China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
について Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
募集プロジェクト延期の査察意見
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (以下「 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 」または「推薦機構」と略称する)は Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) (以下「 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 」または「会社」と略称する)として転換社債を公開発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「企業内部制御基本規範」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連法律法規と規範性文書の要求について、 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 募集プロジェクトの延期事項について検査を行い、具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可〔2020248号)の承認を得て、総額39900万元の転換社債を社会に公開発行することに同意した。同社は今回、転換社債を公開発行し、募集資金は計399000000元、発行費用を差し引いた864801885元(税抜き)で、実際の募集資金の純額は3903518115元だった。上記の募集資金の到着状況はすでに中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2020年3月25日に「検証報告」「中興財光華審査字(2020)第318001号」を発行した。二、募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、募集資金の使用状況は以下の通りである。
募集資金予定募集資金累計連番項目名称入金額投入金額
（万元）（万元）
1弾性支持式無砟軌道用ゴムブーツ生産ライン建設プロジェクト12074731019384
2スプリング防振器製品生産ライン建設プロジェクト849493531260
3建築耐震製品生産ライン建設プロジェクト823034391057
4補充流動資金項目111 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 23518
合計399 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 65219
2021年12月31日現在、募集資金残高は991816万元(累計で受け取った銀行預金利息及び財テク製品収益から銀行手数料などを差し引いた純額を含む)。このうち募集資金の専戸保管残高は918.16万元で、銀行は大額預金残高2000万元を譲渡することができ、閑置募集資金は一時的に流動資金残高7000万元を補充することができる。
三、今回募集した資金投資項目の延期の具体的な状況、原因及び影響
1、募集資金投資項目の延期の具体的な状況
現在の募集資金投資項目の実情に合わせて、事業実施主体、投資用途及び投資規模が変更されていない場合、慎重な検討を経て、株主全体と会社の利益を守るため、以下の募集資金投資項目が所定の使用可能状態に達した日付を調整することにした。具体的な状況は以下の通りです。
シーケンス番号項目名今回の調整前予測項目が今回の調整後予測項目が所定使用可能状態に達した日付予定使用可能状態に達した日付
弾性支持式無タンタル軌道用ゴム
1ゴムブーツ生産ライン建設プロジェクト2022年3月31日2022年9月30日
スプリング防振器製品生産ライン建設
2設置事業2022年3月31日2022年9月30日
建築減震製品生産ライン建設
3設置事業2022年3月31日2022年9月30日
2、募集資金投資項目の延期の原因
弾性支持式無設備の設置進捗等はある程度の影響を及ぼし、上記資金募集投資項目の進捗が遅延した。
3、募集資金投資項目の延期が会社に与える影響
今回の募集資金投資プロジェクトの延期は、会社が募集プロジェクトの実施の実際の状況に基づいて慎重に決定したものである。上記募集資金投資項目の投資総額、建設内容、実施主体はいずれも変化せず、募集資金の投向を変更または変更する状況はなく、すでに実施した項目に実質的な影響を及ぼすことはなく、会社の正常な経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、募集資金の投向を変更または変更し、その他株主の利益を損なう状況もない。
四、今回の募集資金投資項目の延期の審議手順
今回の募集資金投資プロジェクトの延期事項はすでに会社の第4回取締役会第17回会議、第4回監事会第11回会議で審議され、独立取締役は同意意見を発表した。
五、推薦機構の審査意見
査察の結果、推薦機構は、会社の今回の募集プロジェクトの延期事項は会社の取締役会、監事会の審議を経て可決され、独立取締役はすでに明確な同意意見を発表し、関連法律法規に合致し、必要な法律手続きを履行したと考えている。会社の今回の募集プロジェクトの延期事項は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律法規の規定に合致し、募集資金の使用用途を変更する状況は存在しない。プロジェクトの実施に実質的な影響を及ぼすことはなく、募集プロジェクトの生産経営と未来の発展の需要に合致する。(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) について Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 募集プロジェクト延期の査察意見』の署名捺印ページ)
推薦代表者：
陳傑張欽秋
