投資のポイント
相場の回顧:先週、電気設備のプレートは932288で、-6.56%下落した。上証総合指数は308692で、-3.87%下落した。深証成指報収110517、下落-5.12%;上海深300指数は401325で、-4.19%下落した。創業板指数は2296.6で、-66.6%下落した。サブプレートでは、太陽光発電設備プレートが-7.33%下落した。風力発電設備のプレートは-4.71%下落した。バッテリープレートは-8.03%下落し、下落幅が最大だった。電力網設備プレートは-4.57%下落した。モータープレートは-6.49%下落した。他の電源設備プレートは-3.39%下落し、下落幅は最小だった。
投資提案:先週、電気設備のプレートは引き続き調整され、幅が大きく、主要な細分化プレートはいずれも大幅に下落した。現在、電気プレート全体の推定値はすでに1年以内の最低点にあり、私たちは、電気新の各プレートの基本面の論理に変化はなく、下落の主因は短期的な要素が襲い、最近調整を続け、すでに過小評価され、未来の下落空間は限られており、反発が迫っていると考えている。現在も太陽光発電プレートを強く推薦し、第1四半期の業績は強く、未来のプレートの成長確定性は最も高く、各 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 化石エネルギーの代替需要は増大し、積極的に太陽光発電プレートを配置することを強く提案している。新エネルギー車のプレートは短期的にサプライチェーン問題の影響を受け、下落し、評価値は段階的に低く、4月の販売台数データは依然として明らかな環比成長があり、短期物流の影響は間もなく回復し、高ニッケル3元、銅箔の過小評価機会に注目することを提案した。
新エネルギー:先週、税関総署は3月の輸出データを発表した:ヨーロッパ市場は強勢が高く増加し、インド市場の強盗効果は薄れた。他の新興市場の表現は同様に点を打つことができ、全体的に見ると、世界の各地域市場の爆発は中国の太陽光発電業界が単一市場に集中的に依存している局面を徹底的に改善し、それによって業界の需要と景気のために良好な基礎を築くだろう。短期的に見ると、太陽光発電の第1四半期のデータは強く、シリコン材料の新生産能力が持続的に放出されるにつれて、供給端が徐々に余裕を持って下流の需要の増加を牽引することが期待されている。長期的に見ると、太陽光発電業界や再現デイビスがダブルクリックし、底部の推薦を続け、プレートの順序を細分化したシリコン材料>電池>シリコンシート>コンポーネントは、alphaを持つ会社を積極的に配置することを提案している。
風力発電:世界の炭素排出削減の大環境の下で、長期的な傾向は良いが、短期的な業績は上流の原材料の値上げ、下流のホスト価格の値下げの二重の影響を受け、成長率は高い成長が現れにくく、現在の推定値は合理的なレベルにあり、業界の未来の入札状況と原材料価格の動きがプレートに与える触媒に注目することを提案した。
新エネルギー車:今週、企業が続々と再稼働し、4月の販売台数データが予想を超え、株価触媒要因になると予想されています。長期的に見ると、リチウム供給の影響を受けて、世界の販売台数の伸び率は予想に及ばないか、プレートの機会は低い可能性があり、技術の交代と生産能力の緊張の一環に注目する機会を提案する。今年は加速したアルミニウムプラスチックプレートの代わりに国産が推奨されています。
電力設備:先週、国際大口商品の価格は全体的に安定しており、銅、アルミニウム、鋼材の価格は高位に調整され、その後の価格変化傾向は依然として予想しにくく、引き続き追跡を維持している。
今周の组み合わせ: Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) Tongwei Co.Ltd(600438) Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Jiangsu Azure Corporation(002245) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) 30073、 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 600、110 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 。
リスク提示:業界の成長率が予想に及ばないリスク;政策不確実性のリスク;市場競争が激しく、価格が下がるリスクがある。
