証券コード： Guoanda Co.Ltd(300902) 証券略称： Guoanda Co.Ltd(300902) 公告番号：2022028 Guoanda Co.Ltd(300902)
使用部分の一時的に遊休している自己資金を増やして現金管理を行う公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guoanda Co.Ltd(300902) (以下「会社」と略称する)は2021年10月26日に第3回取締役会第13回会議、第3回監事会第9回会議を開催し、2021年11月11日に2021年第3回臨時株主総会を開催し、それぞれ「一部の遊休自己資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が正常な経営資金の回転需要を保障することに同意した。投資リスクを効果的にコントロールする場合、使用額が人民元10000万元(本数を含む)を超えない閑置自有資金は、各金融機関に安全性が高く、流動性がよく、本約束の財テク製品や預金類製品を購入し、使用期限は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。上記の使用期限および額の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができる。具体的な内容は、2021年10月27日、2021年11月11日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
閑置自有資金の使用効率をさらに向上させ、閑置自有資金を合理的に利用し、会社と株主のためにより多くの価値を創造するために、会社は2022年4月21日に第3回取締役会第17回会議と第3回監事会第13回会議を開き、「使用部分の一時的な閑置自有資金の増加に関する現金管理の議案」をそれぞれ審議・採択した。同意会社は元の審査許可が人民元10000万元(本数を含む)の額を超えない基礎の上で、人民元10000万元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を増加して現金管理を行い、すなわち合計2億元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行い、増加した現金管理額は会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。以下に関連事項を説明する。
一、今回使用予定の部分は一時的に自己資金を遊休して現金管理を行う場合
1、投資目的
会社の正常な経営資金の回転需要を保障し、投資リスクを効果的にコントロールする場合、一部の一時的に遊休している自己資金を合理的に利用して現金管理を行い、資金の使用効率を高め、会社の自己資金収益を増加させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を得ることができる。
2、投資額及び期限
会社は使用額が人民元10000万元(本数を含む)を超えない一時的な閑置自有資金を増やして現金管理を行う予定で、使用期限は会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。上記の使用期限および額の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができる。
3、投資製品の品種
リスクをコントロールするために、今回の会社の現金管理は一時的に遊休した自己資金を使って各金融機関に安全性が高く、流動性がよく、保証本の約束がある財テク製品または預金類製品(短期保証型財テク製品、構造性預金、定期預金、通知預金、大額預金証書、協定預金などを含むが、これらに限らない)を購入し、このような現金管理製品は質押に使用してはならない。証券投資を目的とした投資行為を実施してはならない。
4、情報開示
会社は《深セン証券取引所創業板株式上場規則》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営》などの関連法律法規の要求に従い、関連情報開示の仕事をしっかりと行う。
5、実施形態
会社の株主総会の承認後、会社の理事長に有効期間と額の範囲内で投資意思決定権を行使し、関連契約書類に署名することを授権し、具体的な事項は会社の財務センターが組織して実施する。
二、投資リスク及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
会社は低リスク投資品種の現金管理製品を選択する予定であるが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受け、一定の系統的なリスクがあることを排除しない。
2、リスクコントロール措置
(1)会社は慎重な投資原則を厳格に遵守し、信用が良好で、風制御措置が厳密で、資金の安全を保障する能力のある商業銀行などの金融機関が発行した製品を選択する。
(2)会社の財務センターは現金管理製品の運営状況をタイムリーに分析し、追跡し、不利な要素を発見したり判断したりした場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
(3)会社監査部は資金現金管理製品事項の監督部門であり、会社の現金管理製品事項に対して監査と監督を行う。
(4)独立取締役、監事会は会社の資金使用と現金管理状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
(5)会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、関連情報の開示をタイムリーに行う。三、会社への影響
会社が一時的に放置した自己資金を用いて現金管理を行うのは、国家の法律法規に合致し、会社の日常運営と資金安全に影響を与えないことを確保する前提の下で行われ、会社の日常資金の回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。適度な現金管理を通じて、会社の資金使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
四、今回の事項履行の意思決定手順状況及び関連機構の意見
1、取締役会の意見
会社の第3期取締役会第17回会議は「使用部分の一時的に遊休している自己資金の増加について現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が元の審査・認可が人民元10000万元(本数を含む)を超えない額に基づき、人民元10000万元(本数を含む)を超えない遊休している自己資金を増加して現金管理を行うことに同意した。すなわち、合計2億元を超えない遊休自有資金を用いて現金管理を行い、増加した現金管理額は会社の2021年度株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記の使用期限および額の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができる。
2、監事会の意見
監事会は、同社の今回の増加使用額が人民元10000万元(本数を含む)を超えない一時閑置自有資金による現金管理は、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」などの関連規定に合致し、同社の資金使用効率を高め、会社の収益を増加させることができると考えている。監事会は、会社が一時的に自己資金を遊休して現金管理を行う事項を増やすことに同意する。
3、独立取締役の意見
査察の結果、独立取締役は、会社が一部の一時的な遊休自有資金を増やして現金管理を行うのは、国の法律法規に合致し、会社の日常運営と資金安全に影響を与えないことを確保する前提の下で行われ、会社の日常資金の回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えないと考えている。会社はこの事項に対して必要な審査・認可手続きを履行し、関連法律法規の規定に合致している。適度な現金管理を通じて、会社の資金使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。会社が一時的に遊休した自己資金の一部を増やして現金管理を行うことに同意し、2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
4、推薦機関の意見
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
会社は今回、一部の一時的に自己資金を遊休して現金管理を行う事項を増やし、すでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は同意した独立意見を発表し、必要な意思決定手続きを履行し、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。関連手続きは「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連規定の要求に合致している。
以上、推薦機構は今回の使用部分を増やして一時的に自己資金を放置して現金管理事項を行うことに同意した。五、書類の検査準備
1 Guoanda Co.Ltd(300902) 第三回取締役会第十七回会議決議;
2 Guoanda Co.Ltd(300902) 第3回監事会第13回会議決議;
3 Guoanda Co.Ltd(300902) 独立取締役第三回取締役会第十七回会議関連事項に関する独立意見;
4 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) について Guoanda Co.Ltd(300902) 一部の閑置自有資金を使用して現金管理を行う査察意見を増やす。
ここに公告する。
Guoanda Co.Ltd(300902) 取締役会2022年4月25日
