証券コード: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 証券略称: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 公告番号:2022033債券コード:128079債券略称:英聯転債
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
2022年度自己資金による現金管理に関する公告
当社及び全取締役会のメンバーは情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (以下「会社」と略称する)は2022年4月23日にそれぞれ会社の第3回取締役会第20回会議と第3回監事会第19回会議を開き、「2022年度の自己資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社の正常な経営を保証する場合、会社及び子会社は人民元1億元(本数を含む)を超えない自己資金で現金管理を行う予定である。本事項は2021年度株主総会の審議を提出する必要があり、具体的な状況を以下のように公告する。一、今回自己資金を使用して現金管理を行う予定の場合
1、現金管理目的
会社の資金の使用効率を高めるために、会社の正常な経営に影響を与えない場合、一部の閑置自有資金を合理的に利用して現金管理を行い、資金収益を高め、会社と株主のためにより多くの投資収益を得る。2、限度額及び期限
会社及び子会社は2022年度に人民元1億元(本数を含む)を超えない自己資金を使用して現金管理を行い、使用期限は12ヶ月を超えず、上記額及び決議有効期間内にスクロールして使用することができる。3、投資品種
購入期間が12ヶ月を超えない安全性が高く、流動性の良い銀行や非銀行系金融機関の低リスク投資製品を購入する予定です。
4、決議の有効期限
決議の有効期間は2021年度株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までである。
5、実施形態
授権理事長は実際の必要に応じて会社の株主総会の承認額と有効期間内に上述の投資意思決定権を行使し、関連契約書類に署名し、会社の財務責任者が実施し、会社の財務部が具体的な操作を担当する。
6、情報開示
会社は「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連規範要求に厳格に従い、関連情報開示をしっかりと行う。
二、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、財テク製品は厳格な選別とリスク評価を経なければならないが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の激しい変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量に介入するため、短期投資の実際の収益は予想できない。
3、関係職員の操作と監視リスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社及び子会社が現金管理を行う場合、投資対象を厳格に選択し、金融機関の流動性がよく、安全性が高く、期限が12ヶ月を超えない財テク製品を選択し、投資製品の金額、期限、投資品種、双方の権利義務及び法律責任などを明確にする。
2、会社の財務部門の関係者は直ちに財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、例えば評価して会社の資金安全に影響を与える可能性があるリスク要素を発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3、社内監査部門は内部監督を担当し、定期的に投資製品を全面的に検査する。
4、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
5、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、定期報告の中で報告期間内の現金管理状況を開示する。
三、会社経営への影響
会社と子会社は規範的な運営を堅持し、会社の正常な経営を保証する場合、一部の一時的に自分の資金を放置して現金管理を行い、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えないと同時に、資金の使用効率を高め、一定の収益を獲得し、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることができる。
四、関連審査及び承認手順
1、取締役会の審議状況
会社の第3回取締役会第20回会議は「2022年度の自己資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社及び子会社が会社の正常な生産経営に影響を及ぼさない前提の下で、人民元1億元(本数を含む)を超えない自己資金を用いて現金管理を行うことに同意し、決議の有効期間内に当該額をスクロールして使用することができる。
2、監事会審議状況
会社の第3回監事会第19回会議は「2022年度の自己資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社及び子会社が会社の正常な生産経営に影響を及ぼさない前提の下で、人民元1億元(本数を含む)を超えない自己資金を用いて現金管理を行うことに同意し、決議の有効期間内に当該額をスクロールして使用することができる。
3、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、国家の法律法規に合致し、会社の資金流動性と安全性を保証する前提の下で、会社と子会社は自分の遊休資金を運用して低リスク財テク製品を購入し、資金の使用効率を高めることに有利であり、会社の主な業務の発展に影響を与えず、会社と全体の株主の利益に有利であると考えている。そのため、会社と子会社が一時的に遊休した自己資金を使って現金管理を行い、この議案を会社の株主総会の審議採決に提出することに同意します。
五、書類の検査準備
1 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 第三回取締役会第二十回会議決議
2 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 第三回監事会第十九回会議決議
3 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 独立取締役第三回取締役会第二十回会議関連事項に関する独立意見
ここに公告する。
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 取締役会
二〇二一年四月二十五日
