学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社
募集資金2021年度保管・使用状況公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20203384号文の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社(以下「会社」または「当社」と略称する)は主な販売商渤海証券株式有限会社が2021年2月8日に社会公衆に普通株(A株)株21567602万株を公開発行し、1株当たり1元、1株当たり38.53元の発行価格である。2021年2月8日までに、当社は83099970506元の資金を募集し、発行費用868522794元を控除し、募集資金の純額は82231447712元である。
2021年2月9日までに、当社の上述の発行募集資金はすべて到着し、業経大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「大華検字[2021000095号」の検査報告で検証確認した。2021年12月31日現在、会社は募集資金プロジェクトに対して累計32295373432元を投入し、そのうち、会社は募集資金が到着する前に自有資金を利用して事前に募集資金プロジェクト人民元311388830元を投入した。2021年1月1日から2021年12月31日までの会計期間中に募集人民元311141,619.54元を使用した。2021年12月31日現在、募集資金の残高は人民元5085496288元(募集資金と利息収入を含む)。
二、募集資金の保管と管理状況
(I)募集資金管理制度の制定と執行状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、会社は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの文書の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社募集資金管理方法」(以下「管理方法」と略称する)を制定した。この「管理弁法」は2016年9月14日に第4回臨時株主総会の審議を経て可決され、当社の2021年9期21回取締役会と2021年第1回臨時株主総会の採決審議を経て改正された。
「管理方法」の要求に基づき、会社の経営ニーズに合わせて、当社及び傘下の全資会社である北京学大情報技術集団有限会社、天津学誠時代教育科学技術有限会社はそれぞれ募集資金特別口座を開設し、2021年3月に渤海証券株式会社、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 北京支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 北京 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 支店、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 北京支店、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 北京支店、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 北京支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 北京支店、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 北京豊台支店は募集資金監督管理協議に署名し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを行い、専用金専用を保証した。授権推薦代表者は随時募集資金専戸を開設した銀行に行って募集資金専戸資料を照会し、推薦代表者に四半期ごとに募集資金の管理と使用状況を少なくとも現場調査するように要求することができる。各監督管理協定と深セン証券取引所が制定した三者監督管理協定のモデルには重大な違いはない。
当社と渤海証券株式会社が締結した「推薦協議」によると、会社は1回または12ヶ月以内に累計して専戸から受け取った金額が5千万元を超えたり、資金純額の10%を募集したりした場合、会社は直ちにファックスまたはメールで推薦代表者に通知し、同時に専戸の支出リストを提供しなければならない。2021年12月13日、当社は第9回取締役会第31回会議を開き、「持続監督推薦機構と推薦代表者の変更に関する議案」を審議・採択し、当社の持続監督推薦機構は渤海証券株式会社から中郵証券有限責任会社に変更された。当社は同日、渤海証券株式会社と「アモイ紫光学大株式会社2020年度非公開発行株式の推薦協定の終了に関する協定書」を締結し、中郵証券有限責任会社と「非公開発行株式発行上市の持続的な監督協定」を締結した。渤海証券株式会社がまだ完成していない持続的な監督業務は中郵証券有限責任会社が引き受けた。監督期間は2022年12月31日まで。
継続的な監督推薦機構の変更に鑑み、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定に基づき、2021年12月13日、当社は中郵証券有限責任会社及び各口座開設銀行と再び募集資金監督管理協定に署名した。会社の募集資金を監督管理する。各監督管理協議と深セン証券取引所が制定した三者監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、会社は募集資金を使用する際に各監督管理協議の規定を厳格に履行し、現在まで、各監督管理協議の履行状況は良好である。
当社と中郵証券有限責任会社が締結した「募集資金監督管理協議」によると、会社は1回または12ヶ月以内に累計して専戸から受け取った金額が5千万元を超えたり、募集資金の純額の10%を超えたりした場合、会社は直ちにファックスまたはメールで推薦代表者に通知し、同時に専戸の支出リストを提供しなければならない。
（Ⅱ）募集資金の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
連番口座名口座開設銀行口座初回保管金額締切日残高格納方式
学大(厦 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 普通預金-階門)教育科株式有限梯富口座1技集団株会社北京15355266666998243997081713053965953 A(知能週間有限センチメートル行
司添
学大
教育科 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 普通預金-普2技集団株北京中関321070010034679013305669456通協定預金分有限公村支店
司
学大(厦中国民生
教育科銀行株式普通預金-対3技集団株有限公司6326985272859694004公「流動利D」部有限公北京支店
司
北京学大 China Citic Bank Corporation Limited(601998)
4情報技術株式会社8110710135020515978034904596普通預金
グループ有限会社北京
会社支店
北京学大中国民生
5情報技術銀行株式63271561876330999751普通預金
グループ有限会社
会社北京支店
北京学大 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
6情報技術株式会社77040122000265 Anhui Gujing Distillery Company Limited(000596) 7629128普通預金
グループ有限会社北京
会社豊台支店
天津学誠 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
7時代教育株式会社770401220 Chengdu Leejun Industrial Co.Ltd(002651) 53
科学技術有限会社北京
会社豊台支店
合計824399708175085496288
注:「募集資金使用状況対照表」における募集資金残高と募集資金特別口座残高の違いは、利息、手数料などの累計による金額である。
三、2021年度募集資金の実際使用状況
詳細は付表「募集資金使用状況対照表」を参照してください。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
当社では募集項目の変更はございません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社が開示した募集資金の使用に関する情報はタイムリー、真実、正確、完全であり、募集資金の保管、使用、管理及び開示に違反は存在しない。
ここに公告する。
学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社取締役会
2022年4月26日
付表1：
募集資金使用状況対照表
単位：人民元
募集資金総額82231447712本年度投入募集資金311461954金総額
報告期間内の用途変更の募集資金総額0.00
累計変更用途の募集資金総額0.00すでに累計投入募集資金32295373432金総額
累計変更用途の募集資金総額割合0.00%
変更したかどうか資金を募集して調整した後、投資総今年度の投入金額を調整して期末まで累計して期限までのプロジェクトが本年度の実際にプロジェクトの実行可能性に達しているかどうか(投資総額を含む
