証券コード: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 証券略称: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 公告番号:2022032債券コード:128079債券略称:英聯転債
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
長期決済為替業務の展開に関する公告
当社及び全取締役会のメンバーは情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (以下「会社」と略称する)は2022年4月23日に第3回取締役会第20回会議と第3回監事会第19回会議を開き、それぞれ「長期決済為替業務の展開に関する議案」を審議・採択し、業務発展の必要に応じて、今年度会社及び子会社は長期決済為替業務を展開する予定である。
「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」の関連規定によると、今回の審議事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
一、長期決済為替業務を展開する目的
会社の発展戦略を実行し、国内外の市場を合理的に配置するために、会社は積極的に海外業務の発展を展開し、維持している。会社の海外業務規模の拡大に伴い、外国為替決済業務量は徐々に増加している。そのため、為替レートが大きく変動すると、為替損益は会社の経営業績に一定の影響を与える。為替レートが会社の経営業績に与える影響を低減し、為替損益の一部を減らすため、会社及び子会社は2022年度に長期決済為替業務を展開する予定である。
二、長期決済為替業務の品種と金額
会社と子会社は商業銀行と長期決済為替業務を展開する予定で、会社の輸出入業務で使用される決済通貨に限られ、通貨にはドルが含まれているが、それに限らず、総額は5000万ドルを超えないと予想され、株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。
長期決済為替業務は会社の自己資金を使用し、募集資金を使用して直接または間接的に長期決済為替業務を行ってはならない。同時に、上記の額の範囲内で会社の管理層に具体的な業務の処理、関連協定の署名などの書類を授権する。
三、長期決済為替に存在するリスク
会社及び子会社が展開する外国為替の長期決済為替業務は為替レートリスクをロックする原則に従い、投機性、套利性の取引操作をしないが、長期決済為替操作には依然として一定のリスクが存在し、投資家に投資リスクに注意してもらい、具体的なリスクは以下の通りである。
1、為替変動リスク：為替相場の変動が大きい場合、長期決済為替契約で約束した長期為替レートがリアルタイム為替レートより低い場合、為替損失をもたらす。
2、内部統制リスク:長期決済為替取引の専門性が強く、内部統制制度が完備していないためリスクをもたらす可能性がある。
3、お客様の違約リスク：お客様の売掛金が期限切れになり、投資取引が延期または違約したため、代金が返金期間内に回収できなくなり、投資標的が期限通りに引き渡せなくなり、長期送金の延期により会社の損失を招く。
4、返金予測リスク：会社の販売部門は顧客注文と予想注文に基づいて返金予測を行う。実際の実行過程で、お客様は自分の注文を調整する可能性があり、会社の返金予測が不正確になり、長期決済の遅延納入リスクを引き起こす可能性があります。
四、会社が取ったリスクコントロール措置
1、会社は「長期決済為替管理制度」を制定し、内部審査プロセス、意思決定手順、情報隔離措置、内部リスク報告制度及びリスク処理手順、情報開示などを明確に規定した。この制度に基づいて、会社は厳格な授権審査・認可権限を確立し、各管理機構の職責を明確にし、比較的完備した派生品管理メカニズムを形成した。
2、長期決済為替の受け渡しと実際の受け渡し時間の差が遠いことを防止するため、会社は契約の履行状況を非常に重視し、契約の実行状況を追跡し、受け渡し時間と受け渡し時間の差が遠い現象を避ける。3、長期決済為替取引の資金規模を厳格にコントロールし、会社が長期決済為替を展開する外貨金額は5000万ドルを超えず、大きなリスクは存在しない。
五、長期決済為替業務の実行可能性分析を展開する
会社と子会社が長期決済為替業務を展開するのは会社の主な業務をめぐって行われ、単純に利益を目的とする長期外貨取引ではなく、具体的な経営業務を頼りに、為替レートをロックすることを手段とし、為替レートの変動リスクを回避し、防止することを目的とし、正常な経営利益を守ることを目標とし、一定の必要性を持っている。会社はすでに「長期決済為替管理制度」を制定し、関連意思決定、業務操作、リスクコントロールなどの専門人員を配置した。会社が取った的確なリスクコントロール措置は有効で実行可能であり、会社と子会社が長期決済為替業務を展開することは為替レート変動リスクを効果的に低減することができ、必要性と実行可能性がある。
六、独立取締役の意見
会社及び子会社が今回長期決済為替業務を展開するのは、正常な生産経営を基礎とし、為替レートの変動が会社の経営利益に与える影響を低減することを目的とし、投機、利益を目的としない長期外国為替取引である。本事項は関連法律法規、規範性文書及び会社定款、関連制度の要求に合致し、審議手続きは合法的に有効であり、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、会社及び子会社が長期決済為替業務を展開することに同意した。
八、書類の検査準備
1 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 第三回取締役会第二十回会議決議
2 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 独立取締役第三回取締役会第二十回会議関連事項に関する独立意見
3 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 長期決済為替業務の実行可能性分析報告についてここに公告する。
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 取締役会
二〇二年四月二十五日
