、担保協議を締結していないが、実際の融資と担保が発生した場合、授信、担保金額、期限などの内容は会社と関連機構が以上の授信、担保額内で共同で協議して確定し、正式に署名した授信、担保書類を基準として、上述の授信、担保額は循環して使用することができ、最終的に実際の授信、担保総額は今回の審査・認可の額を超えない。
四、審議状況
（Ⅰ）取締役会意見
取締役会は、今回銀行に信用限度額と保証を申請したのは、会社と子会社の生産経営と発展の需要を満たすためだと考えている。徳恩屏山、徳恩輸出入は会社の完全子会社で、信用が良好で、会社の取締役会は会社が日常経営に対してコントロール権があり、安定していると考えている。今回の保証行為の財務リスクは会社がコントロールできる範囲内にあり、会社が保証を提供することは上場会社の利益を損なうことはない。会社の第3回取締役会第23回会議の審議が可決され、徳恩屏山、徳恩輸出入2022年度に銀行などの金融機関に申請した総合授信に合計5億元を超えない保証額を提供することに同意した。
（Ⅱ）監事会意見
監事会は、今回銀行に信用限度額と保証を申請したのは、会社と子会社の生産経営と発展の需要を満たすためであり、会社と株主の利益を損なうことはないとみている。
徳恩屏山、徳恩輸出入は会社の完全子会社で、信用が良好で、今回の保証行為の財務リスクは会社のコントロール可能な範囲内にあり、会社が保証を提供することは上場会社と会社の株主の利益を損なうことはない。会社の第3回監事会第17回会議の審議が可決され、徳恩屏山、徳恩輸出入2022年度に銀行などの金融機関に申請した総合授信に合計5億元を超えない保証額を提供することに同意した。
(III)独立取締役の意見
審議の結果、独立取締役は、今回の銀行への信用限度額と保証の申請は会社と子会社の生産経営と発展の需要を満たすためであり、今回の保証事項は完全子会社に提供する保証であり、各子会社の業務発展資金などの需要を解決し、各子会社の持続的、安定した発展を促進し、会社はその経営管理リスクをコントロールする能力があると考えている。会社及び株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社定款」などの法律法規及び規範性文書の規定に合致する。すべての独立取締役は一致して銀行に信用限度額と保証事項を申請することに同意した。
五、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
会社が今回完全子会社に提供する予定の保証金額は50000万元で、会社の最近の監査純資産に占める割合は44.97%だった。
本公告日現在、会社及び持株子会社の累計対外保証金額は68000万元(今回の保証を含む)で、会社の最近の監査純資産に占める割合は61.16%である。
本公告日までに、会社及び持株子会社が合併報告書以外の単位に提供した保証残高は0万元で、会社の最近の監査純資産に占める割合は0%である。
本公告日までに、会社及び子会社が期限を過ぎた対外保証がなく、訴訟に関連しない対外保証及び保証が判決された敗訴により損失を負うべき状況がない。
会社の株主総会が今回の銀行の信用限度額と保証限度額を申請することを承認する前提の下で、株主総会は総経理に会社と子会社が銀行に信用限度額と保証事項を申請することに関連するすべての事務を全権処理することを許可してもらい、そして各金融機関との業務往来に関する各法律文書に署名してもらい、これによって生じた法律、経済責任はすべて会社が負担する。今回の授権決議の有効期間は、2021年度株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までである。今回の銀行の信用限度額と保証事項の申請は、2021年の年度株主総会の審議にも提出しなければならない。
ここに公告する。
Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) 取締役会2022年4月25日
