証券コード： Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 証券略称： Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 公告番号：2022028 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
アイドル自己資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (以下「会社」と略称する)は2022年4月24日に第2回取締役会第15回会議、第2回監事会第14回会議を開き、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が会社の正常な経営及び資金の安全を確保しない場合、総額度が人民元300000万元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を用いて現金管理を行う予定で、上記額は2021年年度株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。前述の限度額と期限の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができる。具体的な状況公告は以下の通りである:一、閑置自有資金を用いて現金管理を行う場合
1、現金管理目的
閑置自有資金の使用効率を高めるために、会社の正常な経営と資金の安全に影響しないことを確保し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社は一時的に閑置した自有資金を使って現金管理を行い、現金の保値付加価値をよりよく実現し、会社の株主の利益を保障する予定である。
2、投資品種
会社は商業銀行などの金融機関が発行する安全性が高く、流動性がよく、リスクが低く、期限が最も長く12ヶ月を超えない投資財テク製品を購入する予定で、商業銀行、証券会社及びその他の正規の金融機関が発行する財テク製品、収益証明書、構造預金、通知預金などを含むが、それに限らない。3、投資額及び期限
会社は人民元300000万元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定で、有効期間は2021年年度株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内で、前述の額と期限の範囲内で、循環して使用することができる。
4、実施形態
これらの事項は取締役会の審議を経て可決された後、会社の2021年年度株主総会の審議を経て可決された後、実施することができる。会社の株主総会の審議が通過した後、授権会社の管理層は上述の額内で関連契約書類に署名し、合格した財テク製品の発行主体を選択すること、財テク金額を明確にすること、契約書類に署名することなどを含み、それに限らないが、会社の財務管理部は実施を組織する。
5、情報開示
会社は深セン証券取引所などの監督管理機構の関連規定に基づき、情報開示に関する仕事をしっかりと行う。二、投資リスク及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
(1)財テク製品は厳格な評価を受けているが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
(2)会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
2、投資リスクに対して取るべき措置
(1)会社は慎重な投資原則を厳格に遵守し、低リスク投資品種を選択する。他の証券投資に使用してはならず、株式及びその派生品や無担保債券を投資標的とする財テク製品などを購入しない。
(2)会社の財務管理部は直ちに財テク製品の投入を分析し、追跡し、上述の財テク製品の財テク期間中、会社は関連金融機関と密接な連絡を保ち、財テク資金の運営状況をタイムリーに追跡し、リスクコントロールと監督を強化し、資金の安全を厳格にコントロールする。
(3)会社監事会、独立取締役は現金管理を行う資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
(4)会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、関連情報の開示をタイムリーに行う。三、会社への影響
会社は一部の閑置自有資金を使って現金管理を行い、会社の正常な経営と資金の安全に影響を与えず、リスクを効果的にコントロールする前提の下で行い、会社の業務の正常な経営に影響を与えない。同時に資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができ、会社の業績レベルをさらに向上させ、株主の利益を保障することができる。四、決定手順及び特定項目の意見
1、取締役会の意見
2022年4月24日、会社は第2回取締役会第15回会議を開き、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が一部の閑置自有資金による現金管理に同意した。この議案は2021年年度株主総会の審議で可決される必要がある。
2、監事会の意見
2022年4月24日、会社は第2回監事会第14回会議を開き、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択した。審議を経て、会社の監事会は、会社が閑置自有資金を使って現金管理を行い、会社の正常な経営と資金の安全に影響を与えず、リスクを効果的にコントロールする前提の下で行うと同時に、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができ、会社の業績レベルを一歩向上させ、株主の利益を保障することができると考えている。会社が履行する関連審議、意思決定プログラムは合法的で、コンプライアンスである。そのため、監事会は会社が一部の閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意した。
3、独立取締役の意見
会社の独立取締役は「閑置自有資金による現金管理に関する議案」について審査し、独立意見を以下のように発表した。
会社が閑置自有資金を使用して現金管理を行うのは、会社の正常な経営に影響を与えず、資金の安全を確保し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で行うものであり、閑置自有資金を使用して現金管理を行うことは、会社の自有資金の使用効率を高め、会社の資金収益を増加させ、会社の経営活動に不利な影響を与えず、会社の利益に合致し、会社と全体の株主を損害することはない。特に中小株主の利益の状況。この事項の決定手順は合法的で、規則に合致している。独立取締役は、会社が閑置自有資金を使用して現金管理を行うことに合意した。
以上、会社の独立取締役は会社が閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意し、この議案が会社の2021年年度株主総会の審議に提出されることに同意した。
4、推薦機関の意見
検証の結果、推薦機構瑞信証券(中国)有限会社は、 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) が閑置自有資金を使用して現金管理を行い、会社の取締役会と監事会の審議を経て、独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な内部意思決定プログラム(この項目は2021年年度株主総会の審議を経なければならない)を履行し、「証券発行上場推薦業務管理方法」に合致し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改正)」と「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定は、会社の株主の利益を損なうことはない。
以上、推薦機構は会社が閑置自有資金を使って現金管理を行うことに異議がない。五、書類の検査準備
1、『 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 第二回取締役会第十五回会議決議』；2、『 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 第2回監事会第14回会議決議』;3、「 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 独立取締役第二回取締役会第十五回会議に関する事項に関する独立意見」;
4、推薦機構瑞信証券(中国)有限会社が発行した「 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 閑置自有資金による現金管理に関する査察意見」。
ここに公告する。
Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 取締役会2022年4月26日
