中郵証券有限責任会社(以下「中郵証券」または「持続監督機構」と略称する)は、2020年に株式を非公開で発行する持続監督機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連法律法規の規定に基づき、 Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う事項について検査を行い、検査状況は以下の通りである。
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が発行した「アモイ紫光学大株式会社の非公開発行株の承認に関する承認」(証券監督許可20203384号)の承認を得て、会社は人民元普通株21567602株を非公開で発行し、発行価格は38.53元/株で、募集資金総額は人民元83099970506元で、発行費用人民元868522794元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元82231447712元である。
上記の募集資金の到着状況は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「アモイ紫光学大株式会社非公開発行人民元普通株(A株)の検証報告」(大華検字2021000095号)を発行した。会社はすでに募集資金の特別口座を開設し、募集資金に対して専戸記憶を実行し、推薦機構、募集資金を保管している商業銀行と募集資金専戸記憶監督管理協定に署名し、会社の「募集資金管理制度」の規定に厳格に従い、募集資金使用計画に従って専金専用を確保する。
「アモイ紫光学大株式会社非公開発行A株株株予案(改訂稿)」及び発行の実情に基づき、今回の非公開発行株募集資金から発行費用を差し引いた後、以下の項目に投資する。
連番項目名称総投資予定使用募集資金額
1教育拠点建設プロジェクト47342032339876
2教育拠点改造最適化プロジェクト33430 Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) 286
3 OMOオンライン教育プラットフォーム建設プロジェクト2295150854095
連番項目名称総投資予定使用募集資金額
4株主紫光卓遠借入金33 China Vanke Co.Ltd(000002) 466887の返済
合計136723538223145
募集資金投資プロジェクトの実施には一定の周期が必要であるため、現在、会社は募集資金使用計画に従い、募集資金投資プロジェクトの実施を秩序正しく推進している。募集資金投資プロジェクトの実際の実施進捗により、現段階では募集資金が短期的に一部閑散としている場合がある。
「会社法」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」などの法律法規及び「会社定款」、「会社募集資金管理方法」などの関連規定に基づき、会社は閑置募集資金に対して現金管理を行う予定である。
今回の使用は、募集資金投資プロジェクトの実施に影響を与えないこと、募集資金の使用用途を変更しないこと、会社の正常な運営に影響を与えないこと、資金の安全を確保し、リスクを効果的にコントロールすることを確保する前提の下で、募集資金の使用効率を高め、株主のリターンを増やすために、会社は一時的な募集資金を人民元3億元を超えない現金管理を行う予定である。有効期間は株主総会の審議が成立した日から12ヶ月以内であり、前述の額と期限の範囲内で循環して使用することができる。一時的にアイドル募集資金の現金管理が期限切れになった後、募集資金の専戸に直ちに補充する。
1、安全性が高く、本保証の要求を満たし、製品発行主体は本保証の承諾を提供することができる。
2、流動性がよく、資金募集投資プロジェクトの正常な進行に影響しない。投資する予定の製品品種には、期限が12ヶ月を超えない構造預金、定期預金または大額預金証書などの保本型製品が含まれている。
上記の構造的預金、定期預金または大額預金証書などは質押に使用してはならず、製品専用決済口座には非募集資金を保管したり、その他の用途に使用したりしてはならない。
上記の額、期限の範囲内で、取締役会は会社の管理層に投資意思決定権の行使を授権し、関連法律文書に署名し、具体的な事項は会社の財務部が組織して実施する。
会社は「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の要求に従い、情報開示義務をタイムリーに履行する。
1、会社は慎重な投資原則を厳格に守り、低リスク投資品種を選択する。募集資金を他の証券投資に使用してはならず、株式とその派生品や無担保債券を投資標的とする銀行財テク製品などを購入しない。2、会社の財務部は直ちに財テク製品の投向を分析し、追跡し、上述の財テク製品の財テク期間中、会社は関連金融機関と密接な連絡を保ち、財テク資金の運営状況をタイムリーに追跡し、リスクコントロールと監督を強化し、資金の安全を厳格にコントロールする。
3、社内監査部門は財テク資金の使用と保管状況に対して日常監督を行い、定期的に財テク資金の使用状況に対して監査、確認を行う。
4、会社監事会、独立取締役は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
5、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、情報開示義務を適時に履行する。
会社は運営を規範化し、リスクを防止し、慎重に投資し、価値を高め、価値を高める原則に基づき、一時的にアイドル募集資金を使用して安全性が高く、流動性がよく、本要求を満たす投資製品を購入することは、会社の募集プロジェクトの正常な実施と資金の安全を確保する前提の下で実施され、会社の募集プロジェクトの資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の資金の使用効率を高めるのに有利である。会社と株主のために一定の投資収益を得る。
同社は2022年4月22日に第10回取締役会第2回会議を開き、「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社がアイドル募集資金による現金管理に同意した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
同社は2022年4月22日に第10回監事会第2回会議を開き、「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」を審議・採択した。
会社監事会は、会社が閑置募集資金を使って現金管理を行うことは、会社の募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社の募集資金投資計画の正常な展開に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう状況はなく、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に合致していると考えている。そのため、会社が募集資金投資プロジェクトの実施と会社の正常な運営に影響を与えない場合、総額が人民元3億元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、投資の安全性が高く、流動性がよく、発行主体が保証承諾のある金融機関の構造的預金、定期預金、大額預金証書などの現金管理類製品に使用し、有効期間は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内であることに同意した。上記の使用期限および額の範囲内では、資金はスクロールして使用できます。
会社の独立取締役は、「会社法」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの法律法規及び「会社定款」、「会社募集資金管理方法」などの規定に合致し、会社の資金使用効率を高めるのに有利であると考えている。資金収益を増やし、会社や株主のためにより多くの投資収益を獲得し、株主全体の利益を損なうことはない。独立取締役全員は、会社が最高額3億元を超えない一時的なアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに合意した。
中郵証券は Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 今回、一部のアイドル募集資金を使用して現金管理事項に関する取締役会決議、監事会決議、独立取締役意見などの関連書類を調べた結果、
Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 今回、人民元3億元を超えないアイドル募集資金で現金管理を行う事項はすでに Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 第10回取締役会第2回会議及び第10回監事会第2回会議の審議を経て、 Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 全体の独立取締役が明確な同意意見を発表した。この事項は「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連法律法規と会社定款関連規定に合致する。募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えることはなく、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。
そのため、継続監督機関は Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 今回、一部のアイドル募集資金を使用して現金管理事項を行うことに同意した。(以下、本文なし)
(本ページには本文がなく、「中郵証券有限責任会社学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社が一部の閑置募集資金を用いて現金竹理の査察意見」の署名捺印ページである。
推薦代表者：今専
李’Ii’程小男
