証券コード： Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 証券略称： Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 公告番号：2022024 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
アイドル自己資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) (以下「会社」と略称する)は2022年4月24日に第5回取締役会第9回会議を開き、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社及び子会社(分)会社の使用総額が人民元5億元を超えない閑置自有資金による現金管理に同意し、具体的な状況を以下に公告する。
一、今回の自己資金による現金管理の基本状況
（Ⅰ）投資目的
会社及び子(分)会社の閑置自有資金の使用効率を高め、閑置自有資金を合理的に利用し、会社及び子(分)会社の正常な経営に影響を与えないことを確保するために、閑置自有資金を使用して現金管理を行い、会社の現金の保値付加価値をよりよく実現し、会社の株主のためにより多くの投資収益を図る。
（Ⅱ）投資額
財テク製品を購入するための閑置自有資金は人民元5億元を超えず、上記の額は有効期間内に循環使用できる。
（Ⅲ）投資期間
会社の2021年度株主総会の審議が可決された日から1年。
（IV）投資品種
会社及び子(分)会社が自己資金を用いて投資する品種は、安全性が高く、流動性が良い低リスク、短期(一般的に1年を超えない)投資製品である。製品発行主体は商業銀行などの金融機関であり、会社と関連関係がない。上記の投資品種は「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」のリスク投資に関する規定には触れていない。
上記の投資製品は質押に使用してはならず、製品専用決済口座は他の用途に使用してはならない。
(V)実施形態
株主総会の審議を経て可決された後、授権会社の管理層は額の範囲内でこの投資決定権を行使し、関連契約書類に署名し、合格した専門機構を受託者として選択し、財テク金額、期間を明確にし、財テク製品の品種を選択し、契約と協議に署名するなどを含むが、これに限らない。
二、審議手続
本事業は会社の第5回取締役会第9回会議と第5回監事会第6回会議の審議を経て可決され、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。会社の独立取締役と監事会は明確な同意意見を発表した。
三、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、会社及び子会社が購入した安定型財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響を受け、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社及び子会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量介入し、市場変動の影響を受けることを排除しない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社の管理層に当該投資意思決定権の行使を授権し、関連契約に署名し、会社資金部の責任者が実施を組織する。会社の資金部は直ちに財テク製品の投入、進展状況を分析し、追跡し、いったん会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見したら、直ちに保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
2、社内審査部は会社が現金管理を行う資金の使用と保管状況の監査と監督を担当する。
3、会社の独立取締役、監事会は会社が銀行財テク製品に投資する状況を定期的または不定期に検査する権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査することができる。
四、会社への影響
会社及び子(分)会社の正常な経営に影響を与えないことを確保する場合、閑置自有資金で現金管理を行い、会社及び子(分)会社の正常な資金の回転と需要に影響を与えず、主な業務の正常な展開に影響を与えず、閑置資金の使用効率を高めることができる。その得た投資収益は、会社の財務費用を下げ、会社と株主のためにより多くの投資収益を求め、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社と全体の株主の利益に合致する。
五、独立取締役、監事会が発表した意見
(I)会社の独立取締役が発表した独立意見
会社及び子(分)会社は正常な運営と資金の安全を保障する前提の下で、閑置自有資金を使って現金管理を行い、会社の資金使用効率を効果的に向上させ、投資収益を増加させ、会社の正常な生産経営に不利な影響を与えることなく、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況に存在しない。この事項の意思決定手続きは合法的に規則に合致し、法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
当社は、会社及び子会社が総額5億元を超えない自己資金を使用して現金管理を行うことに合意し、これらの額は有効期間内に循環して使用することができ、業務展開期間は2021年年度株主総会審議が通過した日から1年であり、取締役会審議が通過した後、本議案を会社2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
(II)会社監事会の審査意見
会社及び子(分)会社の使用総額が人民元5億元を超えない閑置自有資金による現金管理は、会社及び子(分)会社の自有資金の使用効率と収益の向上に有利であり、会社及び中小株主の利益を損なう状況がなく、関連法律法規の要求に合致する。監事会は会社の取締役会が閑置自有資金を使って現金管理を行う決定に同意した。
六、書類の検査準備
1、第五回取締役会第九回会議の決議；
2、第5回監事会第6回会議の決議;
3、独立取締役は第5回取締役会第9回会議の関連事項について発表した独立意見。
ここに公告する。
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 取締役会
二○二二年四月二十六日
