China Securities Co.Ltd(601066)
( Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) について
一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する査察意見
China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 」、「推薦機構」と略称する)は Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (以下「 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 」、「上場会社」、「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構として、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定は、 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 一部のアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することについて検査を行い、検査状況は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 初公開発行株式に関する承認」(証監許可[20171784号文)の承認を得て、 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (以下「会社」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)1062.5万株を公開発行することを許可され、1株当たりの発行価格は人民元40.29元で、募集資金総額は42808125000元で、発行費用は人民元4308125000元を差し引いた。募集資金の純額は3850000000元である。上記の募集資金はすでに瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2017年10月25日に「審査報告」(瑞華検査字[20174830003号)を発行した。会社はすでに今回の募集資金の保管について「募集資金三者監督管理協議」を締結し、募集資金はすでに募集資金専用口座にすべて保管されている。
二、募集資金の置換及び一部の閑置募集資金を用いて流動資金を補充又は現金管理を行う場合
同社の「株式を初めて公開発行し、創業板に上場する募集説明書」によると、今回の公開発行株式募集資金投資項目及び募集資金使用計画は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名称プロジェクト概況プロジェクト総投資予定使用募集資金
号投入額
プロジェクト名称プロジェクト概況プロジェクト総投資予定使用募集資金
号投入額
インテリジェント高周波スイッチング電源生産は主に既存生産の拡大に用いられる
1業化プロジェクト品の生産能力及び一部製品の235 Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) 0
アップグレード
インテリジェント高周波スイッチング電源研は主に既存製品の上昇に用いられる
2発センタープロジェクトレベルと新製品の技術開発75007500
発和研究
3その他の主要業務関連-75007500
の運営資金
合計3850038500
募集資金投資プロジェクトの建設には一定の周期が必要であるため、募集資金投資プロジェクトの建設の進度によって、現段階の募集資金は短期的に一部の閑置状況が発生している。
同社は2017年11月15日に開かれた第1回取締役会第13回会議、第1回監事会第8回会議で「一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択した。会社がすでに募集資金監督管理協議に署名し、募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な運営に影響しないことを確保した場合、会社は株主総会の承認を得た日から12ヶ月以内に25000万元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行う予定であり、上述の額と有効期間内に、資金額はスクロールして使用することができる。同社は2017年12月6日に開かれた2017年第2回臨時株主総会で「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択した。
会社は2018年1月10日に開催された第1回取締役会第14回会議で「銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクト資金を支払い、募集資金を等額で置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が実際の状況に応じて銀行引受為替手形を用いて募集資金投資プロジェクトに関連する金を支払い、募集資金専戸から等額資金を会社の一般口座に振り替えることに同意した。同時に、閑置募集資金財テク製品に対してまだ期限が切れていない場合、会社は自ら資金を持って募集プロジェクトの金を先に支払い、財テク製品が期限切れになった後、募集資金の専戸から等額に置き換えた。
会社は2018年6月6日に開催した第1回取締役会第19回会議で「一部の閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、会社が一部の閑置募集資金を使用して人民元が5000万元(5000万元を含む)を超えず一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限は取締役会の審議・承認の日から12ヶ月を超えない。満期前に募集資金専用口座に返却する。
会社は規定の期限内に5000万元を使用して一時的に募集資金を遊休して流動資金を補充し、2019年4月10日、会社はすでに上述の5000万元をすべて事前に募集資金専用口座に返還した。詳しくは2019年4月10日に発表された巨潮情報網の「募集資金の早期返還に関する公告」(公告番号:2019021)を参照。
同社は2018年11月15日に開かれた第1回取締役会第23回会議で「一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択し、募集資金監督管理協定に署名し、募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な運営に影響を与えないことを確保することに同意した。会社は株主総会の承認を得た日から12ヶ月以内に25000万元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行う予定で、上記の額と有効期間内に、資金額はスクロールして使用することができる。
同社は2018年12月4日に開催された2018年第4回臨時株主総会で「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択した。
同社は2019年4月23日に開催された第2回取締役会第3回会議と第2回監事会第2回会議で、「一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、募集資金投資プロジェクトの建設の資金需要を保証し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行を保証する前提の下で、主な業務に関連する生産経営に使用することに同意した。一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、総額は人民元8000万元(8000万元を含む)を超えず、補充流動資金の使用期限は取締役会の審議承認日から12月を超えず、満期は募集資金専戸に返還される。会社は規定の期限内に6900万元を使って一時的に遊休して資金を募集して流動資金を補充した。2020年4月21日、同社はすでに上記6900万元を募集資金専用口座に繰り上げて返還した。詳細は2020年4月21日に巨潮情報網に公開された「募集資金の繰り上げ返還に関する公告」(公告番号:2020017)を参照。
同社は2019年10月28日に第2回取締役会第8回会議を開催し、第2回監事会第7回会議では、「一部の閑置募集資金の継続使用に関する現金管理の議案」「一部の閑置自有資金の継続使用に関する現金管理の議案」を審議・採択した。会社は合計20000000万元を超えないアイドル募集資金と500000万元を超えない自己資金を現金管理に使用する予定で、現金管理を行う額は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に循環して使用することができ、アイドル募集資金の現金管理が期限切れになった後、直ちに募集資金の専門家に返還する。
会社は2020年4月24日に開催された第2回取締役会第11回会議と第2回監事会第9回会議で、「一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの建設の資金需要を保証し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行を保証する前提の下で、主な業務に関連する生産経営に使用することに同意した。一部の閑置募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、総額は人民元9000万元(9000万元を含む)を超えず、補充流動資金の使用期限は取締役会の審議承認日から12月を超えず、満期は募集資金専門家に返還される。詳細は2020年4月28日に発表された巨潮情報網の「一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することに関する公告」(公告番号:2020033)を参照。2021年4月22日現在、同社はすでに上記9000万元を募集資金専用口座に繰り上げて返還しており、詳細は2021年4月22日に巨潮情報網に公開された「募集資金の繰り上げ返還に関する公告」(公告番号:2021021)を参照して、2020年10月28日に第2回取締役会第14回会議、第2回監事会第11回会議を開催し、会社は合計20000000万元を超えないアイドル募集資金と500000万元を超えない自己資金を現金管理に使用する予定で、現金管理を行う額は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に循環して使用することができる。アイドル募集資金の現金管理が満期になった後、募集資金専戸に速やかに返還される。
会社は2021年4月23日に開催した第2回取締役会第19回会議と第2回監事会第16回会議で、「一部の閑置募集資金の使用について流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの建設の資金需要を保証し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行を保証する前提の下で、主な業務に関連する生産経営に使用することに同意した。一部の閑置募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、総額は人民元9000万元(9000万元を含む)を超えず、補充流動資金の使用期限は取締役会の審議承認日から12月を超えず、満期は募集資金専門家に返還される。詳細は2021年4月27日に巨潮情報網に公開された「一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することに関する公告」(公告番号:2021034)を参照。会社は規定の期限内に7100万元を使用して一時的に募集資金を遊休して流動資金を補充し、2022年4月22日現在、会社は上述の7100万元をすべて募集資金専用口座に返還した。詳しくは2022年4月22日に巨潮情報網に公開された「流動資金を一時的に補充するための募集資金の返還に関する公告」(公告番号:2022019)を参照。
2022年3月31日現在、会社の募集資金の残高は1914390万元で、閑置募集資金を差し引いて一時的に流動資金6100万元を補充した後、募集資金口座の記憶残高は1304390万元で、そのうち閑置募集資金を使って構造的な預金残高を購入するのは11000万元である。
会社が募集した資金使用計画と投資プロジェクトの建設進度によると、12ヶ月以内に一部の資金が閑散としている見通しだ。
三、今回使用していない募集資金を一時的に流動資金を補充する場合
会社の生産の正常な運営を十分に保障し、閑置募集資金の使用効率を高めるため、募集資金投資プロジェクトの建設の資金需要を保証し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行を保証する前提の下で、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と「募集資金管理制度」の規定に基づき、会社は一部の閑置した募集資金を使って一時的に流動資金を補充する予定で、総額は人民元9000万元(9000万元を含む)を超えず、使用期限は取締役会の審議承認の日から12ヶ月を超えない。
会社は一部の一時的に閑置した募集資金を使用して流動資金を補充するために以下の条件を満たすことを保証する:1、募集資金の用途を変更したり変更したりしない;
2、募集資金投資項目の正常な進行に影響しない。
3、主な業務に関連する生産経営の使用に限られ、直接または間接的に新株の販売、申請、または株式とその派生品種、転換債などの取引に使用してはならない。
4、今回の補充流動資金の満期日までに、当該資金を募集資金専門家に返還する。
四、今回の使用部分の遊休募集資金の一時補充流動資金の合理性と必要性
会社が上場した後、各地域の市場の開拓は急速で、生産経営規模の拡大、流動資金に対する需要は持続的に増加している。今回、アイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することは、会社の流動資金の需要を満たすのに有利であり、募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げ、会社の経営効果を向上させ、会社の発展需要と株主全体の利益に合致する。
五、意見を査察する
日常生活に鑑みて、 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
