証券コード： Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) 証券略称： Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) 公告番号：2022017 Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137)
長期外国為替取引業務の有効期間の延長に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) (以下「会社」と略称する)は2021年5月6日に第6回取締役会第12回会議を開催し、「長期外国為替取引業務の展開額の向上に関する議案」を審議・採択し、会社及び子会社が長期外国為替取引業務を展開する額を累計総額10000万ドル(または等価人民元)を超えないまで引き上げることに同意し、上記額は授権有効期限内に循環使用することができる。上記の事項は2021年5月18日に開催された2020年度株主総会で審議され、可決された。具体的な内容は、2021年5月7日に掲載された証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「長期外国為替取引業務の展開額の引き上げに関する公告」。
上記の決議の有効期間が満了したことを考慮して、正常な生産経営の需要を満たすために、会社は2022年4月22日に第6回取締役会第21回会議を開いて「長期外国為替取引業務の有効期間の延長に関する議案」を審議し、「長期外国為替取引業務の有効期間の延長に関する議案」を可決し、会社と子会社が長期外国為替取引業務を展開する期限が切れた後も12ヶ月延長することに同意した。この事項は株主総会の審議に提出する必要があり、具体的な状況は以下の通りである。
一、会社が長期外国為替取引業務を展開する目的
会社が行った長期外国為替取引業務は正常な生産経営の需要を満たし、為替リスクを回避し、防止することを前提とし、会社の輸出販売収入の決済通貨は主にドルを採用し、為替レートの変動が大きい背景の下で、合理的な人民元の長期外国為替取引を通じて為替損失リスクを効果的に低減することができる。この背景の下で、会社と子会社は市場の為替レートの変動状況によって、金融機関と適時に長期外国為替取引業務を展開し、長期外国為替取引製品の保証機能(具体的な製品は金融機関の業務製品によって決まる)を十分に利用し、為替レートの変動が会社に与える影響を低減する計画である。
今回の長期外国為替取引業務は「企業会計準則」に規定された運用保証会計方法の関連条件を満たす。
理の為替リスクを回避し、防止する長期外国為替取引業務とは、具体的には金融機関と長期外国為替取引契約を締結し、将来のある時間に、約束した為替決済または為替販売の通貨、金額、為替レートによって受け渡しする為替決済または為替販売を指す。
三、展開予定の長期外国為替取引業務の概要
(I)長期外国為替取引品種
会社は長期外国為替取引を展開することによって外国為替変動が会社に与える不利な影響を低減することを通じて、長期外国為替取引とは会社が実際の経営活動における為替レート変動がもたらす会社の資産、負債と利益レベルの変動の影響を減らすために、金融機関が提供した外国為替産品を利用して展開した保値を目的とする派生品投資業務を指す。金利の下落や構造的な下落などの業務。
（Ⅱ）業務状況
1、長期外国為替取引の規模を予測する：長期外国為替取引の累計総額は10000万ドル（或いは等価人民元）を超えない。
2、開催期間：株主総会の審議が成立した日から一年。
3、会社の取締役会は理事長に上述の長期外国為替取引業務の運営と管理を授権し、関連協議と書類に署名すると同時に、会社の財務部に上述の額範囲と業務期限内に長期外国為替取引業務の具体的な処理を担当することを授権する。
4、会社及び子会社は国家外貨管理局と中国人民銀行の許可を得て、長期外貨取引セット保証業務の経営資格を持つ金融機関と取引することを許可し、中国人民銀行の「為替決済、為替販売及び為替支払い管理規定」及び国家外貨取引管理局の長期外貨取引業務に関する管理規定を遵守する。
5、占用予定資金
長期外国為替取引業務を展開し、会社は金融機関と締結した協議に基づいて一定の割合の保証金を納付する以外、他の資金を投入する必要はなく、この保証金は会社の自己資金を使用する。納付した保証金の割合は、異なる金融機関と締結した具体的な協議に基づいて確定される。
6、審議手続き
会社の第6回取締役会第21回会議と第6回監事会第17回会議はそれぞれ「長期外国為替取引業務の有効期間の延長に関する議案」を審議・採択し、「会社定款」の関連規定に基づき、会社と子会社が長期外国為替取引業務を展開する期限が切れた後も12ヶ月延長することに同意した。この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
四、長期外国為替取引業務のリスク分析及びリスクコントロール措置
(I)リスク分析
会社が展開する長期外国為替取引業務は為替リスクをロックし、投機性、套利性の取引操作をしないことを目的とし、契約を締結する際に会社の予測返済期限と返済金額及び返済が必要な満期貸付金額に厳格に従って取引を行う。
長期外国為替取引は為替レートが大幅に変動した場合、為替レートの変動が会社に与える影響を低減することができるが、以下のリスクがある。
1、為替変動リスク：為替相場の変動が大きい場合、関連業務確認書に約束された長期為替レートがリアルタイム為替レートより低い場合、為替損失をもたらす。
2、内部コントロールリスク:長期外国為替取引セット保証取引の専門性が強く、複雑度が高く、内部コントロール制度が完備していないためリスクをもたらす可能性がある。
3、お客様の違約リスク：お客様の売掛金が期限切れになり、代金が予測された回収期間内に回収できなくなり、長期の為替決済が延期され、会社の損失を招く。
4、返金予測リスク：業務部門は顧客の注文と予想注文に基づいて返金予測を行い、実際の実行過程において、顧客は自身の注文と予測を調整することができ、会社の返金予測が不正確になり、長期為替決済の延期引き渡しリスクを招く。
(II)会社が取る予定のリスクコントロール措置
1、会社は為替レートの研究分析を強化し、為替レートの変動が大きい場合、適時に経営戦略を調整し、輸出業務を安定させ、為替損失を最大限に避ける。
2、会社は取引リスクをコントロールするために「外国為替取引決定制度」を制定し、外国為替取引関連業務の決定手順、内部操作プロセスとリスク管理などを明確に規定した。会社の関連制度に基づいて、会社は関連人員の職業道徳教育と業務訓練を強化し、関連人員の総合素質を高め、同時に異常状況のタイムリー報告制度を確立し、効率的なリスク処理プログラムを形成する。社内監査部門、取締役会監査委員会も定期的に、不定期に実際の取引契約の署名と執行状況を審査する。3、会社が長期外国為替取引業務を行うには、会社の外貨受取予測に基づき、取引期間の長期外国為替取引の累計総額は10000万ドル(または等価人民元)を超えず、会社が直面する可能性のあるリスクを耐えられる範囲内に抑える。
五、公正価値分析
会社が展開した長期外国為替取引製品は主に流通性の強い通貨に対して、市場の透明度が大きく、成約価格と当日の決算単価は派生品の公正価値を十分に反映することができ、会社は銀行などの定価サービス機構が提供または獲得した価格によって決定する。
六、会計計算政策及び後続開示
1、会社が展開する長期外国為替取引業務の会計計算方法は「企業会計準則」に基づいて確定する。2、会社が展開した長期外国為替取引の公正価値の減損とリスクヘッジに使用する資産(ある場合)の価値変動を合計し、合計損失または浮動損失金額が開示要求に達した場合、会社は臨時公告で直ちに開示する。
3、会社は定期報告の中ですでに展開した長期外国為替取引に関する情報を披露する。
七、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、検査を経て、会社はすでに「外国為替取引決定制度」を制定し、長期外国為替取引業務の展開について相応の監督管理メカニズムを確立したと考えている。会社は日常の経営運営を保障する前提の下で、長期外国為替取引業務を展開する期限を12ヶ月延長する予定で、会社と子会社は長期外国為替取引業務を展開して日常の経営需要と密接に関連して、実際の経営の需要に合って、目的は為替レートの変動リスクを回避して防止するためで、会社の正常な経営利益を保護して、会社の正常な生産経営に影響しないで、会社と全体の株主を損害しないで、特に中小株主の利益の状況。関連意思決定と審査・認可手続きは合法的で、コンプライアンスである。このため、会社及び子会社が長期外国為替取引業務の有効期間を延長することに同意する。
八、監事会の意見
検査の結果、監事会は「会社は日常の経営運営を保障する前提の下で、長期外国為替取引業務を展開する期限を12ヶ月延長する予定で、これは貨幣為替レートの変動が経営成果に与える影響を低減し、為替レートのリスクを回避し、会社の利益と株主の利益を損なう状況がなく、会社の正常な生産経営に影響を与えず、関連政策決定と審査・認可手続きが合法的で、コンプライアンスに合致する」と考えている。このため、会社及び子会社が長期外国為替取引業務の有効期間を延長することに同意する。
九、書類の検査準備
1、会社の第六回取締役会第二十一回会議の決議；
2、会社の第六回監事会第十七回会議の決議；
3、独立取締役第6回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) 取締役会2022年4月26日
