証券コード： Omh Science Group Co.Ltd(300486) 証券略称： Omh Science Group Co.Ltd(300486) 公告番号：2022032 Omh Science Group Co.Ltd(300486)
会社及び子会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Omh Science Group Co.Ltd(300486) (以下「会社」と略称する)は2022年4月22日に第8回取締役会第3回会議、第8回監事会第2回会議を開催し、「会社及び子会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、会社及び会社合併報告書の範囲内の子会社が正常な生産経営資金の需要を保障する場合、人民元2億元を超えない自己資金をスクロールして現金管理を行い、関連状況を以下のように公告する。
一、現金管理の具体的な計画
1、投資目的
会社及び子会社は資金の使用効率を高めるために、会社の日常運営と資金の安全を確保する場合、一部の自己閑置資金を合理的に利用して現金管理を行い、資金収益を増加させ、会社及び株主のためにより多くのリターンを得ることができる。
2、投資額
会社及び子会社は最高額が2億元を超えない一時閑置自有資金を使用して現金管理を行い、銀行の公共構造性預金、定期預金などの安全性が高く、保本性の要求に合致する業務に使用する予定である。他の証券投資には使用せず、株式及びその派生品及び無担保債券を投資標的とする財テク製品を購入せず、上記額内で資金をスクロールして使用することができる。
3、投資品種
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、銀行が公共構造性預金、定期預金などの安全性が高く、保本性の要求に合致する業務に使用する。他の証券投資に使用せず、株式とその派生品と無担保債券を投資標的とする財テク製品を購入せず、会社の正常な経営に必要な資金の使用に影響を与えない。
4、投資期限
株主総会の審議が可決された日から1年以内に有効である。単一製品の投資期間は12ヶ月を超えない。
5、資金源
会社及び子会社は一時的に自己資金を放置し、会社の正常な資金需要に影響を与えない。
6、決定手順
本議案はすでに会社の取締役会の審議で可決され、株主総会の審議に提出する必要がある。審議が可決された後、総経理に当該投資意思決定権を行使することを授権し、財務責任者が具体的な購入事項を担当する。
7、情報開示
会社は「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連要求に従って、財テク製品の購入の具体的な状況をタイムリーに公開する。
二、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、購入した財テク製品はすべて厳格な選別とリスク評価を経なければならないが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の激しい変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量に介入するため、短期投資の実際の収益は予想できない。
3、関係職員の操作と監視リスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社が現金管理を行う場合、投資対象を厳格に選択し、流動性がよく、安全性が高く、期限が12ヶ月を超えない製品を選択し、投資製品の金額、期限、投資品種、双方の権利義務及び法律責任などを明確にする。
2、会社は会社の経営手配と資金投入計画によって適応する製品の種類と期限などを選択する。
3、会社の財務部门は直ちに製品の投向、プロジェクトの進展状況を分析して追跡し、例えば評価して会社の資金の安全に影響を与える可能性があるリスク要素を発見したら、直ちに相応の措置を取って、投資リスクをコントロールする。会社の内部監査部門は内部監督を担当し、定期的に投資製品を全面的に検査する。
4、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
5、会社は深交所の関連規定に基づいて、タイムリーに情報開示義務を履行する。
三、会社の日常経営活動への影響
会社は規範的な運営を堅持して、会社の正常な経営を保証する情況の下で、一部の自有閑資金を使って現金管理を行って、会社の主な業務の正常な展開に影響しないで、同時に資金の使用効率を高めることができて、一定の収益を獲得して、会社と株主のためにもっと多くのリターンを獲得します。
四、関連審査及び承認手順
1、取締役会の審議状況
2022年4月22日、第8回取締役会第3回会議は「会社及び子会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、会社の正常な経営に影響を及ぼさず、2億元を超えない閑置自有資金を用いて現金管理を行い、安全性が高く、短期(1年を超えない)の銀行が公構造預金、定期預金などの保本型製品を購入することに同意した。決議の有効期間内にこの資金額はスクロールして使用できます。
2、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、正常な生産経営に影響を及ぼさないことを確保する場合、2億元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、短期(1年を超えない)の銀行を購入することは、公共構造預金、定期預金などの保本型製品に対して、資金の使用効率を高め、会社の投資収益を増加させ、会社と株主全体の利益に合致すると考えている。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。独立取締役は会社の取締役会がこの議案を可決することに同意した。
3、監事会審議状況
2022年4月22日、第8回監事会第2回会議は「会社及び子会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議、採択した。株主利益最大化の原則に合致し、資金の使用効率を高めるのに有利である。
五、書類の検査準備
1、会社の第8期取締役会の第3回会議の決議;
2、会社の第8回監事会の第2回会議の決議;3、会社の独立取締役は第8回取締役会第3回会議の関連事項に関する独立意見。ここに公告する。
Omh Science Group Co.Ltd(300486) 取締役会2022年4月22日
