2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告深セン証券取引所が発行した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場企業規範運営」(深証上〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、募集資金2021年度の保管と使用状況の特別説明は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（一）実際募集資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可〔20202272号文の承認を経て、深セン証券取引所の同意を得て、当社は主な販売業者 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) がネットの下で条件に合致する投資家に価格を引合して販売し、ネット上で深セン市場のA株の株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家に価格を設定して発行することを結合する方式を採用している。人民元普通株(A株)の3199.5万株を社会公衆に公開発行し、発行価格は1株当たり15.38元で、合計募集資金は4920831万元、座扣承売と推薦費用は355915万元(総額365349万元、そのうち94.34万元は会社が事前に支払い、今回355915万元を支払った)後の募集資金は4564916万元である。2020年10月26日に当社の募集資金監督管理口座に主引受商 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) が送金しました。インターネット発行費、募集説明書印刷費、申告会計士費、弁護士費、評価費など権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用133884万元を差し引いた後、会社の今回の募集資金の純額は4421599万元だった。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「検証報告」(天健検〔202013-3号)を発行する。
(二)資金の使用と残高の募集状況
単位：人民元万元
品目連番金額
募集資金純額A 4421599
プロジェクト投入B 11371874締切期首累計発生額
利息収入純額B 2 73.80
プロジェクト投入C 1135068当期発生額
利息収入純額C 280591
品目連番金額
プロジェクト投入D 1=B 1+C 12506942期末累計発生額
利息収入純額D 2=B 2+C 287971
未収金募集E=A-D 1+D 22 Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627)
実際残高募集資金F=F 1+F 22 Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627)
内訳：預け入れ募集資金口座残高F 11089627
構造預金F 2913000
差異G=E-F 0.00
二、募集資金の保管と管理状況
（一）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、当社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)』(深証上〔20201292号)及び『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営』(深証上〔202214号)などの関連法律、法規と規範性文書の規定に従い、会社の実情と結びつけて、「 Guoanda Co.Ltd(300902) 募集資金管理方法」(以下「管理方法」と略称する)を制定した。『管理方法』によると、当社及び完全子会社 Guoanda Co.Ltd(300902) 安全技術(華安)有限会社、 Guoanda Co.Ltd(300902) 工業火災防止制御技術研究センター(華安)有限会社、中汽客自動車部品(アモイ)有限会社は募集資金に対して専用口座記憶を行い、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) とともに2020年10月26日にそれぞれ Industrial Bank Co.Ltd(601166) アモイ支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) アモイ支店、 Xiamen Bank Co.Ltd(601187) 杏林支店、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) アモイ集美支店は「資金募集三者監督管理協議」を締結し、2021年1月18日、2021年7月12日に China Merchants Bank Co.Ltd(600036) アモイ支店と「資金募集三者監督管理協議」を締結し、2021年12月14日に Industrial Bank Co.Ltd(601166) アモイ支店と「資金募集三者監督管理協議の補充協議」を締結した。2021年12月27日に Bank Of China Limited(601988) アモイ杏林支店と「資金募集三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。
三者監督管理協定と深セン証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
閑置募集資金を合理的に利用するため、2021年10月26日に日本会社が開催した第3回取締役会第13回会議と2021年11月11日に2021年第3回臨時株主総会を開催する決議を経て、会社が人民元24000万元を超えない一時閑置募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、各金融機関に安全性が高く、流動性がよく、本約束の財テク製品や預金類製品を購入する。使用期間は当社の2021年第3回臨時株主総会審議が可決された日から12ヶ月以内とする。2021年12月31日現在、会社は一時的な閑置募集資金を利用して構造的な預金残高を913000万元購入した。
（二）資金募集専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、当社は6つの募集資金専戸と2つの構造的な預金口座を持っており、募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座開設銀行口座募集資金残高備考
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 厦1299501 Changhong Huayi Compressor Co.Ltd(000404) 84510850913271普通預金門杏林支店
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 厦1299501 Shandong Shengli Co.Ltd(000407) 36728492614普通預金門杏林支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 厦592903159961090310274283普通預金門集美支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 厦59290509951050135770.85普通預金門集美支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 厦59290663911080630113.55普通預金門集美支店
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 厦129950100050888740000000000構造性預金門杏林支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 厦592906639110806513000000構造性預金門集美支店
合計2 Zhejiang Yilida Ventilator Co.Ltd(002686) 08
三、本年度募集資金の実際使用状況
（一）募集資金使用状況対照表
募集資金の使用状況対照表の詳細は本報告添付ファイル1を参照してください。
(二)募集資金投資項目に異常が発生した場合の説明
当社の募集資金投資項目に異常は認められなかった。
(三)募集資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
当社の募集資金投資プロジェクトのうち、研究開発センター建設プロジェクトの予想投資額は787446万元で、そのうち土建工事の投資額は336960万元、設備資金は248486万元、消耗費用は80.00万元、人員給与は1220000万元である。このプロジェクトは主に会社の研究開発プロジェクトにサービスを提供し、直接的な経済効果を生むことができないと予想されているため、このプロジェクトが単独で利益を計算できなかった場合。
四、募集資金投資項目を変更する資金使用状況変更募集資金投資項目状況表詳細は本報告添付ファイル2を参照。五、募集資金の使用及び開示に存在する問題本年度、当社の募集資金の使用及び開示に重大な問題は存在しない。添付ファイル:1.募集資金使用状況対照表
2.募集資金投資項目変更状況表
Guoanda Co.Ltd(300902) 2022年4月21日添付ファイル1
募集資金使用状況対照表
2021年度
編成単位： Guoanda Co.Ltd(300902) 単位：人民元万元
募集資金総額4421599本年度投入募集資金総額1135068
報告期間内に用途を変更した募集資金総額666738
累計変更用途の募集資金総額666738すでに累計投入募集資金総額2506942累計変更用途の募集資金総額割合15.08%
資金募集調整後期末期末までの本年度項目実行可能承諾投資項目が変更された項目承諾投資総額本年度累計投入金額投資進度(%)項目が予定実現の効果に達したかどうか（部分変を含む総額投入金額
