Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
前回募集した資金の使用状況に関する特別報告
中国証券監督管理委員会が発行した「前回募集資金使用状況報告に関する規定」、 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (以下「会社」と略す)に基づき、2021年12月31日までに前回募集資金使用状況の報告を作成した。一、前回募集資金の基本状況
1、実際募集資金金額、資金到着時間、資金残高
中国証券監督管理委員会の「承認 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 初公開発行株式に関する承認」(証監許可[20201337号)の承認を得て、会社は初めて人民元普通株(A株)206300万株を公開発行し、1株当たりの額面価格は人民元1.00元、1株当たりの発行価格は23.70元で、募集資金総額は人民元4889310万元で、税金を含まない発行費用を差し引いた後、会社の今回の募集資金の純額は人民元4361815万元である。
中審の大衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した大衆環検字[2020010029号の資金検査報告の検証を経て、上述の募集資金総額はまだ支払っていない推薦引受費(税込み)を差し引いた残高が2020年7月21日に会社が設立した募集資金専門家に振り替えられた。2021年12月31日現在、会社が受け取った募集資金の純額は4355586万元(税を含む発行費用を差し引く)、一部の閑置募集資金による現金管理収益、銀行預金による利息収入による銀行手数料支出合計112888万元を差し引き、累計で募集資金1561613万元(募集資金置換前期投入金額846038万元を含む)を使用し、募集資金専用口座の販売残高は基本口座に0.11万元転入し、募集資金残高は2906850万元を使用していない。
2、前回募集した資金の特定口座での保管状況
会社の募集資金管理を規範化し、募集資金の使用効率を高めるため、『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求』、『深セン証券取引所創業板株式上場規則』、『深セン科拓恒通生物技術株式会社規約』の関連規定に基づき、会社は「資金募集管理方法」を制定した。上記の制度の規定によると、会社は募集資金に対して各投資項目に従って専戸貯蔵を実施している。会社の第2回取締役会第4回会議、第2回監事会第4回会議の審議を経て、会社は Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 北京懐柔支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 北京支店、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 北京支店、 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 北京 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 支店に資金募集特別口座を開設し、資金の集中保管、管理と使用は、前述の銀行と推薦機構瑞信 Founder Securities Co.Ltd(601901) 有限責任会社とそれぞれ「資金募集三者監督管理協議」(以下「三者監督管理協議」と略称する)に署名し、三者監督管理協議のモデルと大きな違いはない。
年間30トンの乳酸菌粉、45トンの固体飲料、45トンの圧片キャンディと10トンの即食型乳酸菌プロジェクトの募集資金投資プロジェクトは会社の完全子会社である金華銀河生物科学技術有限会社(以下「金華銀河」と略称する)が実施し、会社の募集資金管理を規範化し、投資家の権益を保護するため、関連法律法規及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」の規定に基づき、会社は金華銀河、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 金華支店及び推薦機構瑞信 Founder Securities Co.Ltd(601901) 有限責任会社と「資金募集四方監督管理協議」に署名した。
同社は2021年4月21日に第2回取締役会第9回会議、第2回監事会第9回会議、2021年6月3日に開催された2020年度株主総会を開催し、「一部の募集資金投資項目の変更及び全額出資子会社の設立及び募集プロジェクトの実施のための借入金の提供に関する議案」を審議・採択し、「年間10000トンの食品原料生産プロジェクト」、「年間8000トンの牧畜養殖及び農業用微生態製品生産プロジェクト」と「科学技術研究開発センター建設プロジェクト」は「食品プレート研究開発生産基地プロジェクト」と「微生態製剤生産基地プロジェクト」に調整された。食品プレート研究開発生産基地プロジェクト募集資金投資プロジェクトは会社の完全子会社内モンゴル Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 有限会社(以下「内モンゴル科拓」と略称する)が実施し、微生態製剤生産基地プロジェクト募集資金投資プロジェクトは会社の完全子会社内モンゴル科拓微生態科学技術発展有限会社(以下「科拓微生態」と略称する)が実施し、会社募集資金管理を規範化するため、投資家の権益を保護し、関連法律法規及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」の規定に基づき、会社と内モンゴル科拓、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) フフホテルウラン支店、推薦機構瑞信 Founder Securities Co.Ltd(601901) 有限責任会社、及び科拓微生態、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) フホト大学東街支店、推薦機構瑞信 Founder Securities Co.Ltd(601901) 有限責任会社はそれぞれ「資金募集四方監督管理協議」に署名した。
2021年12月31日現在、募集資金が特定口座に預けられた残高は以下の通りである。
口座開設銀行口座残高（万元）備考
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 北京雁栖経済開発区支店02 Shenzhen Mingdiao Decoration Co.Ltd(002830) 192 Huasu Holdings Co.Ltd(000509) 2294139.27活期
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 北京望京支店770601220001740748578.37普通預金
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 北京 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 支店11010401 Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co.Ltd(600123) 6230464325普通預金
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) フフホテルウラン支店1510 Xiamen R&T Plumbing Technology Co.Ltd(002790) 1 Eve Energy Co.Ltd(300014) 244102079.75普通預金
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) フフホト大学東街支店4719019166107019627.86普通預金
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 北京懐柔支店020 Suncha Technology Co.Ltd(001211) 9200537191口座販売
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 北京十里河支行8110713101928319販売
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 金華支店1208017029200618836口座販売
合計2906850
二、前回募集した資金の実際使用状況
1、前回募集した資金の使用状況の照合状況
会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した募集説明書に公開された募集資金運用案によると、会社が今回発行した実際の募集資金は発行費用を差し引いた後、年間10000トンの食品原料生産プロジェクト1118132万元に投資する。年間30トンの乳酸菌粉、45トンの固体飲料、45トンの錠剤キャンディと10トンの即食型乳酸菌プロジェクトは898905万元である。年間8000トンの牧畜養殖及び農業用微生態製品の生産プロジェクトは149478万元である。科学技術研究開発センターの建設プロジェクトは600.00万元である。流動資金250.00万元を補充する。
2021年12月31日現在、前回募集資金の実際の使用状況の対照状況は添付ファイル1「前回募集資金の使用状況対照表」を参照してください。
2、前回募集資金の変更状況
会社の募集プロジェクトの中で「年産10000トン食品原料生産プロジェクト」と「年産8000トン牧畜養殖及び農業用微生態製品生産プロジェクト」は2018年に自身の状況に基づいて制定され、会社の完全子会社青島九と宜生生物科学技術有限会社が実施し、青島莱西市に食品原料と動植物微生態製剤生産プロジェクトを建設することによって主な業務製品の生産能力を向上させる。元募集プロジェクトの中で「科学技術研究開発センター建設プロジェクト」は会社が実施し、北京市順義区で不動産と研究開発設備を購入することによって会社全体の研究開発能力を向上させる。元の募集プロジェクトの中で2つの生産型プロジェクトは青島莱西市が実施することになっているため、研究開発型プロジェクトは北京市順義区が実施することになっているが、会社の既存の生産研究開発事務所はそれぞれ北京市懐柔区、フフホト市と金華市に位置している。一方、元の募集プロジェクトを実施すると、会社の異郷管理コストが増加する。一方、研究開発と生産の分離も、食品原料と益生菌分野での研究開発生産の協同を発揮するのに不利である。会社の経営発展状況を総合的に考慮して、会社は内モンゴルと林格爾新区管理委員会と「総合研究開発試験生産基地プロジェクト投資契約書」を締結し、内モンゴル自治区と林格爾新区で工業用地約349.1ムーを利用して、食用益生菌製品、食品原料と動植物微生態製剤生産職場及び研究開発センター、オフィスビルと学術交流センターなどの関連施設を投資建設した。「年産10000トン食品原料生産プロジェクト」、「年産8000トン牧畜養殖及び農業用微生態製品生産プロジェクト」と「科学技術研究開発センター建設プロジェクト」を「食品プレート研究開発生産基地プロジェクト」と「微生態製剤生産基地プロジェクト」に調整した。
意思決定手順及び情報開示状況説明:会社は2021年4月21日に第2回取締役会第9回会議、第2回監事会第9回会議及び2021年6月3日に開催された2020年年度株主総会を開き、「募集資金投資項目の一部の変更及び出資による全額子会社の設立及び借入金の提供による募集プロジェクトの実施に関する議案」を審議・採択した。会社が一部の募集資金投資項目を変更することに同意する。具体的には、2021年4月23日に中国証券監督管理委員会指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「募集資金投資項目の一部の変更及び出資による完全子会社の設立及び募集プロジェクトの実施のための借入金の提供に関する公告」(公告番号:2021021)。
3、前回募集した資金項目の実際投資総額と承諾投資総額の差異説明
単位：万元
プロジェクト総投は実際の投入を募集することを承諾する
投資項目資金投資募集資金差異金額差異原因総額
年間30トンの乳酸菌粉、45トンを生産する
固形飲料、45トンの打錠キャンディと948905898905899074 1.69注110トン即食型乳酸菌プロジェクト
食品プレート研究開発生産基地プロジェクト1057387317181322941881423944注2
微生態製剤生産基地プロジェクト26381101494781184511376427注2
補充流動資金250.00 250.00
合計14160888436181515616132800202
注1：年間30トンの乳酸菌粉、45トンの固体飲料、45トンの打錠キャンディと10トンの即食型乳酸菌プロジェクトを生産する：このプロジェクトの承諾投資額は898905万元で、実際の投資額は899074万元で、投資差額は1.69万元で、資金を募集して発生した利息収入をこの募集資金プロジェクトに投入する。
注2:食品プレート研究開発生産基地プロジェクト、微生態製剤生産基地プロジェクトの実際の投資総額と約束投資総額の差異は建設期間中に発生した。
4、対外譲渡又は置換された前回募集資金投資項目の状況
前回募集した資金投資項目は対外譲渡や置換には関与しない。
5、臨時アイドル募集資金及び未使用完了募集資金の場合
同社は2020年8月26日に第2回取締役会第5回会議、第2回監事会第5回会議、2020年9月18日に開催される2020年第1回臨時株主総会を開催し、「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、公募プロジェクトの建設に影響を及ぼさないよう公司が確保することに同意した。総額度が人民元300000万元(本数を含む)を超えない閑置募集資金を用いて現金管理を行う予定で、これらの額は2020年第1回臨時株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。前述の限度額と期限の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができる。会社の独立取締役は能力に対して
