株式証券コード： Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 証券略称： Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 公告番号：2022023 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
手形プール業務の展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) (以下「会社」と略称する)は2022年4月24日に第5回取締役会第9回会議を開き、「手形プール業務の展開に関する議案」を審議・採択し、会社及び子会社と中国商業銀行との合計即時残高が人民元5億元を超えない手形プール業務の展開に同意した。この事項は会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要があり、関連状況を以下のように公告する。
一、手形プール業務状況の概要
1、業務概要
手形プール業務とは、協議銀行が企業の顧客が保有する商業為替手形を統一的に管理し、統一的に使用する需要を満たすために、企業に提供する手形託管と託収、手形質押池融資、手形割引、手形代理照会、業務統計などの機能を一体化した手形総合管理サービスである。
2、提携銀行
手形プール業務を展開する予定の協力銀行は中国の信用の良い商業銀行であり、具体的な協力銀行は会社の取締役会に会社の管理層に会社と商業銀行の協力関係、商業銀行の手形プールサービス能力などの総合要素に基づいて選択することを許可してもらう。
3、業務期間
手形プール業務の展開期間は2021年度株主総会の審議が可決された日から2年以内である。4、業務額
会社と子会社は5億元を超えない手形プールの額を共有し、つまりすべての協力銀行と手形プール業務を展開するための質押、抵当の手形の累計即時残高は人民元5億元を超えず、業務期間内に、この額はスクロールして使用することができる。具体的には、各発生額授権会社の管理層は、会社及び子会社の経営ニーズに応じてシステム利益最大化の原則に従って確定する。
5、保証方式
リスクがコントロールできる前提の下で、会社と子会社は手形プールの創立と使用のために最高額の質押、一般質押、預金証書質押、手形質押、保証金質押などの多種の保証方式を採用することができる。具体的には、各保証形式及び金額授権会社の管理層は、会社及び子会社の経営ニーズに応じてシステム利益最大化の原則に従って確定する。
二、手形プール業務を展開する目的
業務規模の拡大に伴い、会社及び子会社は販売代金を受け取る過程で、手形で決済する顧客が増加したため、会社及び子会社の決済は大量の商業引受為替手形、銀行引受為替手形、信用状などの有価切符を受け取る。同時に、会社と子会社がサプライヤーと協力しても、商業引受為替手形、銀行引受為替手形、信用状などの有価手形を発行する方式で決済することが多い。
1、手形を受け取った後、会社と子会社は手形プール業務を通じて受取手形を統一的に協議銀行に預けることができて集中管理を行い、銀行が代わりに保管、預け入れなどの業務を行い、会社の各種有価手形管理のコストを減らすことができる。
2、会社及び子会社は手形プールの未満期の在庫有価証券資産を利用して質押することができ、質押金額を超えない商業引受為替手形、銀行引受為替手形、信用状などの有価証券を発行し、サプライヤーの代金などの経営で発生した金額を支払うために使用することができ、貨幣資金の占有を減らし、流動資産の使用効率を高め、株主権益の最大化を実現するのに有利である。
3、手形プール業務を展開し、会社及び子会社の受取手形と未払手形を統一的に管理し、会社の資金占用を減らし、財務構造を最適化し、資金利用率を高めることができる。
三、手形プール業務のリスクとリスクコントロール措置
1、流動性リスク
会社及び子会社が手形プール業務を展開するには、協力銀行で手形プール質押融資業務特別保証金口座を開設し、手形プール項目の下で質押手形が期限切れになった託収回収金の入金口座とする必要がある。受取手形と支払手形の満期日が一致しない場合、受取資金が会社及び子会社に入って協力銀行に商業為替手形の保証金口座の開設を申請し、会社及び子会社の資金流動性リスクが発生する可能性がある。
リスクコントロール措置:会社と子会社は新領収書で池に入って保証金を置換する方式を通じて、資金流動性リスクがコントロールできることを確保する。
2、業務モデルリスク
会社及び子会社は手形プールに入った手形を質押とし、協力銀行に商業為替手形を発行してサプライヤーの代金などの経営で発生した金を支払うことを申請し、質押手形が満期になった後、託収解付を行う。手形が満期になって正常に受取できない場合、保証された手形の額が不足し、協力銀行が会社及び子会社に追加保証を要求するリスクが発生する可能性がある。
リスクコントロール措置:会社と子会社は協力銀行と手形プール業務を展開した後、専任者を協力銀行とドッキングさせ、手形プールの台帳を確立し、追跡管理を行い、期限切れの手形の託収解付状況と会社と子会社の新しい領収書の入池を手配し、入池の手形の安全性と流動性を保証する。
四、手形プール業務の意思決定手順と組織実施状況
1、限度額の範囲内で会社の管理層に具体的な操作の意思決定権を行使することを授権し、関連契約書類に署名する。合格した商業銀行の選択、会社及び子会社が使用できる手形プールの具体的な額の確定、保証物及び保証形式、金額などを含むが、これらに限定されない。
2、授権会社資金部は手形プール業務の実施を担当する。会社資金部は手形プール業務の進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、不利な要素を発見したり判断したりした場合、直ちに相応の措置をとり、リスクをコントロールし、最初の時間に会社の取締役会に報告する。
3、社内審査部は手形プール業務の展開状況に対して監査と監督を行う。
4、独立取締役は会社の手形プール業務の具体的な状況に対して監督と検査を行う権利がある。
五、書類の検査準備
1、第五回取締役会第九回会議決議。
ここに公告する。
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 取締役会
二○二二年四月二十六日
