証券コード： Shanghai Step Electric Corporation(002527) 株式略称： Shanghai Step Electric Corporation(002527) 公告番号：臨2022021 Shanghai Step Electric Corporation(002527)
一部の閑置自有資金を使用して財テク製品を購入する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、投資種類:安全性が高く、流動性の良い銀行、証券会社、資産管理会社などの金融機関が発行した短期財テク製品。
2、投資額:80000万元を超えない。
3、特別リスク提示：市場リスク、流動性リスク、実際収益が予想に達していないこと及び従業員の操作及び監督管理リスク。
Shanghai Step Electric Corporation(002527) (以下「会社」と略称する)2022年4月23日に開催された第5回取締役会第20回会議及び第5回監事会第14回会議では、「一部の閑置自有資金を使用して財テク製品を購入することに関する議案」が審議され、会社は日常経営を確保し、資金の安全を確保する前提の下で、資金の使用効率をさらに向上させ、会社の収益を増加させるため、会社及び子会社が一部の閑置自有資金を使用して安全性が高く、流動性の良い銀行、証券会社、資産管理会社などの金融機関が発行する短期財テク製品を購入する予定であることに同意した額は80000万元を超えない。上記の額内では、資金はスクロールして使用できます。投資期間は、第5回取締役会第20回会議の審議が可決された日から12ヶ月以内である。
「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定に基づき、今回の投資財テク事項は関連取引に関与せず、会社の取締役会の審査・認可権限内で、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。以下に関連事項を公告する。
一、一部の閑置自有資金を使用して財テク製品を購入する事項
1、投資目的
会社の資金使用効率を高め、株主のリターンを増やすために、会社の日常経営に影響を与えないことを確保し、資金使用計画と結びつけてリスクを効果的にコントロールする前提の下で、一部の閑置自有資金を合理的に使用して財テク製品を購入する。
2、投資金額
日常経営を確保し、資金の安全を確保する前提の下で、会社と子会社は閑置自有資金の額が80000万元を超えないことを使用する予定である。上記額内では、資金はスクロールして使用することができ、投資期間内のいずれかの時点の取引金額(前述の投資の収益を含む再投資に関する金額)は投資額を超えてはならない。
3、投資方式
会社は閑置自有資金を使って安全性が高く、流動性の良い銀行、証券会社、資産管理会社などの金融機関が発行した短期財テク製品を購入する予定で、投資製品は質押してはならない。
4、投資期限
第5回取締役会第20回会議の審議が可決された日から12ヶ月以内。
5、資金源：自己資金
二、審議手続
本事項はすでに会社の第5回取締役会第20回会議、第5回監事会第14回会議で審議・採択された。会社の独立取締役、監事会は本事項に対して明確な同意意見を発表した。
会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連法律、法規及び規範性文書の規定に従い、自己資金を使用して財テク製品を購入する進展状況に基づいて適時に開示義務を履行する。
三、投資リスク分析及び風制御措置
1、投資リスク
(1)会社及び子会社が購入しようとする財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
(2)流動性リスク、実績収益が期待に達していないこと、従業員の操作及び監督管理リスクに直面する可能性がある。
2、リスクコントロール措置
(1)以上の額の資金は12ヶ月を超えない財テク製品しか購入できない。
(2)会社の財務部門は直ちに財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、いったん会社の資金安全に影響を与える可能性のある不利な要素を発見または判断したら、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。(3)社内審査部門は財テク資金の使用及び保管状況に対して監査と監督を行い、各発生可能な収益と損失を合理的に予想し、監査委員会、取締役会に速やかに報告する。
(4)会社の独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行い、必要に応じて専門機構を招聘して監査を行うことができる。
(5)会社は関連規定に基づき、情報開示義務を適時に履行する。
四、投資が会社に与える影響
会社及び子会社は日常経営を確保し、資金の安全を確保する前提の下で、資金の使用効率をさらに高め、会社の収益を増やすために、一部の閑置自有資金を使用して財テク製品を購入する予定の事項は会社及び子会社の主な業務の正常な展開に影響しない。
会社は適度な現金管理を行うことによって、資金の使用効率を高め、一定の投資効果を獲得し、会社全体の業績レベルを高め、会社の株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
五、独立取締役、監事会が発行した意見
(I)独立取締役の意見
会社及び子会社は一部の閑置自有資金を使用して財テク製品を購入する事項は相応の審査・認可手続きを履行し、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定に合致した。
会社及び子会社は正常な経営を確保し、資金の安全を確保する前提の下で、一部の閑置自有資金を使用して財テク製品を購入し、資金の使用効率を効果的に向上させ、会社の収益を増加させ、広範な投資家の利益に合致することができる。私たちは会社と子会社が今回使用した一部の閑置自有資金が80000万元を超えずに財テク製品を購入することに同意します。
（Ⅱ）監事会意見
検査の結果、会社と子会社は会社の正常な経営を確保し、資金の安全を確保する前提の下で、80000万元を超えない(この額はスクロール可能)遊休自有資金を使って財テク製品を購入する予定で、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定に合致している。資金の使用効率の向上に有利であり、資金収益を増加させ、会社及び子会社の経営に不利な影響を及ぼさず、会社と全株主の利益に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
六、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第二十回会議の決議；
2、会社の第五回監事会第十四回会議の決議；
3、独立取締役の第5回取締役会第20回会議に関する事項に関する独立意見;
4、監事会第5回監事会第14回会議に関する事項に関する監事会の意見。
ここに公告する
Shanghai Step Electric Corporation(002527) 取締役会
2022年4月26日
